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【信託平台】新上架境外基金公告。2016/09/23

信託平台新增境外【美盛全球系列】共計20檔54支,自即日起開放客戶交易,上架基金明細如下:

台幣申購        外幣申購

基金代號        基金代號                    基金名稱

71C0001T          71C0001U         美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A)

71C0002T          71C0002U         美盛凱利價值基金A類股美元累積型

71C0003T          71C0003U         美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型

71C0004T          71C0004U         美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

71C0005T          71C0005U         美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

71C0006T          71C0006E          美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

71C0007T          71C0007U         美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

71C0008T          71C0008U         美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

71C0009T          71C0009U         美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

71C0010T          71C0010E          美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) –暫停申購

71C0011T          71C0011U         美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) –暫停申購

71C0012T          71C0012U         美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) –暫停申購

71C0013T          71C0013E          美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) –暫停申購

71C0014T          71C0014E          美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) –暫停申購

71C0015T          71C0015U         美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) –暫停申購

71C0016T          71C0016A         美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) –暫停申購

71C0017T          71C0017U         美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)

71C0018T          71C0018U         美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型

71C0019T          71C0019U         美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)

71C0020T          71C0020U         美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型

71C0021T          71C0021A         美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險)

71C0022T          71C0022U         美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

71C0023T          71C0023U         美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

71C0024T          71C0024A         美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

71C0025T          71C0025U         美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

71C0026T          71C0026U         美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)

71C0027T          71C0027U         美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型

71C0028T          71C0028U         美盛凱利成長基金A類股美元配息型(A)

71C0029T          71C0029U         美盛凱利成長基金A類股美元累積型

71C0030T          71C0030U         美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金)

71C0031T          71C0031U         美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)

71C0032T          71C0032U         美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)

71C0033T          71C0033A         美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)

71C0034T          71C0034U         美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

71C0035T          71C0035U         美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A)

71C0036T          71C0036U         美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型

71C0037T          71C0037U         美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)

71C0038T          71C0038A         美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險)

71C0039T          71C0039U         美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型

71C0040T          71C0040U         美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)

71C0041T          71C0041U         美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)

71C0042T          71C0042U         美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)

71C0043T          71C0043A         美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)

71C0044T          71C0044U         美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)

71C0045T          71C0045U         美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型

71C0046T          71C0046U         美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)

71C0047T          71C0047U         美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

71C0048T          71C0048U         美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

71C0049T          71C0049U         美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

71C0050T          71C0050U         美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

71C0051T          71C0051U         美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型

71C0052T          71C0052U         美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型

71C0053T          71C0053U         美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)

71C0054T          71C0054A         美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

信託基金商品資訊請至理財網信託基金商品中心查詢。

2016/09/23
訊息
複委託股票
(預告)美股- HRS & LLL (20190624)2019/06/24

美股

股票代號

異動說明

LLL

預告:收購下市
生效日:2019.07.01

HRS

預告:代碼變更
生效日:2019.07.01

2019/06/24
訊息
複委託股票
美股-庫存權益異動(BP.INXX)(異動日20190624)2019/06/24

美股

股票代號

異動說明

BP

以股代息增加庫存

INXX

清算下市移除庫存

2019/06/24
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/06/27)2019/06/24

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004244

2019/06/21

2019/06/24
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/06/26)2019/06/24

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004330

2019/06/23

037001003560

2019/06/23

037001004331

2019/06/23

037001003683

2019/06/23

2019/06/24
訊息
複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/06/27)2019/06/24

海外債券商品配息

債券代號

基準日

RABOBK 7.5

2019/06/20

2019/06/24
訊息
複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/06/26)2019/06/24

海外債券商品配息

債券代號

基準日

PRUFIN5.25

2019/06/23

ZURNVX5.625

2019/06/23

FCGNZ 4

2019/06/22

2019/06/24
訊息
複委託股票
美股-GME回購 (截止日20190704)2019/06/24

活動內容

美股GAMESTOP CORP. (股票代號:GME)股票回購

活動說明

GAMESTOP CORP. 欲回購其在外流通股票。公司回購總數至多12,000,000股,收購價格分為指定價格及不指定價格。指定價格介於USD 5.20至USD 6.00之區間,幅度為USD 0.10。

股數條件範例:假設客戶欲設定股數條件區間為300股~500股願意被回購,若回購股數低於300股則不參與回購。

持有GME者有下列選擇:

 

  1. 參與回購,指定價格:請回覆參與股數及指定價格
  2. 參與回購,不指定價格:請回覆參與股數
  3. 參與回購,不指定價格,且有股數條件:請回覆參與股數及股數條件區間
  4. 參與回購,指定價格,且有股數條件:請回覆參與股數、指定價格及股數條件區間
  5. 不參與回購:保留庫存 (預設選項)

 

請於2019/07/04 ()下午5前回覆欲選擇之選項,參與換購者需支付手續費USD 50.00未回覆者視為不參與。

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

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