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複委託股票
自108年3月1日起,好神通Plus及嘉實行情H5(EZTrade)調整部份國際指數為延遲報價2019/02/22

因應海外資訊源調整與符合海外市場所屬交易所規範,資訊廠商通知,預計於3/1(五)起,
好神通Plus及嘉實行情H5(EZTrade)電子平台,部份國際指數調整為延遲報價,特此通知。

相關調整指數如下表:

  1. 韓國股市延遲行情資訊,改為收盤價(EOD)資訊。
  2. 「日經指數(N225)」將異動為「日經指數ETF」,並改為延遲二十分鐘行情。
  3. 國際指數中滬深相關指數,改為延遲十五分鐘行情,影響指數如下表。
編號 商品 屬性 延遲時間(分)
1 韓國股市 EOD 收盤價
2 「日經指數(N225)」異動為「日經指數ETF」 Delayed 20
3 上証A股參考指數 Delayed 15
上証B股參考指數 Delayed 15
上証參考指數 Delayed 15
深証成份A股參考指數 Delayed 15
深証成份B股參考指數 Delayed 15
深証成份參考指數 Delayed 15
深証A股參考指數 Delayed 15
深証B股參考指數 Delayed 15
上證50參考指數 Delayed 15
上證180參考指數 Delayed 15
滬深300參考指數 Delayed 15
深証中小板參考指數 Delayed 15
深證100參考指數 Delayed 15
2019/02/22
訊息
複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2020/1/21)2020/01/17

海外債券商品配息

債券代號

基準日

HSBC 5.625

2020/01/17

OMAN 6.75

2020/01/17

PLNIJ 4.875

2020/01/17

2020/01/17
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2020/1/22)2020/01/17

結構型商品配息

債券代號

基準日

082001132352

2020/01/16

2020/01/17
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品到期/提前買回本金配發 (配發日2020/1/21)2020/01/17

海外結構型商品本金配發

債券代號

到期日

152000002316

2020/01/16

152000002319

2020/01/16

152000002325

2020/01/16

2020/01/17
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2020/1/21)2020/01/17

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004233

2020/01/16

037001005108

2020/01/16

082001132435

2020/01/16

147000890006

2020/01/16

152000002176

2020/01/16

2020/01/17
訊息
複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日2020/01/17)2020/01/17

港股

股票代號

異動說明

51192

權證下市,移除庫存

2020/01/17
訊息
複委託股票
港、美股股利配發(配發日2020/01/21)2020/01/17

美股

股票代號

基準日

AGO-F    

20191231

ALL-B    

20191231

AQN      

20191231

ARI      

20191231

AXS-E    

20191231

BC-A     

20191231

BC-C     

20191231

BCE      

20191216

CAH      

20200102

CLF      

20200103

CME       

20191227

CMRE-B   

20200114

CMRE-C   

20200114

CMRE-D   

20200114

CMRE-E   

20200114

CMSC     

20191231

COR      

20191231

CRT      

20191231

CXW      

20200106

DSX-B    

20200114

DUKH     

20200114

ECL      

20191217

EDD      

20191220

ENBA     

20191231

EPR      

20191231

EPRT     

20191231

ESS      

20200102

GBLIL    

20191231

GNL      

20200113

HGH      

20191231

IIPR     

20191231

ISG      

20191231

ITW      

20191231

KIM      

20200102

LECO     

20191231

MAIN     

20191230

MFO      

20200114

MSD      

20191220

MS-G.CL  

20191231

MS-G.CL  

20200115

MSI      

20191213

MTBCP    

20191231

NBH      

20191231

NEE-J    

20200114

NGG      

20191129

NGHCN    

20191231

NSS      

20191231

O        

20200102

OXY      

20191210

PKG      

20191220

SAFE     

20200103

SOHOB    

20191231

SOJA     

20200114

STAG     

20191231

STOR     

20191231

STWD     

20191231

TANNI    

20191231

TANNZ    

20191231

TGP-A    

20191231

TGP-B    

20191231

TMO      

20191217

UFS      

20200102

UNIT     

20191231

USB      

20191231

VET      

20191231

WPC      

20191231

WSR      

20200103

 

港股

股票代號

基準日

01813

2019/09/13

51192

2020/01/16

2020/01/17
訊息
財富管理
【信託國內基金】柏瑞投信所經理之「柏瑞亞太高收益債券證券投資信託基金」等三檔基金,修訂證券投資信託契約及公開說明書乙事。2020/01/17

柏瑞投信所經理之柏瑞亞太高收益債券證券投資信託基金」、「柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金」及「柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金」等三檔基金修訂證券投資信託契約及公開說明書,於109年1月13日起施行,詳細說明可於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)下載。

2020/01/17
訊息
複委託股票
(預告)美股-NVLNF (20200117)2020/01/17

美股

股票代號

異動說明

NVLNF

預告:下市
生效日:2020.01.17

2020/01/17

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