邊境新勢力
投資新視界
秒懂邊境債
你不知道的邊境市場
市場變數大,低利環境該如何尋找兼顧風險與高息收的機會?想掌握邊境國家的成長動能,卻又擔心忽上忽下的匯率漲跌波動?
甩開過往外界對邊境國家的負面想像,現在不僅是國際企業與台商的新成長引擎,也是世界經濟的新解答,就連臉書創辦人祖克柏都不敢忽視!
探索邊境市場的投資機會,許多邊境國家就像是世界的裸鑽,未經切割與琢磨,具有無窮的潛力,等待慧眼獨具的投資人去發掘。
邊境國家定義請參閱基金公開說明書。資料來源:IMF,2019/4;今周刊,2019/1;Forbes,2019/8。
我要認識專有名詞
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邊境市場
泛指開發程度、流動性較新興市場低,現階段市場波動較高的國家,但因擁有高度成長率,深具投資潛力,例如斯里蘭卡、迦納、埃及、肯亞、奈及利亞等等。
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主權債
各國政府(多為開發中國家)在國際市場以外幣(例如美元,歐元等主要貨幣)所發行的政府債券,由於有公權力擔保,流動性較佳、信用風險較低。
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當地貨幣債
指以當地貨幣發行的債券。由於邊境市場國家的通膨壓力較高、波動度比較高,精選當地貨幣計價的債券提供較高利息收益。
- 資料來源:柏瑞投信整理,本公司未藉此做任何保證。
低利時代債進場
探索邊境市場投資潛力
新興市場債進化
基金三優勢
柏瑞新興邊境高收益債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)享有多元債券配置,善用債券之不同特質平衡報酬與風險。
獨創配置優勢
邊境國家定義請參閱基金公開說明書。資料來源:柏瑞投信,2019/8。
邊境國家及新興國家的政治經濟風險較大,投資人需先衡量自身風險承受度之後,再做相關投資判斷及決策。圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險。
基金小檔案
基金名稱 | 柏瑞新興邊境高收益債券基金 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金種類 | 高收益債券型 |
投資範圍 | 邊境市場國家債券及其他新興市場國家債券,主要投資主權/類主權債 |
保管銀行 | 永豐商業銀行 |
基金經理人 | 李育昇 |
風險等級 | RR4** |
基金經理費 | 每年1.7% |
基金保管費 | 每年0.27% |
閉鎖期 | 自成立之日起90天 |
邊境國家定義請參閱基金公開說明書。以上為本基金預定投資策略及配置目標,實際仍將隨市況波動與市場看法而進行調整。高收益債仍有相關風險。資料來源:柏瑞投資,2019/8。**風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
基金預定投資組合概覽
(註)本基金之投資組合平均信評計算方式:若同一標的有多家信評公司給予不同信評時,按高低順序取最高信評。將個別債券按上述方式定義之信評等級,參酌其相對應之評分(例如:AAA為1分、AA+為2分,依此類推),並依標的市值佔淨資產價值之比重(包含現金),加權平均後無條件捨去,以此數值結果對應信評評分等級,及自投資組合確立後依投資標的信評揭示相關比重。
資料來源:柏瑞投信,2019/8/20。
邊境國家及新興國家的政治經濟風險較大,投資人需先衡量自身風險承受度之後,再做相關投資判斷及決策。圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險。
基金預定投資組合:國家及貨幣配置
邊境國家定義請參閱基金公開說明書。註1:僅為現行投組結果,非收益相關之任何保證。註2:新興當地貨幣債投資比例。
資料來源:柏瑞投信,2019/8/20。
邊境國家及新興國家的政治經濟風險較大,投資人需先衡量自身風險承受度之後,再做相關投資判斷及決策。圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險。
多元靈活選擇
本基金提供新台幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣的累積或月配息級別。前收型與N級別後收型*滿足投資人多元資金配置需求。
*柏瑞N級別後收型免分銷費,投資未達(含)1、2、3年,申購手續費率分別為3%、2%、1%,於買回時計收,滿3年後即零申購手續費,請詳參基金公開說明書。資料來源:柏瑞投信,2019/8。以上為目前現階段銷售。