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百達投顧總代理之百達(PICTET)將於109年12月3日上午10時(盧森堡時間)舉行股東常會,詳細說明可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/)下載。
2020/11/27
親愛的客戶,您好:
僅通知本公司臺股交易手續費,自109年11月1日起至110年6月30日止,每筆低收費用不足1元,以1元計收(外幣計價之ETF除外)。
(原臺股交易手續費費用為(1)上市上櫃:股價×股數×0.1425%,每筆低收費用20元,不足20元,以20元計收;(2)興櫃:股價×股數×0.1425%,每筆低收費用50元,不足50元,以50元計收)
2020/10/30
美股 |
|
股票代號 |
說明 |
FIT |
通知:併購下市(上手尚未移除庫存) 生效日:2021.01.14 |
GFNSL |
通知:CALL回下市(上手尚未移除庫存) 生效日:2021.01.15 |
2021/01/15

美股 |
|
股票代號 |
異動說明 |
TEF |
以股代息,配發率0.0555555 基準日:12/14 |
2021/01/15

海外債券商品配息 |
|
債券代號 |
基準日 |
CS 4 |
2021/01/14 |
AVGO 3.875 |
2021/01/14 |
CCL 6.65 28 |
2021/01/14 |
CMCSA 2.8 51 |
2021/01/14 |
DELL 8.1 |
2021/01/14 |
EBAY 4 42 |
2021/01/14 |
JWN 5 44 |
2021/01/14 |
MQGAU 3.9 |
2021/01/14 |
PEMEX4.25 25 |
2021/01/14 |
CS 7.35 34 |
2021/01/14 |
CS 8 |
2021/01/14 |

海外結構型商品本金配發 |
|
債券代號 |
到期日 |
082001132645 |
2021/01/15 |
152000002452 |
2021/01/13 |
152000003258 |
2021/01/14 |

結構型商品配息 |
|
債券代號 |
基準日 |
082001132645 |
2021/01/14 |
082001132646 |
2021/01/13 |
147000890189 |
2021/01/13 |
037001005555 |
2021/01/14 |
082001132611 |
2021/01/14 |
147000890160 |
2021/01/14 |
147000890187 |
2021/01/13 |
152000003258 |
2021/01/13 |
152000004639 |
2021/01/14 |
152000004818 |
2021/01/13 |
152000004881 |
2021/01/13 |

瀚亞全球策略收益股票基金截至110年1月13日,淨資產價值為新台幣77,148,203元,受益人人數為69人。
2021/01/15
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至110年1月12日,淨資產價值為125,421,435元,受益人人數為42人。
2021/01/15
海外結構型商品本金配發 |
|
債券代號 |
到期日 |
037001006537 |
2021/01/14 |
082001132646 |
2021/01/14 |
082001133090 |
2021/01/14 |
147000890183 |
2021/01/14 |
147000890187 |
2021/01/14 |
147000890189 |
2021/01/14 |
147000890243 |
2021/01/14 |
147000890244 |
2021/01/14 |
147000890245 |
2021/01/14 |
147000890246 |
2021/01/14 |
147000890248 |
2021/01/14 |
152000004881 |
2021/01/14 |
152000005108 |
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