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財富管理
【集保/信託境外基金】聯博投信所代理之「聯博-美國收益基金」、「聯博-全球高收益債券基金」、「聯博-新興市場債券基金」及「聯博-房貸收益基金」四檔配息調整通知事宜。2020/06/01

一、聯博投信所代理「聯博-美國收益基金」、「聯博-全球高收益債券基金」、「聯博-新興市場債券基金」及「聯博-房貸收益基金」,自109年6月份起之配息(於109年7月初收到配息)將進行調整:

(一)「聯博-美國收益基金」:

1.AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0682。

2.BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0650。

3. EA級別美元之月配息調整為美元0.0789。

(二)「聯博-全球高收益債券基金」:

1.AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0764。

2.BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0713。

3. EA級別美元之月配息調整為美元0.0930。

(三)「聯博-新興市場債券基金」:

1.AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0709。

2.BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0663。

3. EA級別美元之月配息調整為美元0.0841。

(四)「聯博-房貸收益基金」:

1.AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0690。

2.BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0645。

 

2020/06/01
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財富管理
【信託境外基金】景順投信總代理之景順盧森堡基金系列,擬修訂基金公開說明書。2020/07/15

一、景順投信總代理之「景順盧森堡系列基金」擬修訂基金公開說明書,摘要內容如下:

1.「景順健康護理基金」將更名為「景順健康護理創新基金」、投資目標和政策之釐清、及管理費由2%調降為1.5%,並,並自2020年7月29日起生效。
2.「景順中國基金」投資目標和政策之變更,可將其資產淨值最多40%(原為最多20%資產淨值的)以透過互聯互通投資於在上海或深圳證券交易所上市的股票而增加投資中國A股部位的可能性,並自2020年7月29日起生效。
3.「景順亞洲平衡基金」將變更投資目標及政策、金融衍生工具之運用、總部位計算方法並更名為「景順亞洲資產配置基金」,並自2020年8月14日起生效。
4.「景順太平洋基金」之投資標的及政策之釐清、計算總部位之參考投資組合之變更,並自2020年7月2日起生效。
5.擺動定價機制相關揭露之更新及一般修訂,2020年7月2日起生效。
二、上述變更將反應在最新公開說明書,投資人可於生效日後至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/)下載。

 

 
2020/07/15
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複委託股票
美股-庫存權益異動(TACOW )(異動日20200715)2020/07/15

美股

股票代號

異動說明

TACOW

下市

2020/07/15
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複委託股票
港股-00853以股代息 (截止日20200717)2020/07/15

活動內容

微創醫療科學有限公司 (股票代號:00853) 以股代息

活動說明

港股#00853以股代息,每股派發HKD 0.053,換股價: HKD 22.032,客戶可選擇:

 

  1. 收取港幣現金(預設選項)
  2. 收股股份股息
  3. 部份收取股份股息,其餘收取現金股份

 

請於2020/07/17() 下午5前回覆欲選擇之配息類型,未回覆者將視為選擇現金股息

2020/07/15
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複委託股票
港、滬、美股股利配發(配發日2020/07/17)2020/07/15

滬股

股票代號

基準日

600775

2020/07/13

601328

2020/07/13

 

港股

股票代號

基準日

00107

2020/06/12

00900

2020/06/30

02300

2020/06/26

 

美股

股票代號

基準日

AUY      

20200630

CRT      

20200630

DIV      

20200707

PM       

20200622

PXD      

20200630

SDIV     

20200707

SRET     

20200707

TRTX     

20200615

VTR      

20200701

 

2020/07/15
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複委託債券
信評公司穆迪(Moody's)於2020/07/09調整邁可寇斯美國公司(Michael Kors (USA), Inc.)優先無擔保債券信用評等自Ba1至Ba2。2020/07/14

信評公司穆迪(Moody's)於2020/07/09調整邁可寇斯美國公司(Michael Kors (USA), Inc.)優先無擔保債券信用評等自Ba1至Ba2。

2020/07/14
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複委託債券
信評公司標準普爾(S&P)於2020/07/08調整Braskem S.A.債券信用評等自BBB-至BB+。2020/07/14

信評公司標準普爾(S&P)於2020/07/08調整Braskem S.A.債券信用評等自BBB-至BB+。

2020/07/14
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複委託債券
信評公司標準普爾(S&P)於2020/07/06調整德里國際機場有限公司(Delhi International Airport Ltd)債券信用評等自BB-至B+。2020/07/14

信評公司標準普爾(S&P)於2020/07/06調整德里國際機場有限公司(Delhi International Airport Ltd)債券信用評等自BB-至B+。

2020/07/14
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複委託股票
美股-庫存權益異動(RTWI )(異動日20200714)2020/07/14

美股

股票代號

異動說明

RTWI

代碼變更RTWI→RTWIQ

2020/07/14
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預告-美股(FMO)(預告日20200714)2020/07/14

美股

股票代號

異動說明

FMO

通知:反分割5合1

生效日:2020.07.27

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