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本週一週財經大事(台股、美股、豐存股)｜ 2021,10,18 - 2021,10,22

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10 月給投資人的一封信：景氣十字路口，類股表現分歧

中國加強監管，能耗雙控！限電提前引爆塑化行情！

2022年上半年企業獲利 年成長率可能衰退，股市回測年線壓力未化解。

九月給投資人的一封信 【必備的錯殺股清單以及好好賺投組】

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明天台積電Q3法說會要來啦！8檔優質台積概念股搶先看！

加權和櫃買指數融資創3個多月新低！浮額清洗後該如何選股？7檔9月及Q3營收雙增股出列！

恆大事件的恐慌拖累台股跌破萬七！雷曼兄弟事件重演機率低，7檔10月常勝軍值得留意！

蘋果發表會之台股不買單？成交量縮下，這9檔營收動能轉強股值得留意！

話題選股

2021 年一切開始好轉，SPDR S&amp;P 零售 ETF (XRT-US) 到勞動節上漲&nbsp;47%，但該 ETF 在過去 3 個月卻下滑約 2%，甚至 S&amp;P 500 和道指同時期也僅小漲，分析師建議接下來以「槓鈴策略」因應，即配置兩種極端的資產。 在該零售 ETF 中的成分股表現不一，過去 3 個月表現最好的百貨公司之一是梅西百貨 (M-US)，此間漲幅約 36%，最糟糕的一波則是下跌 16% 的同業 Nordstrom (JWN-US)，就連通常堅如磐石的 Burlington Stores (BURL-US) 也下跌&nbsp;18%。(Burlington Stores 過去 5 年的年平均回報率為 28%) 看到這樣的表現，零售業投資者需要更加謹慎，尤其是供應鏈問題威脅著假期購物表現，以及疫情模式持續影響消費者的購物習慣。 Gordon Haskett 分析師 Chuck Grom 認為現在零售股情況混亂，在 Delta 變種病毒出現前，投資者本已開始相信疫情的影響將消散，但 Delta 又讓大眾返回家中，接著又出現供應鏈問題。他說：「我從來沒看過零售業竟然擔心庫存太少。」 對折扣店來說，供應鏈的問題更糟糕，例如 T.J. Maxx 營運商 TJX (TJX-US)、Ross Stores (ROST-US) 和 Burlington，這些部分仰賴其他連鎖店的過度訂購。這 3 檔股票近期表現均落後市場和同業。Loop Capital 分析師 Laura Champine 週四將這 3 家股票評級自「買進」降級為「續抱」。 儘管如此，美國消費者狀況良好，個人儲蓄約達 1.9 兆美元，雖然低於疫情引起的高點，但已高於常態水準，而且這還不包括因股市飆升和房地產市場上漲而帶來的財富收益。 Grom 建議對來年採取槓鈴策略的投資方式，即配置兩種極端的資產進來：高風險、無風險 (或極低風險) 這兩種資產，才能有效降低損失並盡可能增加獲利。 首先，堅守能自疫情帶來的工作 / 生活變化中受益的優質股票和企業。「疫情時間越長，就更會讓這些改變在大眾生活中更根深蒂固。」 例如，大眾會持續花錢改善居家環境，所以 Grom 將這 3 檔股票評為「買進」：Home Depot (HD-US)、Lowe’s (LOW-US) 和 Tractor Supply (TSCO-US)。 他也喜歡經營力道強勁的 Target (TGT-US)，其線上雜貨訂購業務不斷成長，Grom 相信消費者在疫情過後也會保持網購雜貨的習慣。 有了心安的一端後，另一端就騰出緊張的空間，例如梅西百貨和科爾百貨 (KSS-US)，這些都被 Grom 形容為價值股。 以 2022 年預估收益計算，梅西百貨和科爾百貨的現行股價本益比約 7 和 8，而 S&amp;P 500 本益比約莫 20，其中零售成分股本益比接近 28。 . 「這兩家都在學著少囤貨、多銷售。舊時的庫存管理心態是『堆高高、飛高高』，但現在像梅西百貨這樣的公司正反其道而行，他們戮力降低庫存，並將焦點放在銷售店內擁有的商品來賺錢。」 從長遠來看，這似乎對任何零售商來說都是個可靠的策略。

零售業投資者需要更加謹慎，尤其是供應鏈問題威脅著假期購物表現，以及疫情模式持續影響消費者的購物習慣。

零售股遍地開花 如何致勝操作？分析師力薦這幾檔槓鈴策略

經歷《華爾街日報》最近幾週一系列調查性報導、激烈的國會聽證會以及監管機構如何控管臉書的討論聲浪，臉書 (FB-US) 一直承受著巨大壓力。 然而，臉書糟糕的財報才會真正挫傷投資者，Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 認為，臉書第三季 (9 月止) 的業績恐怕危機四伏。 Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 將臉書列入「戰略表現不佳名單」，主張在該公司第三季財報中看到收益風險。臉書預計美國 10 月 25 日收盤後發布第三季財報。 Mahaney 寫道，鑑於與一年前強勁的季度進行比較，再加上網路零售環境「艱困」，他對網路廣告產業看法普遍變得更加謹慎，包括 Alphabet (GOOGL-US)、Snap (SNAP-US)、Pinterest (PINS-US) 和推特 (TWTR-US) 以及臉書。&nbsp; 「去年我們追蹤的網路廣告企業，包括谷歌、臉書、Pinterest 和 Snap 都稱電商需求激增，是推升其平台廣告營收的主力。現在我們認為，風水恐怕輪流轉了，所以他們的基本面就會相應出現類似的負面衝擊。」 在其他原因中，Mahaney 主張一些消費者暫時回到零售實體商店，第三季實體商店銷售表現優於網購。他還表示，工資和商品成本上漲造成通膨上升，可能會對零售商的獲利能力產生負面影響，進而導致廣告支出減少。 Mahaney 認為，零售是谷歌和臉書的前三大廣告類別，而電玩同樣是臉書的前三大廣告類別，但也遭蘋果打擊目標廣告的新政策嚴重影響。 與此同時，Mahaney 認為，華爾街對臉書 2022 年費用增長太過樂觀，華爾街僅估計臉書 2022 年費用增長 23%，但他認為 28% 至 35% 的增長率更為合理，且臉書可能也會給出增長 32% 至 37% 範圍的預測，因為臉書在人工智慧 (AI)、虛擬實境 (VR) 上大筆投資，且在隱私、平台健康和安全項目上的支出可能也增加了。 尤其重要的是，Mahaney 認為，執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 可能會建議公司將資源花在處理隱私和安全議題上，藉此回應近期的爭議，而不是將資源花在新產品和服務上。「在此情況下，我們可能看到臉書股價大幅下跌，因為投資者可能縮減臉書明年的成長預期，且可能越來越擔心同業競爭，諸如抖音，因為臉書已經沒有踩著成長油門。」 然而，Mahaney 仍長期看漲臉書股價，並維持其「優於大盤」的評級及目標價 450 美元，但他認為第三季對投資者來說很重要。他預期 Snap 於 10 月 21 日公布財報時，可以探尋廣告市場健康狀況的蛛絲馬跡。 臉書週五下跌 3.77 美元或 1.15%，收 324.76 美元。

Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 認為，臉書第三季 (9 月止) 的業績恐怕危機四伏，已將臉書列入「戰術表現不佳名單」。

臉書遭打入戰略不佳名單！Evercore ISI：Q3業績恐風雨飄搖

金管會主委黃天牧週一 (18 日) 將赴立法院財委會就「綠色金融行動方案」進行專題報告。金管會表示，未來將推動 3 大重點，包括：「強化 ESG 資訊整合及共享」、「規劃辦理永續金融評鑑」及「加強金融機構落實氣候變遷風險管理」。 金管會出具給立院的報告指出，永續發展及淨零排放已是全球及我國政策的核心目標，如何發揮金融市場的影響力，促進經濟體系共同邁向永續，是金管會會推動永續金融政策之願景。 其中，有關永續金融發展，金管會未來將推動 3 大政策重點，第一是「強化 ESG 資訊整合及共享」，金管會表示，為鼓勵金融機構辦理綠色及永續發展領域 之融資及提供統計資訊，金管會已請聯徵中心參考國際相關指引，研議訂定「綠色授信」及「永續績效連結授信」註記報送定義，以供金融機構參考。 此外也請證券交易所研議強化永續報告書平台查詢功能，以及研議強化公開資訊觀測站揭露企業 ESG 相關資訊。同時，目前正研議與相關單位合作，推動產業永續發展資料庫平台，整合氣候及環境等資訊，以提供金融業及企業評估風險參考。 第二是「規劃辦理永續金融評鑑」，金管會指出，為促進金融業主動因應及掌握 ESG 及氣候相關風險與商機，並積極接軌國際趨勢，將參考國際及公司治理評鑑做法，研議規劃及辦理對國內金融機構的「永續金融評鑑」。 第三、「加強金融機構落實氣候變遷風險管理」，金管會已請聯徵中心及保險安定基金參酌國際作法， 研議我國銀行業及保險業，辦理「氣候變遷情境分析及壓力測試」，以驅動金融業審視自身因應氣候變遷的風險與能力。 金管會並強調，發展永續金融是重要推動政策之一，並偕同相關部會、周邊單位及業者，公私協力共同積極執行「綠色金融行動方案 2.0」，將持續滾動研議金融政策工具，積極接軌國際，以引導金融機構對綠色及永續發展之支援，並培養金融機構因應氣候變遷風險之韌性。

強化永續金融 金管會擬再射三箭

生技廠新藥開發報捷，合一 (4743-TW) 旗下治療糖尿病足傷口潰瘍新藥 ON101，有機會在美國以醫材產品上市，本周股價連日走強，寫近 3 個月高點，周漲 27.3%；藥華藥 (6446-TW) 治療真性紅血球增多症 (PV) 新藥，獲韓國藥證，股價也重回月線，周漲 24.5%。 合一接獲美國食藥局 (FDA) 通知受理 ON101 醫材 510(k) 申請，有機會明年第二季完成審查，若順利取得藥證，ON101 有機會在美國以醫材上市，大幅縮進入美國市場的時程。 不過，合一仍在美國執行第二個三期臨床試驗，預計明年下半年收完 208 位病患、2023 年上半年完成三期，後續一旦 ON101 拿到美國新藥藥證，醫材項目將會停止銷售。 藥華藥旗下治療真性紅血球增多症 (PV) 新藥、商品名 Besremi，今日獲韓國食藥部 (MFDS) 核准上市許可，是繼歐盟、台灣、瑞士及以色列後，再取得海外藥證。 藥華藥指出，韓國約有 5000 名 PV 病患，其中 3500 人接受治療，過去僅有二線用藥 Jakavi，隨著旗下新藥拿到韓國藥證，成為韓國首個核准治療 PV 第一線用藥，此外，韓國與台灣醫療保險雷同，享有全民健保，後續將會申請韓國健保給付。 &nbsp;

合一

藥華藥

生技廠新藥開發報捷，合一 (4743-TW) 旗下治療糖尿病足傷口潰瘍新藥 ON101，有機會以美國醫材上市，激勵本周股價連日走強，寫近 3 個月高點，周漲 27.3%。

〈熱門股〉合一、藥華藥新藥開發報捷 周漲近3成

銅價攻勢再起，倫敦金屬交易所 (LME)3 個月銅期貨重返每公噸 1 萬美元，創下近 5 個月高點，第一銅 (2009-TW) 股價也隨之走揚，周五攻上亮燈漲停 48.5 元，收復月線，周漲幅 11.5%。 全球經濟復甦使得原物料需求快速成長，但歐亞能源短缺導致電力和天然氣成本上升，導致製金屬精煉製造商削減產能，LME 銅期連日走揚，從 10 月初每公噸 8944 美元，到 14 日重返 1 萬美元，2 周漲幅達 11.8%，且除了銅之外，鋁、鎳以及鋅等基本金屬也同步走揚。 銅價上漲題材帶動下，市場看好有利第一銅營收以及利差表現，買盤進駐推升股價表現；以基本面來看，第一銅 9 月營收 2.92 億元，月增 0.2%、年增 47.3%；第三季營收 8.44 億元，季增 5.2%、年增 52.8%；累計前 9 月營收 23.35 億元，年增 42.5%。

第一銅

銅價攻勢再起，倫敦金屬交易所 (LME)3 個月銅期貨重返每公噸 1 萬美元，創下近 5 個月高點，第一銅 (2009-TW) 股價也隨之走揚，周五亮燈漲停 48.5 元，收復月線，周漲幅 11.5%。

〈熱門股〉銅價重登1萬美元 第一銅站回月線

鉅祥 (2476-TW) 第三季以 17.84 億元再度改寫新高，季增 10.92%，年增 44.85%，本周股價收&nbsp;58.1 元，上漲&nbsp;3.75%，日 K 線拉出長紅棒，已突破下降趨勢線。 鉅祥投入近 2 年時間開發車用影像系統，以及手機相機鏡頭模組用 VCM 零組件，近期開始出貨，VCM 零組件分別供應台、日廠商，2021 年前三季營收已達 47.7 億元，年增 38.51%，並已逼近 2020 年全年，2021 年年營收、獲利可望爆發。 鉅祥股價本周漲幅 3.75%，外資持續回補、，就技術線型來看，股價呈現多頭排列並站上所有均線，業績成長有助股價再向上。 &nbsp;

鉅祥

鉅祥單月營收維持在歷史高檔，第三季並以 17.84 億元再度改寫新高，季增 10.92%，年增 44.85%，本周股價收在 58.1 元，漲幅 3.75%，就日 K 線來看，15 日的股價拉出長紅棒，並已突破下降趨。

〈熱門股〉鉅祥業績助陣 股價突破下降趨勢

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