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財富管理
【集保/信託境外基金】法銀巴黎投顧總代理之「法巴百利達新興歐洲股票基金」、「法巴百利達美國增長股票基金」等二檔子基金及一檔下架未核備之「法巴L1歐洲股票基金」因應股份分割而暫停交易。2016/10/26

說明:

  • 法銀巴黎投顧總代理之「法巴百利達新興歐洲股票基金」、「法巴百利達美國增長股票基金」及「法巴L1歐洲股票基金」等三檔基金所屬特定類別股份將進行分割,生效日為2016年11月24日。
  • 於股份分割生效日當天,該等類別股份僅能接受申購,不接受贖回及轉換,分割後之最新單位數預計為生效日後2~5工作天始能交易。
  • 類別股份經分割後,其單位淨值會下降,現有投資人所持有股份亦相對增加,投資人權益並無受任何影響,本次分割之基金類別股份說明如下:
  1. 法巴百利達新興歐洲股票基金之「經典-配息」(年配歐元)類別股份,每股份將會被分割為3股份。
  2. 法巴百利達美國增長股票基金之「經典-資本」(C美元)類別股份,每股份將會被分割為4股份。
  3. 法巴百利達美國增長股票基金之「經典-配息」(年配美元)類別股份,每股份將會被分割為3股份。
  4. 法巴L1歐洲股票基金之「經典-資本」(C歐元)類別股份,每股份將會被分割為18股份。
  • 投資人若不同意變更,得於2016年11月18日前贖回其所持有股份。
  • 信託平台若有客戶欲申購請電洽財富管理處。

 

2016/10/26
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財富管理
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-全球新能源基金」併入「Vontobel Fund-Clean Technology」(存續基金),然存續基金並未在台銷售,擬於合併時一併終止在台之銷售。2019/06/17

 一、瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-全球新能源基金」(消滅基金)併入「Vontobel Fund-Clean Technology」(存續基金),然存續基金並未在台銷售,擬於合併時一併終止在台之銷售,合併基準日108年7月12日。

    1.消滅基金定期定額最後扣款日:108年6月28日(五)。

    2.消滅基金最後贖回/轉出日:108年7月5日(五)。

3.消滅基金暫停交易日:108年7月8日(一)~108年7月12日(五)。

4.須俟基金公司合併作業完成後,暫訂7月22日(一)恢復正常交易,但若因基金公司作業文件或時程問題,實際恢復交易日期可能延後。

5.因應基金合併,自即日起將不再受理消滅基金之新申購(含單筆、定期定額及轉入),及併入後之基金未核備(即未經金管會許可在台銷售),客戶持有上開消滅基金合併後不再受理申購(含恢復定期定額扣款)。

6.若投資人不同意前述基金之合併移轉,可於最後贖回/轉出日(108年7月5日<五>)前辦理贖回/轉出交易。

            7.上開訊息如有異動,悉依基金公司最新公告或最新通知之作業規定辦理。

2019/06/17
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財富管理
【信託國內基金】野村投信經理之「野村歐洲高股息基金」併入「野村全球高股息基金」之合併相關事宜。2019/06/17

一、野村投信經理之「野村歐洲高股息基金」(消滅基金)併入「野村全球高股息基金」(存續基金),合併基準日108年8月28日。

1.消滅基金定期定額最後扣款日:108年8月19日(一)。

2.消滅基金最後贖回/轉出日:108年8月26日(一)。

3.消滅基金暫停交易日:108年8月27日(二)~108年9月2日(一)。

4.須俟基金公司合併作業完成後,暫訂9月3日(二)恢復正常交易,但若因基金公司作業文件或時程問題,實際恢復交易日期可能延後。

5.因應基金合併,自即日起將不再受理消滅基金之新申購(含單筆、定期定額及轉入)。

6.若投資人不同意前述基金之合併移轉,可於最後贖回/轉出日(108年8月26日<一>)前辦理贖回/轉出交易。

         7.上開訊息如有異動,悉依基金公司最新公告或最新通知之作業規定辦理。

2019/06/17
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結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/06/19)2019/06/17

結構型商品配息

債券代號

基準日

082001132133

2019/06/16

152001210186

2019/06/17

2019/06/17
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複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/06/19)2019/06/17

海外債券商品配息

債券代號

基準日

ADAABB 4.45

2019/06/15

CS 4

2019/06/15

INTLWT 5.95

2019/06/15

JPM 4.125

2019/06/15

M 4.5

2019/06/15

RBS 6.125

2019/06/15

T 4.35N

2019/06/15

TEWOOG 4.5

2019/06/15

UA 3.25

2019/06/15

T 4.8

2019/06/15

2019/06/17
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複委託股票
美股-庫存權益異動(APRN.SFUN)(異動日20190617)2019/06/17

美股

股票代號

異動說明

APRN

反分割15合1

SFUN

資產分割,每5股SFUN配1股CIH

2019/06/17
訊息
複委託股票
港、滬、日股股利配發 (配發日2019/06/19)2019/06/17

滬股

股票代號

基準日

600138

20190613

 

 

 

 

 

港股

股票代號

基準日

06808

20190523

01257

20190524

01579

20190524

00190

20190529

00658

20190529

00826

20190529

00878

20190529

00987

20190529

01388

20190529

00148

20190530

00212

20190530

00520

20190530

06862

20190530

00698

20190531

01093

20190603

02588

20190603

 

日股

股票代號

基準日

9474

20190327

 

2019/06/17
訊息
複委託股票
美、港、滬股股利配發 (配發日2019/06/18)2019/06/17

滬股

股票代號

基準日

600337

20190612

600535

20190612

 

 

 

 

 

 

 

港股

股票代號

基準日

00220

20190522

00950

20190527

01888

20190530

00003

20190531

01968

20190531

 

 

美股

股票代號

基準日

AMAT

2019/05/23

CNP

2019/05/16

EXPE

2019/05/23

MSFT

2019/05/16

MT

2019/05/17

PHG

2019/05/14

RACE

2019/04/24

RMD

2019/05/09

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