一、選擇適合的標的:所有的股票都可以當沖嗎?  幾乎所有的股票都可以當沖,但是適合當沖的股票並不多,以下有一些挑選適合當沖的原則:   (1) 成交量大:有量才有價,成交量小的股票較乏人問津,也容易被特定人操控,難

10個當沖9個輸?股票當沖技巧分享!

鉅亨網
2023年07月18日

一、選擇適合的標的:所有的股票都可以當沖嗎? 幾乎所有的股票都可以當沖,但是適合當沖的股票並不多,以下有一些挑選適合當沖的原則:  (1) 成交量大:有量才有價,成交量小的股票較乏人問津,也容易被特定人操控,難

一、選擇適合的標的:所有的股票都可以當沖嗎?

幾乎所有的股票都可以當沖,但是適合當沖的股票並不多,以下有一些挑選適合當沖的原則:

 (1) 成交量大:有量才有價,成交量小的股票較乏人問津,也容易被特定人操控,難以掌握趨勢。若買 100 元以下的股票,建議選擇「日成交量破萬」的標的,100 元以上的股票則建議選擇「日成交量五千以上」的標的。

 (2) 波動大:這點應該非常容易體會!若該個股當日幾乎毫無波動,操作的空間也會非常受限。所以若個股波動夠大,你又能正確抓到趨勢或轉折,那麼就非常恭喜你了!不過投資人必須注意,波動大的個股,風險也相對大,操作要格外小心。

二、找到適合自己交易的區段

台股開市時間為 9:00~13:30,在這短短四個半小時間,大致上可以就交易量、操作動機,粗分成三個部份來方便我們理解。

(1) 開盤:大約指在開盤後的半小時到一個小時內,許多人喜歡一開盤就做交易,因為交易量大,波動量大,方向做對了,很快就可以出場。另一個原因是許多當沖客都是上班族,無法長時間盯盤,因此趕在波動量大的時候快速操作。但其實這個時段操作難度高,不適合追價,很常會有股價來回衝的情況。

(2) 盤中:盤中才是許多專職當沖客的主戰場,型態、市場態度出來了,比起剛開盤缺乏資訊的情況,盤中是一個相對有依據可以做判斷的時間點。但是成交的頻率與瞬間值會比開盤的情況來得小,容易長時間處於曝險的情況,因此需較有耐心。

(3) 尾盤:一般來說當沖不會選在尾盤進場,也就是最後半小時到一小時間,因為能交易的時間變短了,交易的空間自然也比較小。加上許多當沖客開始回補,交易量也開始增加,股票的型態可能驟變,有時候還會有拉尾盤或下殺的現象發生。

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三、停損難,停利更難,如何有效控制損益?

首先,為什麼我們要停利呢?不是賺越多越好嗎?很簡單,因為我們很難知道股價高點在哪裡,不知道什麼時候會來一個回馬槍,把原本賺到的未實現損益都打掉,畢竟,只有收進口袋的錢才是真正賺到的錢,持有部位的每一秒都有風險。適時的停利,是一種紀律的表現,也能幫助我們維持長期的好績效。

我們在進場時,就要設好停損停利點,一般而言,可以把風險控制在「虧損對獲利是 1:2 以上」的情況,在不計算稅金與手續費的情況下,如果設虧損一塊錢為停損點,則對應到賺兩塊錢為停利點,這個比例不是死的,可以依每個人的風險承擔與當日股市狀況做微調。

但是有些調整是無效的,反而無法維持好的績效與紀律,譬如把虧損對獲利設為 1:10,這麼高的停利點不僅難以實現,還會帶來很大的風險,因為很可能還沒碰到停利點,就被股價來一個回馬槍,不僅沒賺到,還虧了進去。

如果把虧損對獲利設為 1:1,雖然很快就可以獲利出場,但是相對會失去許多獲利的空間,長期下來,會發現績效常處在持平的狀況,這代表我們的每承擔的一份風險沒有得到合理的報酬。

四、成本雖小不能略:手續費、交易稅、借券費 / 借資費

既然當沖是賺取價差,那再小的成本都會影響獲利!所以當沖會涉及的成本主要有手續費與交易稅。手續費通常可以與交易的券商議定折扣,交易稅則是上繳給政府的,完全沒有議價的可能性 (如果有就要小心是不是詐騙)。政府為鼓勵市場活絡,在 2021/12/21 正式通過將現股當沖交易稅減半為 0.15% 的優惠延長至 2024/12/21,但如果是資券當沖,還需要再另外加上融券的費用。成本也要特別注意。

五、當沖決勝點:變動單位大小是關鍵,最適合當沖股價為 100-149

新台幣最小變動單位是 1 元,美元最小變動單位是 0.01 元 (俗稱 1 分),就像不同幣別有不同的最小變動單位,不同價格的標的也有不同的最小變動單位。每單位變動也就是市場上俗稱的 tick,每股 10 元以下的 tick 為 0.01,每股 1,000 元以上的 tick 為 5.00,同樣是漲停板,每股 90 元的股票距離漲停板每股 99 元隔著 90 個 tick,但每股 100 元的股票距離漲停板每股 110 元只隔著 20 個 tick,對於當沖賺價差的你,肯定已經知道哪個容易?

■不同價格的標的,單位變動的幅度也不同

我們把不能忽略的成本,與不同價格的變動單位組合起來看,可以發現最小升幅為 1 個 tick 便能獲利的個股,股價落點在 10-14 元、100-149 元、1,000-1,490 元,考量到流動性因素,最適合當沖的每股股價落點會是 100-149 元。

因為操作當沖只需按當日買賣沖銷後辦理交割,是非常誘人的操作模式。但當沖交易更需要嚴守紀律、需要盯盤、靈活進出不凹單,想要從中獲利其實也不簡單!需要不斷透過學習技巧,來讓勝率提高。

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