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複委託股票
自108年3月1日起,好神通Plus及嘉實行情H5(EZTrade)調整部份國際指數為延遲報價2019/02/22

因應海外資訊源調整與符合海外市場所屬交易所規範,資訊廠商通知,預計於3/1(五)起,
好神通Plus及嘉實行情H5(EZTrade)電子平台,部份國際指數調整為延遲報價,特此通知。

相關調整指數如下表:

  1. 韓國股市延遲行情資訊,改為收盤價(EOD)資訊。
  2. 「日經指數(N225)」將異動為「日經指數ETF」,並改為延遲二十分鐘行情。
  3. 國際指數中滬深相關指數,改為延遲十五分鐘行情,影響指數如下表。
編號 商品 屬性 延遲時間(分)
1 韓國股市 EOD 收盤價
2 「日經指數(N225)」異動為「日經指數ETF」 Delayed 20
3 上証A股參考指數 Delayed 15
上証B股參考指數 Delayed 15
上証參考指數 Delayed 15
深証成份A股參考指數 Delayed 15
深証成份B股參考指數 Delayed 15
深証成份參考指數 Delayed 15
深証A股參考指數 Delayed 15
深証B股參考指數 Delayed 15
上證50參考指數 Delayed 15
上證180參考指數 Delayed 15
滬深300參考指數 Delayed 15
深証中小板參考指數 Delayed 15
深證100參考指數 Delayed 15
2019/02/22
訊息
複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/07/23)2019/07/19

海外債券商品配息

債券代號

基準日

TENCNT 3.595

2019/07/19

TITIM 7.2

2019/07/18

2019/07/19
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品到期/提前買回本金配發 (配發日2019/07/23)2019/07/19

海外結構型商品本金配發

債券代號

到期日

037001004523

2019/07/19

147000890005

2019/07/17

2019/07/19
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/07/23)2019/07/19

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001003974

2019/07/18

037001004040

2019/07/18

037001004518

2019/07/18

037001004523

2019/07/18

147000890004

2019/07/18

2019/07/19
訊息
財富管理
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年7月16日,淨資產價值為新台幣175,167,252元,受益人人數為197人。2019/07/19

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年7月16日,淨資產價值為新台幣175,167,252元,受益人人數為197人。

2019/07/19
訊息
複委託股票
港股股利配發 (配發日2019/07/23)2019/07/19

港股

股票代號

基準日

01899

20190603

00144

20190611

00175

20190617

02186

20190617

02120

20190624

00338

20190625

01297

20190625

00392

20190626

00966

20190703

00586

20190705

2019/07/19
訊息
財富管理
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年07月17日,淨資產價值為168,176,656 元,受益人人數為65人。2019/07/19

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年07月17日,淨資產價值為168,176,656 元,,受益人人數為65人。

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