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財富管理
【集保/信託境外基金】景順投信經理之「景順日本股票探索價值社會責任基金(存續基金)」與「景順日本動力基金(消滅基金)」 合併預告之相關事宜。2021/05/31

一、景順投信總代理之「景順動力基金」(消滅基金)將併入「景順日本股票探索價值社會責任基金」(存續基金) ,合併基準日110年7月9日(五)。

(1)   消滅基金定期定額最後扣款申購日:110年6月28日(一)。

(2)   消滅基金最後贖回/轉出日:110年7月6日(二)。

(3)   消滅基金暫停交易日:110年7月7日(三) ~ 110年7月14日(三)。

(4)   因應基金合併,自即日起將不再受理消滅基金之新申購(含單筆、定期定額及轉入) ,若投資人不同意前述基金之合併移轉,可於選擇於110年7月6日(二) (含)交易       

(5)   逾期未申請者視為同意基金合併(原定期定額轉以存續基金為扣款標的扣款,不得提高扣款金額或增加扣款日期且停止扣款後不得恢復扣款) ,待合併程序完成後,始得辦理

 

二、上開訊息如有異動,悉依基金公司最新公告或最新通知之作業規定辦理。

2021/05/31
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港股#01104亞太資源.認股權證#01074 (截止日20220930)2021/09/16

活動內容

港股#01104亞太資源.認股權證#01074

活動說明

港股#01104亞太資源.認股權證#01074,持有正股#01104 5股可獲發1#01074

持有者有下列選擇:

  1. 參與認購:供股價 每股HKD1.2
  2. 超額認購
  3. 不參與認購 (預設選項)

請於2022/9/30()下午5點前回覆欲選擇之選項,參與收購者需支付手續費HKD 100 、中央結算手續費(每手HKD 0.8,不足一手以一手計),未回覆者視為不參與。

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

2021/09/16
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美股LCIDW認股權證行使 (截止日2021/10/04)2021/09/09

LUCID GROUP INC提供投資人進行權證轉換(股票代號:LCIDW) 取得普通股LCID,發行公司公告執行方式為以無現金執行認股權證。

 

持有者有下列選擇:

  1. 無現金執行認股權證(轉換比率0.4458):請回覆參與股數。
  2. 不執行,將會被發行公司以每股USD0.01贖回

 

 

請於2021/10/04(一)前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00及DWAC FEE USD75.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

2021/09/09
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全部
110/9/11(六)補行上班日,證券期貨市場不交易亦不交割2021/08/31

親愛的客戶 您好:


110年週末補行上班日,9月11日(六)配合國內證券期貨市場不交易亦不交割,本公司公告事宜如下:

 

  1. 各分公司將不提供服務,營業場所亦不對外開放;如有相關投資理財諮詢需求,歡迎於營業日洽詢所屬業務人員。
  2. 證券/海外股票:暫停交易,結算交割相關事務順延至次ㄧ營業日辦理。
  3. 期貨:暫停交易與結算交割,且不受理「出金、換匯」,當日入金及保證金國內外互轉,計入次一營業日。如您有資金需求,敬請提早於週五出金截止時段前完成出金申請。
  4. 集保境外基金:僅受理電子平台交易。
  5. 財富管理信託:結構型商品不收單不交易;其餘僅受理電子平台交易。
  6. 客服中心專線:02-66308899/0800-038-123,服務時間為早上8:00-晚上6:00。
2021/08/31
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美股- HTZZ美股認股權證行使 (暫定截止日2022/07/06)2021/07/22

HERTZ GLOBAL HLDGS INC提供HTZZW持有人執行權證取得普通股HTZZ,暫定執行截止日為2022/07/06

HTZZW持有者可以現金執行及無現金執行取得HTZZ,分述如下:

 

  1. 無現金執行認股權證:可獲得普通股股數 = (行使認股權證股數*(認股權證行使日之市價-轉換價格))÷認股權證行使日之市價
  2. 現金執行認股權證:每一股HTZZW可以USD13.80認購普通股HTZZ

 

持有者有下列選擇:

選項一:無現金執行認股權證

選項二:現金執行認股權證

選項三:不執行

請於2022/07/06 (三)下午4前回覆參與意願,執行認股權證者需支付手續費USD 50.00及DWAC FEE USD75.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

2021/07/22
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美股- NE美股認股權證(NBLWF)行使 (暫定截止日2022/03/04)2021/06/29

活動內容

美股NOBLE CORP (股票代號:NE) 認股權證行使

活動說明

NOBLE CORP (股票代號:NE)配發可交易權證,股票代號為NBLWF,

權證可以 現金 / 無現金方式行使轉換母股NE。

 

無現金轉換方式執行方式:

可獲得母股股數 = (行使認股權證股數*(認股權證行使日母股平均價-轉換價格))÷認股權證行使日母股平均價

<Note>權證轉換無法行使於母股(NE)價格低於轉換價(USD124.40)

 

執行價格:USD124.40

轉換時間:即日起至2022/03/04(五)下午4點前

持有者有下列選擇:

1.(a)行使認股權證 - 現金執行轉換:請回覆參與股數

    (b)行使認股權證 –無現金行使轉換:請回覆參與股數

2.不行使認股權證

 

請於2022/03/04()下午4前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

2021/06/29
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美股- FTSI美股認股權證(F040166)行使 (暫定截止日2021/12/28)2021/06/29

活動內容

美股FTS INTL INC (股票代號:FTSI) 認股權證(F040166)行使

活動說明

FTS INTL INC (股票代號:FTSI)按比例配發不可交易之認股權證F040166,

配發基準日:2020/11/19

每股配發比例為1:0.282919

權證可用無現金轉換方式認購母股FTSI

 

轉換價格:USD33.04

轉換時間:即日起至2021/12/28(二)下午4點前

 

無現金轉換方式執行方式:

可獲得母股股數 = (行使認股權證股數*(認股權證行使日母股平均價-轉換價格))÷認股權證行使日母股平均價

 

持有者有下列選擇:

  1. 行使認股權證:請回覆參與股數並依回覆當日行使權證轉換
  2. 不行使認股權證

 

請於2021/12/28 (二)下午4前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

2021/06/29
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美股- FTSI美股認股權證(F040168)行使 (暫定截止日2021/12/28)2021/06/29

活動內容

美股FTS INTL INC (股票代號:FTSI) 認股權證行使

活動說明

FTS INTL INC (股票代號:FTSI)按比例配發不可交易之認股權證F040168,

配發基準日:2020/11/19

每股配發比例為1:0.707297

權證可用無現金轉換方式認購母股FTSI

 

轉換價格:USD37.14

轉換時間:即日起至2021/12/28(二)下午4點前

 

無現金轉換方式執行方式:

可獲得母股股數 = (行使認股權證股數*(認股權證行使日母股平均價-轉換價格))÷認股權證行使日母股平均價

 

持有者有下列選擇:

  1. 行使認股權證:請回覆參與股數並依回覆當日行使權證轉換
  2. 不行使認股權證

 

請於2021/12/28 (二)下午4前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

2021/06/29
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美股- DEN美股認股權證行使 (暫定截止日2021/12/27)2021/06/29

活動內容

美股DENBURY INC (股票代號:DEN) 認股權證行使

活動說明

DENBURY INC (股票代號:DEN)配發可交易權證,股票代號為DNRRW,
權證可以 現金 / 無現金 方式行使轉換。

 

無現金轉換方式執行方式:

可獲得母股股數 = (行使認股權證股數*(認股權證行使日母股平均價-轉換價格))÷認股權證行使日母股平均價

<Note>權證轉換無法行使於母股(DEN)價格低於轉換價(USD35.41)

 

執行價格:USD35.41

轉換時間:即日起至2021/12/27(一)下午4點前

 

持有者有下列選擇:

  1. (a)行使認股權證 - 現金執行轉換:請回覆參與股數
    (b)行使認股權證 –無現金行使轉換:請回覆參與股數
  2. 不行認股權證:

 

請於2021/12/27 ()下午4前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

2021/06/29
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美股- VAL美股認股權證行使 (暫定截止日2028/04/27)2021/06/23

VALARIS LIMITED提供投資人進行權證轉換(股票代號:VAL+),每1股VAL+權證可以USD131.88認購1股母股VAL。

 

持有者有下列選擇:

  1. 執行認股權證:請回覆參與股數。
  2. 不執行

 

請於2028/04/27前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

 

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