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財富管理
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金,修訂本基金投資政策並進行基金名稱變更事宜。 說明:2018/02/12
  • 富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金,境外基金為反映基金投資政策的修訂而變更基金名稱,生效日為2018年3月5日。
  • 變更前: 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金(Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global (Euro) Fund)。變更後: 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金(Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Climate Change Fund)。
  • 此次中英文名稱及投資政策變更,並不會影響投資人權益。
2018/02/12
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複委託股票
(預告)美股-FEU (20190920)2019/09/20

美股

股票代號

異動說明

 

FEU

預告:代碼變更為SPEU

生效日:2019.09.23

2019/09/20
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結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/09/25)2019/09/20

結構型商品配息

債券代號

基準日

082001132352

20190918

2019/09/20
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/09/24)2019/09/20

結構型商品配息

債券代號

基準日

152000001760

20190919

2019/09/20
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複委託債券
債券-US71654QCD25債券轉換通知2019/09/20

活動內容

債券代號 PEMEX 4.625 23 (ISIN: US71654QCD25)轉換通知

活動說明

債券代號 PEMEX 4.625 23 (ISIN: US71654QCD25)轉換通知

 

 

若欲選擇參與,請於下列各選項期限內回覆欲參與面額及選項,否則將代選為Option 3不參與。

新債券(2030年到期 利率6.84%或是2050年到期 利率7.69%)

Option 1:早期轉換比率: 每面額1,000的US71654QCD25換成1,026.25的新債券,新債券2030年到期 利率6.84%,請於2019/9/23(一)下午5點前回覆

Option 2: 早期轉換比率: 每面額1,000的US71654QCD25換成1,026.25的新債券,新債券2050年到期 利率7.69%,請於2019/9/23(一)下午5點前回覆

Option 3: 非早期轉換比率: 每面額1,000的US71654QCD25換成976.25的新債券,新債券2030年到期 利率6.84%,請於2019/10/4(五)下午5點前回覆

Option 4:非早期轉換比率: 每面額1,000的US71654QCD25換成976.25的新債券,新債券2050年到期 利率7.69%,請於2019/10/4(五)下午5點前回覆

Option 5: 不參與

2019/09/20
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複委託債券
債券-US71654QBV32債券轉換通知2019/09/20

活動內容

債券代號 PEMEX4.25 25 (ISIN: US71654QBV32)轉換通知

活動說明

債券代號 PEMEX4.25 25 (ISIN: US71654QBV32)轉換通知

 

 

若欲選擇參與,請於下列各選項期限內回覆欲參與面額及選項,否則將代選為Option 3不參與。

2030年到期 利率6.84%或是2050年到期 利率7.69%

 

Option 1:早期轉換比率: 每面額1,000的US71654QBV32換成973.75的新債券,新債券2030年到期 利率6.84%,請於2019/9/23(一)下午5點前回覆

Option 2: 早期轉換比率: 每面額1,000的US71654QBV32換成973.75的新債券,新債券2050年到期 利率7.69%,請於2019/9/23(一)下午5點前回覆

Option 3: 非早期轉換比率: 每面額1,000的US71654QBV32換成923.75的新債券,新債券2030年到期 利率6.84%,請於2019/10/4(五)下午5點前回覆

Option 4:非早期轉換比率: 每面額1,000的US71654QBV32換成923.75的新債券,新債券2050年到期 利率7.69%,請於2019/10/4(五)下午5點前回覆

Option 5: 不參與

2019/09/20
訊息
複委託債券
債券-US71654QCC42債券轉換通知2019/09/20

活動內容

債券代號 PEMEX 6.75 (ISIN: US71654QCC42)轉換通知

活動說明

債券代號 PEMEX 6.75 (ISIN: US71654QCC42)轉換通知

 

 

若欲選擇參與,請於下列各選項期限內回覆欲參與面額及選項,否則將代選為Option 3不參與。

新債券的到期日為2050/1/23 利率 7.69 %

 

Option 1: 早期轉換比率: 每面額1,000的US71654QCC42換成940的新債券,請於2019/9/23(一)下午5點前回覆

Option 2: 非早期轉換比率: 每面額1,000的US71654QCC42換成890的新債券,請於2019/10/4(五)下午5點前回覆

Option 3: 不參與。

 

2019/09/20

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