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【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-全球新能源基金」併入「Vontobel Fund-Clean Technology」(存續基金),然存續基金並未在台銷售,擬於合併時一併終止在台之銷售。2019/06/17

 一、瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-全球新能源基金」(消滅基金)併入「Vontobel Fund-Clean Technology」(存續基金),然存續基金並未在台銷售,擬於合併時一併終止在台之銷售,合併基準日108年7月12日。

    1.消滅基金定期定額最後扣款日:108年6月28日(五)。

    2.消滅基金最後贖回/轉出日:108年7月5日(五)。

3.消滅基金暫停交易日:108年7月8日(一)~108年7月12日(五)。

4.須俟基金公司合併作業完成後,暫訂7月22日(一)恢復正常交易,但若因基金公司作業文件或時程問題,實際恢復交易日期可能延後。

5.因應基金合併,自即日起將不再受理消滅基金之新申購(含單筆、定期定額及轉入),及併入後之基金未核備(即未經金管會許可在台銷售),客戶持有上開消滅基金合併後不再受理申購(含恢復定期定額扣款)。

6.若投資人不同意前述基金之合併移轉,可於最後贖回/轉出日(108年7月5日<五>)前辦理贖回/轉出交易。

            7.上開訊息如有異動,悉依基金公司最新公告或最新通知之作業規定辦理。

2019/06/17
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美股股利配發(配發日2020/05/27)2020/05/26

 

美股

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ABBV     

20200521

BSM      

20200514

DHC      

20200413

FANG     

20200514

FSBW     

20200507

GGN      

20200514

GLOP     

20200518

HTGC     

20200514

KBH      

20200507

OPI      

20200413

PSEC      

20200430

RA       

20200513

REML     

20200513

SIMO     

20200507

SVC      

20200421

VNOM     

20200514

 

2020/05/26
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複委託-海外債券商品配息(配發日2020/5/27)2020/05/26

海外債券商品配息

債券代號

基準日

BACR 7.625

2020/05/21

GS 5.15N

2020/05/22

HSBC 6 PERP

2020/05/22

MS 4.1

2020/05/22

2020/05/26
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信評公司惠譽(Fitch)於2020/05/21撤銷邊際通信公司(Frontier Communications Corporation)優先無擔保債券信用評等自C至WD。2020/05/25

信評公司惠譽(Fitch)於2020/05/21撤銷邊際通信公司(Frontier Communications Corporation)優先無擔保債券信用評等自C至WD。

2020/05/25
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信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/21調整安德瑪(Under Armour, Inc.)優先無擔保債券信用評等自Ba2至B1。2020/05/25

信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/21調整安德瑪(Under Armour, Inc.)優先無擔保債券信用評等自Ba2至B1。

2020/05/25
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複委託債券
信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/20調整多元化醫療保健信託(Diversified Healthcare Trust)債券信用評等自Ba1至Ba2。2020/05/25

信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/20調整多元化醫療保健信託(Diversified Healthcare Trust)債券信用評等自Ba1至Ba2。

2020/05/25
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信評公司標準普爾(S&P)於2020/05/19調整Braskem Idesa, S.A.P.I.債券信用評等自BB-至B+。2020/05/25

信評公司標準普爾(S&P)於2020/05/19調整Braskem Idesa, S.A.P.I.債券信用評等自BB-至B+。

2020/05/25
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信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/18調整嘉年華公司(Carnival Corporation & plc)優先擔保債券信用評等自Baa2至Baa3;優先無擔保債券信用評等自Baa3至Ba1。2020/05/25

信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/18調整嘉年華公司(Carnival Corporation & plc)優先擔保債券信用評等自Baa2至Baa3;優先無擔保債券信用評等自Baa3至Ba1。

2020/05/25
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美股-庫存權益異動(RTTR, PDLI)(異動日2020525)2020/05/25

美股

股票代號

異動說明

RTTR

代碼變更 RTTR→ QLGN,
反分割25合1

PDLI

PDLI資產分割EVFM,

分割比例0.115:1

2020/05/25
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美股-MTCH轉換 (截止日20200612)2020/05/25

活動內容

美股(股票代號:MTCH) 轉換

活動說明

MATCH GROUP INC股票代號(MTCH)將進行轉換,持有MTCH者將以1:1轉換成新股票(股票代號未定)並有下列選擇:

  1. 獲得額外新股票:每持有1股MTCH將獲得價值3美元新股票(股票代號未定)需支付手續費USD 50.00 (預設選項)
  2. 獲得現金:每1股MTCH獲得USD3.00,需支付手續費USD 50.00

請於2020/6/12()下午5前回覆欲獲配之類型,未回覆者視為選擇獲得額外新股票

另若因配股、配息而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

2020/05/25

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