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【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根亞洲增長基金」(存續基金)與「摩根東方基金」(消滅基金) 合併之相關事宜。2018/09/03

一、摩根投信總代理之「摩根東方基金」(消滅基金),擬於107年12月7日併入「摩根亞洲增長基金」(存續基金),預期此合併對本基金既有投資人權益沒有不利影響。

(一)消滅基金定期定額最後扣款申購日:107年11月28日。

(二)消滅基金最後贖回轉出日:107年11月30日。

(三)合併日:107年12月7日。

(四)因應基金合併,自即日起將不再受理消滅基金之新申購 (含單筆、定期定額及轉入)。持有消滅基金之投資人可選擇於107年11月30日(含)交易時間截止前辦理贖回或轉換至本公司上架可供申購之其他摩根境外系列基金,逾期未申請者,視為同意基金合併(原定期定額將自動轉扣存續基金)。

(五)107年12月1日(含)起至合併作業期間,停止受理消滅基金之所有交易,待合併作業完成後,始得恢復交易及定期定額扣款申購。

2018/09/03
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日股股利配發(配發日2020/05/29)2020/05/27

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20200330

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20200513

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20200514

 

2020/05/26
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複委託-海外債券商品配息(配發日2020/5/27)2020/05/26

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2020/05/21

GS 5.15N

2020/05/22

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信評公司惠譽(Fitch)於2020/05/21撤銷邊際通信公司(Frontier Communications Corporation)優先無擔保債券信用評等自C至WD。2020/05/25

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信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/21調整安德瑪(Under Armour, Inc.)優先無擔保債券信用評等自Ba2至B1。2020/05/25

信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/21調整安德瑪(Under Armour, Inc.)優先無擔保債券信用評等自Ba2至B1。

2020/05/25
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信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/20調整多元化醫療保健信託(Diversified Healthcare Trust)債券信用評等自Ba1至Ba2。2020/05/25

信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/20調整多元化醫療保健信託(Diversified Healthcare Trust)債券信用評等自Ba1至Ba2。

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信評公司標準普爾(S&P)於2020/05/19調整Braskem Idesa, S.A.P.I.債券信用評等自BB-至B+。2020/05/25

信評公司標準普爾(S&P)於2020/05/19調整Braskem Idesa, S.A.P.I.債券信用評等自BB-至B+。

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信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/18調整嘉年華公司(Carnival Corporation & plc)優先擔保債券信用評等自Baa2至Baa3;優先無擔保債券信用評等自Baa3至Ba1。2020/05/25

信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/18調整嘉年華公司(Carnival Corporation & plc)優先擔保債券信用評等自Baa2至Baa3;優先無擔保債券信用評等自Baa3至Ba1。

2020/05/25
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美股-庫存權益異動(RTTR, PDLI)(異動日2020525)2020/05/25

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反分割25合1

PDLI

PDLI資產分割EVFM,

分割比例0.115:1

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