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【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根投資基金-環球股息基金」及「摩根投資基金-環球高收益債券基金」,公開說明書中譯本及相關投資人須知之部分變動更新。2019/07/16

摩根投信總代理之「摩根投資基金-環球股息基金」及「摩根投資基金-環球高收益債券基金」,公開說明書中譯本及相關投資人須知之部分變動事項更新,詳細說明可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/)下載。

2019/07/16
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【信託境外基金】野村投信經理之「野村多元收益平衡基金」基金轉型及更名事宜。2019/12/06

一、野村投信經理之「野村多元收益平衡基金」基金轉型及更名,自109年3月11日起生效。

  1. 基金轉型:類型由「平衡型」調整為「多重資產型」,且未涉及改變產品定位及基本投資方針、策略,並增訂投資工具使投資更具有彈性。
  2. 基金更名:由「野村多元收益平衡基金」變更為「野村多元收益多重資產基金」。

二、上開訊息如有異動,悉依基金公司最新公告或最新通知之作業規定辦理。

2019/12/06
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柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年12月4日,淨資產價值為新台幣271,464,533元,受益人人數為412人。2019/12/06

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年12月4日,淨資產價值為新台幣271,464,533元,受益人人數為412人。

2019/12/06
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複委託債券
債券- US55616XAM92提前買回通知(截止日2019/12/11)2019/12/05

活動內容

債券代號 M 4.5 34 (ISIN: US55616XAM92) 提前買回通知

活動說明

債券代號 M 4.5 34 (ISIN: US55616XAM92) 提前買回通知

 

若欲選擇參與,請於下列各選項期限內回覆欲參與面額及選項,否則將代選為Option 3不參與。

Option 1: 參與早鳥提前買回,可比Option 2提前買回多配發USD 30.00,請於2019/12/11(三)下午5點前回覆

Option 2: 參與提前買回,請於2019/12/26(四)下午5點前回覆

Option 3: 不參與。

 

2019/12/05
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複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/12/9)2019/12/05

海外債券商品配息

債券代號

基準日

DIALIN 6.45

2019/12/04

2019/12/05
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結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/12/9)2019/12/05

結構型商品配息

債券代號

基準日

082001132335

2019/12/03

037001004277

2019/12/04

037001004366

2019/12/04

037001004541

2019/12/04

037001004747

2019/12/04

082001132416

2019/12/04

152000001760

2019/12/02

2019/12/05
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複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日20191205)2019/12/05

港股

股票代號

異動說明

60656

權證下市,移除庫存

60783

權證下市,移除庫存

2019/12/05
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結構型產品
複委託-結構型商品到期/提前買回本金配發 (配發日2019/12/6)2019/12/04

海外結構型商品本金配發

債券代號

到期日

152000001760

2019/12/3

2019/12/04
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/12/6)2019/12/04

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004534

2019/12/03

082001132334

2019/12/03

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