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【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G日本基金」等基金之移轉事宜。2018/10/26

一、瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G日本基金」等基金,於107年10月4日之股東臨時會決議通過移轉併入M&G(Lux)投資基金(1),並配合變更基金註冊地、基金管理機構及基金保管機構,各基金移轉生效日及暫停交易日臚列如下:

(一)瀚亞投資-M&G日本基金、M&G日本小型股基金,移轉生效日107年10月26日,即日起暫停交易至~107年11月1日(含定期定額已約定扣款)。

(二)瀚亞投資-M&G北美股息基金、M&G泛歐基金,移轉生效日107年11月9日,即日起暫停交易至~107年11月15日(含定期定額已約定扣款)。

(三)瀚亞投資-M&G收益優化基金,移轉生效日108年3月8日,暫停交易日108年3月7日~108年3月14日(含定期定額已約定扣款)。

2018/10/26
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複委託股票
美股-庫存權益異動(INSY,BORN)(異動日20190619)2019/06/19

美股

股票代號

異動說明

INSY

代碼變更為INSYQ

BORN

代碼變更為BORNY

2019/06/19
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結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/06/21)2019/06/19

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004036

2019/06/18

037001004233

2019/06/18

037001004511

2019/06/18

147000890006

2019/06/18

2019/06/19
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複委託股票
日、港、滬、深股股利配發 (配發日2019/06/21) 2019/06/19

日股

股票代號

基準日

6645

20190327

 

港股

股票代號

基準日

03988

20190524

00366

20190530

00410

20190603

03326

20190603

00116

20190605

02877

20190605

00050

20190606

 

滬股

股票代號

基準日

600023

20190617

600111

20190617

 

 

 

 

 

 

 

 

深股

股票代號

基準日

002583

20190617

2019/06/19
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複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日20190619)2019/06/19

港股

股票代號

異動說明

00566

#00566代碼變更為#44041

2019/06/19
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複委託債券
信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/13確認西聯匯款(Western Union)債券信用評等為BBB+後,因商業目的撤銷信用評級。2019/06/18

信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/13確認西聯匯款(Western Union)債券信用評等為BBB+後,因商業目的撤銷信用評級。

2019/06/18
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複委託股票
美股-庫存權益異動(AED.CF&ISF.CF)(異動日20190618)2019/06/18

美股

股票代號

異動說明

AED.CL

CALL回下市 @25

ISF.CL

CALL回下市 @25

2019/06/18
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複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/06/21)2019/06/18

海外債券商品配息

債券代號

基準日

RBS 6

2019/06/19

TURKTI 3.75

2019/06/19

CS 8

2019/06/14

2019/06/18

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