您現在位置: 首頁客戶服務 》 最新公告
訊息
財富管理
【集保/信託國內基金】冨蘭克林坦伯頓全球投資系列基金年度股東大會通知2015/11/02

說明:

富蘭克林投顧總代理之冨蘭克林坦伯頓全球投資系列基金僅訂於104年11月30日下午2時30分,於該公司之註冊辦公室舉行投資人年度會議,會議議程如下:

會議議程

1.董事會提出報告。

2.會計師提出報告。

3.核准本公司截至2015年6月30日止之會計年度財務報表。

4.解除董事會職務。

5.重新選舉下列八位董事:The Honorable Trevor Trefgarne, Dr J.B. Mark Mobius, Messrs Gregory E. Johnson, Vijay C. Advani, Mark G. Holowesko, Geoffrey A. Langlands, William Lockwood and James J.K. Hung。

6.重新選任PricewaterhouseCoopers Societe Cooperative為會計師。

7.核准截至2015年6月30日止之會計年度配息款項。

8.其他得於會議前適時提出之其他議題。

2015/11/02
訊息
複委託股票
港股股利配發 (配發日2019/10/22)2019/10/18

港股

股票代號

基準日

00405

2019/09/12

2019/10/18
訊息
複委託股票
港股-深圳控股有限公司#00604 以股代息 (截止日20191028)2019/10/18

活動內容

港股深圳控股有限公司 (股票代號:00604)以股代息

活動說明

港股#00604以股代息,換股價HKD 3.078,客戶可選擇:

 

  1. 收取港幣現金(預設選項)
  2. 收股股份股息
  3. 部份收取股份股息,其餘收取現金股份

 

請於2019/10/28() 下午5前回覆欲選擇之配息類型,未回覆者視為選擇放棄

2019/10/18
訊息
複委託股票
港股-匯豐控股有限公司#00005 以股代息 (截止日20191030)2019/10/18

活動內容

港股匯豐控股有限公司(股票代號:00005)以股代息

活動說明

港股#00005以股代息,換股價USD 7.7133,客戶可選擇:

 

  1. 收取港幣現金(預設選項)
  2. 收股股份股息
  3. 部份收取股份股息,其餘收取現金股份

 

請於2019/10/30() 下午5前回覆欲選擇之配息類型,未回覆者視為選擇放棄

2019/10/18
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/10/23)2019/10/18

結構型商品配息

債券代號

基準日

082001132352

20191016

2019/10/18
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/10/22)2019/10/18

結構型商品配息

債券代號

基準日

152000001933

20191016

037001004671

20191016

037001004233

20191016

152000001934

20191016

037001004736

20191016

152000001936

20191016

147000890006

20191016

152000001901

20191016

037001004840

20191017

152000001581

20191017

152000001642

20191017

082001132368

20191017

2019/10/18
訊息
複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/10/22)2019/10/18

海外債券商品配息

債券代號

基準日

C 7

20191011

SBIIN4.875

20191016

FOUIHK 6.25

20191016

TUPRST 4.5

20191009

BOCAVI 4.5 20

20191016

2019/10/18
訊息
財富管理
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-香港股票基金」自108年11月1日起暫停受理新申購。2019/10/18

一、瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-香港股票基金」自108年11月1日起,暫停受理基金新申購(含單筆、定期定額及轉入)。

二、原定期定額仍得持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數,於暫停本基金新申購之期間,僅接受贖回及轉換至其它瀚亞境外系列基金。

2019/10/18
訊息
財富管理
【信託國內基金】瀚亞投信經理之「瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金(存續基金)」與「瀚亞新興豐收證券投資信託基金(消滅基金)」 合併之相關事宜。2019/10/18

一、瀚亞投信經理之「瀚亞新興豐收證券投資信託基金」(消滅基金),自108年11月21日併入「瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金」(存續基金)。

       (一)消滅基金定期定額最後扣款申購日:108年11月18日(一)。

       (二)消滅基金最後贖回轉出日:108年11月19日(二)。

       (三)合併基準日:108年11月21日(四)。

       (四)因應基金合併,自即日起將不再受理消滅基金之新申購(含單筆、定期定額及轉入)。持有消滅基金之投資人可選擇於108年11月19日(含)交易時間截止前辦理贖回或轉換至本公司上架可供申購之其他瀚亞境內系列基金,未提出申請者,視為同意該等基金合併。

二、上開訊息如有異動,悉依基金公司最新公告或最新通知之作業規定辦理。

2019/10/18

上一頁

1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
  • 309
  • 310
  • 311
  • 312
  • 313
  • 314
  • 315
  • 316
  • 317
  • 318
  • 319
  • 320
  • 321
  • 322
  • 323
  • 324
  • 325
  • 326
  • 327
  • 328
  • 329
  • 330
  • 331
頁/共 3301 筆,每頁
10
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 50

下一頁