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柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年4月15日,淨資產價值為新台幣187,309,981,受益人數為386人。2020/04/17

柏瑞亞洲亮點股票基金截至109年4月15日,淨資產價值為新台幣187,309,981,受益人數為386人。

2020/04/17
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臺股交易手續費低收調整公告2020/10/30

 

親愛的客戶,您好:

僅通知本公司臺股交易手續費109年11月1日起至110年6月30日止,每筆低收費用不足1元,以1元計收(外幣計價之ETF除外)

(原臺股交易手續費費用為(1)上市上櫃:股價×股數×0.1425%,每筆低收費用20元,不足20元,以20元計收;(2)興櫃:股價×股數×0.1425%,每筆低收費用50元,不足50元,以50元計收)

2020/10/30
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【信託國內基金】柏瑞投信經理之「柏瑞ESG量化債券證券投資信託基金」增列「紐西蘭」為可投資國家,遂修訂公開說明書相關事宜。2020/11/27

柏瑞投信經理之「柏瑞ESG量化債券證券投資信託基金」增列「紐西蘭」為可投資國家,遂修訂公開說明書相關事宜,詳細說明可至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)下載。

2020/11/27
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【信託境外基金】百達投顧總代理之百達(PICTET)將於109年12月3日舉行股東常會。2020/11/27

百達投顧總代理之百達(PICTET)將於109年12月3日上午10時(盧森堡時間)舉行股東常會,詳細說明可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/)下載。

2020/11/27
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【信託境外基金】永豐投顧代理之「羅素投資基金系列」,將於109年11月17日更新公開說明書中譯本乙事。2020/11/27

永豐投顧代理之「羅素投資基金系列」,將於109年11月17日更新公開說明書中譯本乙事,詳細說明可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)。

2020/11/27
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【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信之鋒裕匯理基金2020年年度股東常會相關事項。2020/11/27

鋒裕匯理投信之鋒裕匯理基金於109年12月4日下午3時(盧森堡時間)召開2020年年度股東常會,詳細說明可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)下載。

2020/11/27
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【信託境外基金】野村投信總代理之「NN(L)系列境外基金」將於109年12月8日召開第二次特別股東大會通知。2020/11/27

野村投信總代理之「NN(L)系列境外基金」,因109年11月11日舉行之特別股東大會未達到最低出席成數,故將於109年12月8日召開第二次特別股東大會,詳細說明可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/)。

2020/11/27
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結構型產品
複委託-結構型商品到期/提前買回本金配發 (分配日2020/11/27)2020/11/27

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結構型產品
複委託-結構型商品債息 (分配日2020/11/27)2020/11/27

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001005337

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037001005356

2020/11/26

152000003680

2020/11/26

037001005406

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037001005505

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152000004120

2020/11/26

2020/11/27
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宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年11月24日,淨資產價值為135,992,292元,受益人人數為44人。2020/11/27

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至109年11月24日,淨資產價值為135,992,292元,受益人人數為44人。

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