基金申購流程

國內/外基金申請購買(書面正本/傳真委託)受理時間

單筆申購:週一至週五上午 8:00~下午2:30(以客戶銀行帳戶扣款者,限受理至下午2:00)【申購貨幣市場基金為上午8:00~10:30(以客戶銀行帳戶扣款者,限受理至上午10:00)】

    定期定額:週一至週五上午 8:00~下午3:00

 

基金申購款扣款作業
  • 1.單筆申購:基金申購款(含信託投資金額及手續費)必須於申購當日下午2:30前存入信託專戶或以銀行帳戶扣款者,必須於申購當日下午2:00前存入客戶指定之銀行扣款帳戶。
    • (1)銀行匯款:由本人匯款至信託專戶。
    • (2)授權扣款:自客戶指定之本人銀行扣款帳戶扣款。
  • 2.定期定額:依據信託契約約定,客戶須於扣款日前一營業日營業時間結束前於指定扣款帳戶留存足供扣款之餘額(含信託投資金額及手續費)。
 

填寫並繳交「財富管理特定金錢信託運用指示書」

填寫「財富管理特定金錢信託運用指示書」、「基金通路報酬揭露」,將欲申購之基金代號、名稱及金額等相關資料填寫正確,並以傳真或書面正本方式繳交於本公司。

※傳真交易者,請務必來電確認

 

完成基金申購程序暨申購價格計算
  • 1.依法令於交易分配後交付客戶單筆申購、轉換、贖回交易確認書。
  • 2.對帳單於次月10日前寄發予客戶。
  • 3.各基金申購淨值計算日不盡相同,原則上依申購交易生效日淨值為準;超過營業時間辦理則為次一營業日,實際淨值仍須以基金公司交易確認為準。
 

注意事項

申購基金的資料(申購價格、單位數及損益…),需俟本公司收到基金公司確認書(約2~4個營業日),始能分配入帳