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【信託國內基金】國泰投信經理之「國泰新興市場基金」、「國泰全球環保趨勢基金」及「國泰智富ETF均衡組合基金」、「國泰全球穩健組合基金」合併事宜。2018/02/27

  基金合併如下,合併基準日:107/4/11,因應合併程序自即日起不接受消滅基金之新申購(含單筆、轉入及定期定額),而贖回及轉換將接受到107/4/9截止,須待合併作業完成後,始得恢復交易,原定期定額投資人如未於107/4/9前辦理基金贖回及轉換交易,視為同意自動轉扣存續基金。

     (一)存續基金: 「國泰新興市場基金」。

         消滅基金: 「國泰全球環保趨勢基金」。

     (二)存續基金: 「國泰智富ETF均衡組合基金」。

         消滅基金: 「國泰全球穩健組合基金」。

2018/02/27
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複委託股票
美股-庫存權益異動(INSY,BORN)(異動日20190619)2019/06/19

美股

股票代號

異動說明

INSY

代碼變更為INSYQ

BORN

代碼變更為BORNY

2019/06/19
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結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/06/21)2019/06/19

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004036

2019/06/18

037001004233

2019/06/18

037001004511

2019/06/18

147000890006

2019/06/18

2019/06/19
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複委託股票
日、港、滬、深股股利配發 (配發日2019/06/21) 2019/06/19

日股

股票代號

基準日

6645

20190327

 

港股

股票代號

基準日

03988

20190524

00366

20190530

00410

20190603

03326

20190603

00116

20190605

02877

20190605

00050

20190606

 

滬股

股票代號

基準日

600023

20190617

600111

20190617

 

 

 

 

 

 

 

 

深股

股票代號

基準日

002583

20190617

2019/06/19
訊息
複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日20190619)2019/06/19

港股

股票代號

異動說明

00566

#00566代碼變更為#44041

2019/06/19
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複委託債券
信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/13確認西聯匯款(Western Union)債券信用評等為BBB+後,因商業目的撤銷信用評級。2019/06/18

信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/13確認西聯匯款(Western Union)債券信用評等為BBB+後,因商業目的撤銷信用評級。

2019/06/18
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複委託股票
美股-庫存權益異動(AED.CF&ISF.CF)(異動日20190618)2019/06/18

美股

股票代號

異動說明

AED.CL

CALL回下市 @25

ISF.CL

CALL回下市 @25

2019/06/18
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複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/06/21)2019/06/18

海外債券商品配息

債券代號

基準日

RBS 6

2019/06/19

TURKTI 3.75

2019/06/19

CS 8

2019/06/14

2019/06/18

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