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【集保/信託境外基金】景順投信代理之「景順歐元儲備基金」及「景順美元儲備基金」終止在中華民國境內之募集及銷售。2018/08/31

一、景順投信代理之「景順歐元儲備基金」及「景順美元儲備基金」(以下合稱本基金),自107年12月6日起變更如下:

(一)本基金將由儲備型基金重新定位為極短天期債券型基金,惟基金之存續期將不超過12個月,證券之剩餘年期將不超過3年。

(二)基金名稱分別更名為「Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund」及「Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund」。

(三)投資經理人與次投資經理人之變更,投資經理將改由Invesco Advisers, Inc.擔任(取代景順資產管理有限公司),景順資產管理有限公司則得以次投資經理(取代Invesco Advisers, Inc.)身分提供支援。

(四)基金費用結構之調降,調降基金部分股份類別之管理費及最高服務代理人費用,而未被指定為屬機構之所有股份類別之盧森堡稅將由0.01%提升至0.05%。

(五)自107年12月6日起終止在中華民國境內募集及銷售。

二、因應上述終止程序,本公司自即日起停止本基金之新申購及轉入交易。

2018/08/31
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美股股利配發(配發日2020/05/27)2020/05/26

 

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ABBV     

20200521

BSM      

20200514

DHC      

20200413

FANG     

20200514

FSBW     

20200507

GGN      

20200514

GLOP     

20200518

HTGC     

20200514

KBH      

20200507

OPI      

20200413

PSEC      

20200430

RA       

20200513

REML     

20200513

SIMO     

20200507

SVC      

20200421

VNOM     

20200514

 

2020/05/26
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複委託-海外債券商品配息(配發日2020/5/27)2020/05/26

海外債券商品配息

債券代號

基準日

BACR 7.625

2020/05/21

GS 5.15N

2020/05/22

HSBC 6 PERP

2020/05/22

MS 4.1

2020/05/22

2020/05/26
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信評公司惠譽(Fitch)於2020/05/21撤銷邊際通信公司(Frontier Communications Corporation)優先無擔保債券信用評等自C至WD。2020/05/25

信評公司惠譽(Fitch)於2020/05/21撤銷邊際通信公司(Frontier Communications Corporation)優先無擔保債券信用評等自C至WD。

2020/05/25
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信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/21調整安德瑪(Under Armour, Inc.)優先無擔保債券信用評等自Ba2至B1。2020/05/25

信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/21調整安德瑪(Under Armour, Inc.)優先無擔保債券信用評等自Ba2至B1。

2020/05/25
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信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/20調整多元化醫療保健信託(Diversified Healthcare Trust)債券信用評等自Ba1至Ba2。2020/05/25

信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/20調整多元化醫療保健信託(Diversified Healthcare Trust)債券信用評等自Ba1至Ba2。

2020/05/25
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信評公司標準普爾(S&P)於2020/05/19調整Braskem Idesa, S.A.P.I.債券信用評等自BB-至B+。2020/05/25

信評公司標準普爾(S&P)於2020/05/19調整Braskem Idesa, S.A.P.I.債券信用評等自BB-至B+。

2020/05/25
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信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/18調整嘉年華公司(Carnival Corporation & plc)優先擔保債券信用評等自Baa2至Baa3;優先無擔保債券信用評等自Baa3至Ba1。2020/05/25

信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/18調整嘉年華公司(Carnival Corporation & plc)優先擔保債券信用評等自Baa2至Baa3;優先無擔保債券信用評等自Baa3至Ba1。

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美股-庫存權益異動(RTTR, PDLI)(異動日2020525)2020/05/25

美股

股票代號

異動說明

RTTR

代碼變更 RTTR→ QLGN,
反分割25合1

PDLI

PDLI資產分割EVFM,

分割比例0.115:1

2020/05/25
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美股-MTCH轉換 (截止日20200612)2020/05/25

活動內容

美股(股票代號:MTCH) 轉換

活動說明

MATCH GROUP INC股票代號(MTCH)將進行轉換,持有MTCH者將以1:1轉換成新股票(股票代號未定)並有下列選擇:

  1. 獲得額外新股票:每持有1股MTCH將獲得價值3美元新股票(股票代號未定)需支付手續費USD 50.00 (預設選項)
  2. 獲得現金:每1股MTCH獲得USD3.00,需支付手續費USD 50.00

請於2020/6/12()下午5前回覆欲獲配之類型,未回覆者視為選擇獲得額外新股票

另若因配股、配息而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

2020/05/25

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