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【集保/信託境外基金】「羅素投資基金系列旗下之子基金-羅素全球策略收益基金」召開特別股東大會。2015/11/02

說明:

一、永豐投顧總代理之「羅素投資基金系列旗下之子基金-羅素全球策略收益基金」將於20151118日召開特別股東大會。

二、投資主軸將由投資於全球公司高收益債及新興市場主權債券調整為聚焦全球公司高收益債券類別,若股東核准此項重組,本基金之名稱將變更為羅素全球高收益債券基金,且本基金將具有新的投資政策。

三、此決議案特別事項為決議同意通過於20151022日左右所寄發之致本基金股東通告上所載修訂本基金投資目標與政策之普通決議案,公開說明書將於2015121日左右依據此更新之。

2015/11/02
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複委託債券
信評公司標準普爾(S&P)於2019/05/16調整蘇格蘭皇家銀行集團(The Royal Bank of Scotland Group plc)次順位債券信用評等自BB至BB+。2019/05/20

信評公司標準普爾(S&P)2019/05/16調整蘇格蘭皇家銀行集團(The Royal Bank of Scotland Group plc)次順位債券信用評等自BBBB+

2019/05/20
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複委託股票
港股人民幣-庫存權益異動(異動日20190520)2019/05/20

港股人民幣

股票代號

異動說明

87001

分派再投資

2019/05/20
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複委託股票
複委託-日股、港股、港股人民幣股利配發 (配發日2019/05/22)2019/05/20

日股

股票代號

基準日

8953

20190226

 

港股人民幣

股票代號

基準日

87001

2019/3/29

 

港股

股票代號

基準日

02778

2019/05/03

03918

2019/05/03

01212

2019/05/06

 

2019/05/20
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複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日20190520)2019/05/20

港股

股票代號

異動說明

44043

參與優先發售認購,移除庫存

02389

客戶申請股票轉入

2019/05/20
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複委託股票
美股-IEP以股代息 (截止日20190604)2019/05/17

活動內容

美股ICAHN ENTERPRISES, L.P (股票代號:IEP)以股代息

活動說明

於2019/05/13持有IEP之客戶,可選擇獲配現金股息或股票股息,每股預計配發USD 2.00,說明如下:

 

  1. 現金股息 (預設選項)
  2. 股票股息:換股價未定

 

請於2019/6/4()下午5前回覆欲獲配之類型,未回覆者視為選擇現金股息

2019/05/17
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複委託股票
(預告)美股-INXX 201905172019/05/17

美股

股票代號

異動說明

INXX

預告:清算下市

生效日:2019.06.17

2019/05/17
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財富管理
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年5月15日,淨資產價值為新台幣195,712,827元,受益人人數為 203 人。2019/05/17

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年5月15日,淨資產價值為新台幣195,712,827元,受益人人數為 203 人。

2019/05/17

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