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【集保/信託境外基金】景順投信總代理之景順盧森堡基金系列,擬修訂基金公開說明書。 (013)2021/03/11

一、景順投信總代理之「景順能源基金」等六檔基金,變更中英文名稱,將於110年4月8日起生效。

更名前中英文名稱

更名後中英文名稱

景順能源基金

(Invesco Energy Fund)

景順能源轉型基金

(Invesco Energy Transition Fund)

景順歐洲指標增值基金

(Invesco Pan European Structured Equity Fund)

景順永續性歐洲量化基金

(Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund)

景順環球指標增值基金

(Invesco Global Real Estate Securities Fund)

景順永續性環球量化基金

(Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund)

景順天下地產證券基金

(Invesco Global Real Estate Securities Fund)

景順實質資產社會責任基金

(Invesco Responsible Global Real Assets Fund)

景順日本股票探索基金

(Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund)

景順日本股票探索價值社會責任基金

(Invesco Respondible Japanese Equity Value Discovery Fund)

景順亞洲富強基金

(Invesco Asia Consumer Demand Fund)

景順亞洲消費動力基金

(Invesco Asia Consumer Demand Fund)

 

二、上開訊息如有異動,悉依基金公司最新公告或最新通知之作業規定辦理,修訂後之公開說明書,詳細說明可於公開資訊觀測站( https://announce.fundclear.com.tw/ )下載。

2021/03/11
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美股- OAS美股認股權證行使 (暫定截止日2022/03/04)2021/03/17

 

活動內容

美股OASIS PETE INC (股票代號:OAS) 認股權證行使

活動說明

已下市之股票(股票代號:OASPQ)按比例配發認股權證OASPW,每1股權證可以行使價格USD 94.57認購1股OAS。

配發基準日:2020/11/19

每股配發比例為1:0.00506285

 

持有者有下列選擇:

  1. 行使認股權證:請回覆參與認購股數
  2. 不行認股權證:

 

請於2022/03/04 ()下午4前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

 

2021/03/17
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美股- WLL美股認股權證行使 (截止日2025/08/28)2021/03/03

 

活動內容

美股WHITING PETROLEUM CORP (股票代號:WLL) 認股權證行使

活動說明

WHITING PETROLEUM CORP (股票代號:WLL)按比例配發可交易之認股權證WLLBW,

配發基準日:2020/09/02

每股配發比例為1:0.02618784

每1股權證可用無現金轉換方式認購1股母股WLL

 

轉換價格:USD83.45

轉換時間:即日起至2028/08/28(四)下午4點前

 

無現金轉換方式執行方式:

可獲得母股股數 = (行使認股權證股數*(認股權證行使日母股平均價-轉換價格))÷認股權證行使日母股平均價

<Note>權證轉換無法行使於母股(WLL)價格低於轉換價(USD83.45)

 

無現金轉換方式執行方式:

可獲得母股股數 = (行使認股權證股數*(認股權證行使日母股平均價-轉換價格))÷認股權證行使日母股平均價

<Note>權證轉換無法行使於母股(WLL)價格低於轉換價(USD73.44)

 

持有者有下列選擇:

  1. 行使認股權證:請回覆參與股數並依回覆當日行使權證轉換
  2. 不行使認股權證

 

請於2025/08/28 (四)下午4前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

2021/03/03
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美股- WLL美股認股權證行使 (截止日2024/08/29)2021/03/03

 

活動內容

美股WHITING PETROLEUM CORP (股票代號:WLL) 認股權證行使

活動說明

WHITING PETROLEUM CORP (股票代號:WLL)按比例配發可交易之認股權證WLLAW,

配發基準日:2020/09/02

每股配發比例為1:0.05237567

每1股權證可用無現金轉換方式認購1股母股WLL

 

轉換價格:USD73.44

轉換時間:即日起至2024/08/29(四)下午4點前

 

無現金轉換方式執行方式:

可獲得母股股數 = (行使認股權證股數*(認股權證行使日母股平均價-轉換價格))÷認股權證行使日母股平均價

<Note>權證轉換無法行使於母股(WLL)價格低於轉換價(USD73.44)

 

持有者有下列選擇:

  1. 行使認股權證:請回覆參與股數並依回覆當日行使權證轉換
  2. 不行使認股權證

 

請於2024/08/29 (四)下午4前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

 

2021/03/03
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美股- GOEV美股認股權證行使 (暫定截止日2021/12/27)2021/03/03

 

活動內容

美股CANOO INC (股票代號:GOEV) 認股權證行使

活動說明

CANOO INC (股票代號:GOEV)之認股權證(股票代碼:GOEVW)認股活動,每1股GOEVW權證可以行使價格USD 11.50認購1股GOEV。

持有者有下列選擇:

  1. 行使認股權證:請回覆參與認購股數
  2. 不行認股權證:

 

請於2021/12/27 ()下午4回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

 

2021/03/03
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美股- OXY美股認股權證行使 (暫定截止日2021/12/24)2021/03/03

 

活動內容

美股OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION (股票代號:OXY) 認股權證行使

活動說明

OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION (股票代號:OXY)配發可交易權證,股票代號為OXY+,每1股OXY+權證可以行使價格USD 22.00認購1股OXY。

持有者有下列選擇:

  1. 行使認股權證:請回覆參與認購股數
  2. 不行認股權證:

 

請於2021/12/24 ()下午4前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

 

2021/03/03
活動
全部
臺股交易手續費低收調整公告2020/10/30

 

親愛的客戶,您好:

僅通知本公司臺股交易手續費109年11月1日起至110年6月30日止,每筆低收費用不足1元,以1元計收(外幣計價之ETF除外)

(原臺股交易手續費費用為(1)上市上櫃:股價×股數×0.1425%,每筆低收費用20元,不足20元,以20元計收;(2)興櫃:股價×股數×0.1425%,每筆低收費用50元,不足50元,以50元計收)

2020/10/30
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港股股利配發(配發日2021/04/20)2021/04/16

港股

股票代號

基準日

00017

2021/03/18

03101

2021/04/07

03140

2021/04/07

 

 

2021/04/16
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宏利好利退組合基金截至110年4月13日,淨資產價值為新台幣148,840,945元,受益人人數為9人。2021/04/16

宏利好利退組合基金截至110年4月13日,淨資產價值為新台幣148,840,945元,受益人人數為9人。

 
2021/04/16
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財富管理
宏利富利退組合基金截至110年4月13日,淨資產價值為新台幣197,419,633元,受益人人數為8人。2021/04/16

宏利富利退組合基金截至110年4月13日,淨資產價值為新台幣197,419,633元,受益人人數為8人。

2021/04/16

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