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財富管理
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年6月23日,淨資產價值為新台幣153,269,310元,受益人人數為173人。2020/07/03

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年6月23日,淨資產價值為新台幣153,269,310元,受益人人數為173人。

2020/07/03
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結構型產品
複委託-結構型商品到期/提前買回本金配發 (分配日2020/9/25)2020/09/25

海外結構型商品本金配發

債券代號

債券代號

037001006277

2020/09/25

082001132797

2020/09/25

2020/09/25
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結構型產品
複委託-結構型商品債息 (分配日2020/9/25)2020/09/25

結構型商品配息

債券代號

基準日

152000003188

2020/09/24

037001005496

2020/09/24

037001006191

2020/09/24

082001132506

2020/09/24

082001132797

2020/09/24

152000002578

2020/09/24

152000003492

2020/09/24

152000002207

2020/09/24

2020/09/25
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複委託債券
複委託 - Corporate Action公司活動公告 2020/09/25

債券代號 PEMEX7.69 (ISIN: USP78625DY68) 換券。

發行公司公告網址: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/932782/000119312520188778/d941670df4.htm

 

Option 1  (預設):同意換券。

Option 2:不同意換券。

2020/09/25
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複委託債券
複委託 - Corporate Action公司活動公告2020/09/25

債券代號 VZ 5.012 54 (ISIN: US92343VCM46) 換券。

發行公司公告網址:https://www.verizon.com/about/news/verizon-announces-two-separate-private-debt-exchange-offers

Option 2:參與早鳥換券,舊券交換2056年新券及部分現金(內含早鳥獎勵),請於2020/9/29(二)中午12點前回覆
Option 4:參與換券,舊券交換2056年新券及部分現金(扣除早鳥每1,000面額USD 50),請於2020/10/22(三)中午12點前回覆

Option 5:不參與。

2020/09/25
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複委託股票
港股股利配發(配發日2020/09/29)2020/09/25

港股

股票代號

基準日

00116

2020/09/14

01299

2020/09/08

01881

2020/09/08

01883

2020/09/07

02283

2020/09/08

03308

2020/09/10

06823

2020/08/26

06868

2020/09/03

2020/09/25
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複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日2020/09/25)2020/09/25

港股

股票代號

異動說明

#00348

'股票10合1,及代碼變更,新代碼#02950

2020/09/25
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財富管理
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年9月23日,淨資產價值為新台幣264,779,357元,受益人人數為51人。2020/09/25

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年9月23日,淨資產價值為新台幣264,779,357元,受益人人數為51人。

2020/09/25
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財富管理
瀚亞全球策略收益股票基金截至109年9月23日,淨資產價值為新台幣105,422,102元,受益人人數為139人。2020/09/25

瀚亞全球策略收益股票基金截至109年9月23日,淨資產價值為新台幣105,422,102元,受益人人數為139人。

2020/09/25
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全部
109/09/26股市休市,豐存股扣款時程說明2020/09/25

親愛的客戶 您好:

 

109年週末補行上班日,9月26日配合國內證券市場不交易亦不交割。
豐存股若設定9/26申購,將順延至9/28(一)申購。

 

豐存股扣款時程說明如下:
【台股】請於9/25(五) 17:00前保持扣款帳戶有足夠金額,以利銀行相關圈存作業。
【美股】請於9/28(一) 10:00前保持扣款帳戶有足夠金額,以利銀行相關圈存作業。

2020/09/25

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