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財富管理
【集保/信託境外基金】景順投信總代理之景順盧森堡基金系列,擬修訂基金公開說明書。 (013)2021/03/11

一、景順投信總代理之「景順能源基金」等六檔基金,變更中英文名稱,將於110年4月8日起生效。

更名前中英文名稱

更名後中英文名稱

景順能源基金

(Invesco Energy Fund)

景順能源轉型基金

(Invesco Energy Transition Fund)

景順歐洲指標增值基金

(Invesco Pan European Structured Equity Fund)

景順永續性歐洲量化基金

(Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund)

景順環球指標增值基金

(Invesco Global Real Estate Securities Fund)

景順永續性環球量化基金

(Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund)

景順天下地產證券基金

(Invesco Global Real Estate Securities Fund)

景順實質資產社會責任基金

(Invesco Responsible Global Real Assets Fund)

景順日本股票探索基金

(Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund)

景順日本股票探索價值社會責任基金

(Invesco Respondible Japanese Equity Value Discovery Fund)

景順亞洲富強基金

(Invesco Asia Consumer Demand Fund)

景順亞洲消費動力基金

(Invesco Asia Consumer Demand Fund)

 

二、上開訊息如有異動,悉依基金公司最新公告或最新通知之作業規定辦理,修訂後之公開說明書,詳細說明可於公開資訊觀測站( https://announce.fundclear.com.tw/ )下載。

2021/03/11
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美股- HTZZ美股認股權證行使 (暫定截止日2022/07/06)2021/07/22

HERTZ GLOBAL HLDGS INC提供HTZZW持有人執行權證取得普通股HTZZ,暫定執行截止日為2022/07/06

HTZZW持有者可以現金執行及無現金執行取得HTZZ,分述如下:

 

  1. 無現金執行認股權證:可獲得普通股股數 = (行使認股權證股數*(認股權證行使日之市價-轉換價格))÷認股權證行使日之市價
  2. 現金執行認股權證:每一股HTZZW可以USD13.80認購普通股HTZZ

 

持有者有下列選擇:

選項一:無現金執行認股權證

選項二:現金執行認股權證

選項三:不執行

請於2022/07/06 (三)下午4前回覆參與意願,執行認股權證者需支付手續費USD 50.00及DWAC FEE USD75.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

2021/07/22
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美股- NE美股認股權證(NBLWF)行使 (暫定截止日2022/03/04)2021/06/29

活動內容

美股NOBLE CORP (股票代號:NE) 認股權證行使

活動說明

NOBLE CORP (股票代號:NE)配發可交易權證,股票代號為NBLWF,

權證可以 現金 / 無現金方式行使轉換母股NE。

 

無現金轉換方式執行方式:

可獲得母股股數 = (行使認股權證股數*(認股權證行使日母股平均價-轉換價格))÷認股權證行使日母股平均價

<Note>權證轉換無法行使於母股(NE)價格低於轉換價(USD124.40)

 

執行價格:USD124.40

轉換時間:即日起至2022/03/04(五)下午4點前

持有者有下列選擇:

1.(a)行使認股權證 - 現金執行轉換:請回覆參與股數

    (b)行使認股權證 –無現金行使轉換:請回覆參與股數

2.不行使認股權證

 

請於2022/03/04()下午4前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

2021/06/29
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美股- FTSI美股認股權證(F040166)行使 (暫定截止日2021/12/28)2021/06/29

活動內容

美股FTS INTL INC (股票代號:FTSI) 認股權證(F040166)行使

活動說明

FTS INTL INC (股票代號:FTSI)按比例配發不可交易之認股權證F040166,

配發基準日:2020/11/19

每股配發比例為1:0.282919

權證可用無現金轉換方式認購母股FTSI

 

轉換價格:USD33.04

轉換時間:即日起至2021/12/28(二)下午4點前

 

無現金轉換方式執行方式:

可獲得母股股數 = (行使認股權證股數*(認股權證行使日母股平均價-轉換價格))÷認股權證行使日母股平均價

 

持有者有下列選擇:

  1. 行使認股權證:請回覆參與股數並依回覆當日行使權證轉換
  2. 不行使認股權證

 

請於2021/12/28 (二)下午4前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

2021/06/29
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美股- FTSI美股認股權證(F040168)行使 (暫定截止日2021/12/28)2021/06/29

活動內容

美股FTS INTL INC (股票代號:FTSI) 認股權證行使

活動說明

FTS INTL INC (股票代號:FTSI)按比例配發不可交易之認股權證F040168,

配發基準日:2020/11/19

每股配發比例為1:0.707297

權證可用無現金轉換方式認購母股FTSI

 

轉換價格:USD37.14

轉換時間:即日起至2021/12/28(二)下午4點前

 

無現金轉換方式執行方式:

可獲得母股股數 = (行使認股權證股數*(認股權證行使日母股平均價-轉換價格))÷認股權證行使日母股平均價

 

持有者有下列選擇:

  1. 行使認股權證:請回覆參與股數並依回覆當日行使權證轉換
  2. 不行使認股權證

 

請於2021/12/28 (二)下午4前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

2021/06/29
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美股- DEN美股認股權證行使 (暫定截止日2021/12/27)2021/06/29

活動內容

美股DENBURY INC (股票代號:DEN) 認股權證行使

活動說明

DENBURY INC (股票代號:DEN)配發可交易權證,股票代號為DNRRW,
權證可以 現金 / 無現金 方式行使轉換。

 

無現金轉換方式執行方式:

可獲得母股股數 = (行使認股權證股數*(認股權證行使日母股平均價-轉換價格))÷認股權證行使日母股平均價

<Note>權證轉換無法行使於母股(DEN)價格低於轉換價(USD35.41)

 

執行價格:USD35.41

轉換時間:即日起至2021/12/27(一)下午4點前

 

持有者有下列選擇:

  1. (a)行使認股權證 - 現金執行轉換:請回覆參與股數
    (b)行使認股權證 –無現金行使轉換:請回覆參與股數
  2. 不行認股權證:

 

請於2021/12/27 ()下午4前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

2021/06/29
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美股- VAL美股認股權證行使 (暫定截止日2028/04/27)2021/06/23

VALARIS LIMITED提供投資人進行權證轉換(股票代號:VAL+),每1股VAL+權證可以USD131.88認購1股母股VAL。

 

持有者有下列選擇:

  1. 執行認股權證:請回覆參與股數。
  2. 不執行

 

請於2028/04/27前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

 

2021/06/23
活動
全部
【公告】本公司各分公司營運正常,但自5月17日起,暫時關閉營業大廳電視牆之看盤服務2021/05/16

為因應疫情擴大,遵守中央指揮中心防疫升級政策減少人員群聚,及保護投資人的身體健康,本公司各分公司營運正常,但自5月17日起,暫時關閉營業大廳電視牆之看盤服務。


建議您可使用電子交易平台,進行股市行情查詢、下單交易、申請開戶及文件簽署等。


如確有需要至分公司現場辦理,敬請配合本公司實聯制及人流管制措施。


再次提醒您防疫期間,需戴口罩勤洗手保持社交距離。

2021/05/16
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美股- OAS美股認股權證行使 (暫定截止日2022/03/04)2021/03/17

 

活動內容

美股OASIS PETE INC (股票代號:OAS) 認股權證行使

活動說明

已下市之股票(股票代號:OASPQ)按比例配發認股權證OASPW,每1股權證可以行使價格USD 90.57認購1股OAS。

配發基準日:2020/11/19

每股配發比例為1:0.00506285

 

持有者有下列選擇:

  1. 行使認股權證:請回覆參與認購股數
  2. 不行認股權證:

 

請於2022/03/04 ()下午4前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

 

2021/03/17
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美股- WLL美股認股權證行使 (截止日2025/08/28)2021/03/03

 

活動內容

美股WHITING PETROLEUM CORP (股票代號:WLL) 認股權證行使

活動說明

WHITING PETROLEUM CORP (股票代號:WLL)按比例配發可交易之認股權證WLLBW,

配發基準日:2020/09/02

每股配發比例為1:0.02618784

將以無現金轉換方式認購母股WLL

 

轉換價格:USD83.45

轉換時間:即日起至2028/08/28(四)下午4點前

 

無現金轉換方式執行方式:

可獲得母股股數 = (行使認股權證股數*(認股權證行使日母股平均價-轉換價格))÷認股權證行使日母股平均價

<Note>權證轉換無法行使於母股(WLL)價格低於轉換價(USD83.45)

 

無現金轉換方式執行方式:

可獲得母股股數 = (行使認股權證股數*(認股權證行使日母股平均價-轉換價格))÷認股權證行使日母股平均價

<Note>權證轉換無法行使於母股(WLL)價格低於轉換價(USD73.44)

 

持有者有下列選擇:

  1. 行使認股權證:請回覆參與股數並依回覆當日行使權證轉換
  2. 不行使認股權證

 

請於2025/08/28 (四)下午4前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

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