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【集保境外基金】施羅德環球能源合併未核備之施羅德環球基金系列–Global Small Cap Energy通知 2015/09/14

說明:

  • 施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列–環球能源(「接管方基金」)將於2015年9月30日(「生效日」)合併未核備之施羅德環球基金系列– Global Small Cap Energy(「合併基金」)。
  • 接管方基金將繼續依照其現行之投資目標及策略管理,無論合併之前或以後,接管方基金的投資組合不需因合併而重新調整。合併基金將於合併前出售任何不符合接管方基金投資組合或因投資限制而不能持有之資產。
  • 本次基金合併作業之相關事宜說明如下:
  1.   於生效日持有合併基金各股份類別的股份之投資人,將收到對應之接管方基金相同股份類別同等價值的股份,股份價值係以合併基金和接管方基金於生效日當天之每股資產淨值計算。
  2.   持有接管方基金之投資人如無意願在合併後繼續持有股份,可於2015年9月30日交易截止時間前或之前任何時間,贖回基金股份或將持股轉換至另一施羅德基金,境外基金公司將按發行章程條款免費執行投資人贖回或轉換指示。
  3.   有關合併所產生之費用,包括法律、審計及監管機構費用,將由管理公司負擔。因出售任何不符合接管方基金之投資項目而產生之市場相關交易費用,將由合併基金負擔。
  • 接管方基金之相關資訊如下表:

基金名稱

Fund Code

ISIN Code

施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1類股份- 累積單位

IGENG

LU0256332296

施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1類股份 - 累積單位

AGENG

LU0279460975

 

2015/09/14
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財富管理
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年11月13日,淨資產價值為155,842,295元,受益人人數為59人。2019/11/15

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年11月13日,淨資產價值為155,842,295元,受益人人數為59人。

2019/11/15
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財富管理
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年11月13日,淨資產價值為新台幣276,074,687元,受益人人數為414人。2019/11/15

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年11月13日,淨資產價值為新台幣276,074,687元,受益人人數為414人。

2019/11/15
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複委託股票
美股-庫存權益異動(ALIM,SWJ)(異動日20191115)2019/11/15

美股

股票代號

異動說明

SWJ

代碼變更SWJ→SWJ.CL

ALIM

反分割每15股合為1股

2019/11/15
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複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日20191115)2019/11/15

港股

股票代號

異動說明

64522

權證下市,移除庫存

2019/11/15
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複委託股票
(預告)美股-TNK,SWJ (20191114)2019/11/14

美股

股票代號

異動說明

 

TNK

預告:反分割每8股合為1股

生效日:2019.11.25

 

SWJ

預告:下市

生效日:2019.12.13

2019/11/14
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結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/11/18)2019/11/14

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004779

2019/11/11

037001004395

2019/11/12

037001004649

2019/11/13

037001004922

2019/11/13

147000890008

2019/11/13

152000001735

2019/11/13

152000002034

2019/11/13

2019/11/14
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複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/11/18)2019/11/14

海外債券商品配息

債券代號

基準日

ABBV 4.875

2019/11/14

2019/11/14
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複委託債券
債券- US88166JAA16買回通知(截止日2019/11/19)2019/11/14

活動內容

債券代號 TEVA 3.65  (ISIN: US88166JAA16)買回通知

活動說明

債券代號 TEVA 3.65  (ISIN: US88166JAA16)買回通知

 

若欲選擇參與,請於下列各選項期限內回覆欲參與面額及選項,否則將代選為Option 3不參與。

 

Option 1: 參與早鳥提前買回,買回價99.5,請於2019/11/19(二)下午5點前回覆

Option 2: 參與提前買回,買回價96.5,請於2019/12/4(三)下午5點前回覆

Option 3: 不參與。

 

2019/11/14

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