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複委託股票
美、港股股利配發(配發日2020/09/29)2020/09/25

港股

股票代號

基準日

00116

2020/09/14

01299

2020/09/08

01881

2020/09/08

01883

2020/09/07

02283

2020/09/08

03308

2020/09/10

06823

2020/08/26

06868

2020/09/03

 

美股

股票代號

基準日

CEN

20200916

DHF

20200910

DWX

20200922

EDF

20200914

EDI

20200914

ESGG

20200921

ESGV

20200922

FIVG

20200923

GFI

20200911

GPN

20200910

KBE

20200922

KIM

20200910

KRE

20200922

MDYG

20200922

NEM

20200910

NVDA

20200902

PJH

20200923

PRH

20200923

QCOM

20200903

RWO

20200922

RWX

20200922

SLYV

20200922

SPEU

20200922

SPYG

20200922

TRTN

20200910

VEA

20200922

VEU

20200922

VFMF

20200922

VGK

20200922

VPL

20200922

VSGX

20200922

VSH

20200911

VSS

20200922

VT

20200922

VWO

20200922

VXUS

20200922

VYM

20200922

WDIV

20200922

XAR

20200922

XBI

20200922

XES

20200922

XHB

20200922

XLB

20200922

XLC

20200922

XLE

20200922

XLF

20200922

XLI

20200922

XLK

20200922

XLP

20200922

XLRE

20200922

XLU

20200922

XLV

20200922

XLY

20200922

XME

20200922

XOP

20200922

XPH

20200922

XRT

20200922

XWEB

20200922

 

2020/09/25
訊息
複委託債券
複委託-海外債券商品配息 (分配日2020/10/21)2020/10/21

海外債券商品配息

債券代號

基準日

BAC 3.95

2020/10/20

2020/10/21
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品到期/提前買回本金配發 (分配日2020/10/21)2020/10/21

海外結構型商品本金配發

債券代號

債券代號

037001006374

2020/10/21

082001132397

2020/10/14

147000890092

2020/10/21

2020/10/21
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息 (分配日2020/10/21)2020/10/21

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001006134

2020/10/21

037001006374

2020/10/21

147000890071

2020/10/21

147000890092

2020/10/21

147000890094

2020/10/21

152000003376

2020/10/21

152000004055

2020/10/21

2020/10/21
訊息
複委託股票
美股-庫存權益異動(GLBS, SOJA, HIMX) (異動日20201021)2020/10/21

 

美股

股票代號

異動說明

GLBS     

反分割100合1

SOJA     

CALL回下市 @USD25

HIMX

美股轉入

2020/10/21
訊息
複委託股票
預告-美股(HPR ) (預告日20201021)2020/10/21

美股

股票代號

說明

HPR      

通知:反分割50合1
生效日:2020.10.30

2020/10/21
訊息
複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日2020/10/21)2020/10/21

港股

股票代號

異動說明

#44010

供股認購,61供1,母股#00813

2020/10/21
訊息
複委託債券
複委託-海外債券商品配息 (分配日2020/10/20)2020/10/20

海外債券商品配息

債券代號

基準日

PRUFIN PERP

2020/10/19

PRUFIN 4.375

2020/10/19

PRUFIN 4.875

2020/10/19

PRUFIN 6.5 

2020/10/19

SOFTBK 6.125

2020/10/19

2020/10/20
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品到期/提前買回本金配發 (分配日2020/10/20)2020/10/20

海外結構型商品本金配發

債券代號

債券代號

037001006367

2020/10/20

082001132407

2020/10/20

147000890090

2020/10/20

147000890091

2020/10/20

2020/10/20
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息 (分配日2020/10/20)2020/10/20

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001006120

2020/10/19

037001006358

2020/10/18

037001006367

2020/10/19

082001132694

2020/10/19

082001132862

2020/10/14

147000890039

2020/10/19

147000890090

2020/10/19

147000890091

2020/10/19

147000890092

2020/10/19

147000890093

2020/10/19

152000003780

2020/10/18

152000003810

2020/10/15

152000004011

2020/10/14

152000004030

2020/10/19

152000004037

2020/10/19

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