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財富管理
【信託境外基金】法銀巴黎投顧總代理之法巴百利達水資源基金C(美元)因應其類股移轉而暫停交易事宜。2017/09/19
  • 合併生效日:106年9月29日(五)
  • 存續基金:「法巴百利達水資源基金C(美元)-經典美元」
  • 消滅基金:「法巴百利達水資源基金C(美元) -經典」
  • 為因應合併作業程序,自即日起將不再受理「法巴百利達水資產基金C(美元) -經典」之新申購交易(含單筆及定期定額)及轉入交易。原約定每月28日為定期定額扣款日者106年9月28日將暫停扣款,於106年10月28日始恢復定期定額扣款。
  • 消滅基金之投資人(包含原定期定額投資人)若無意於合併基準日轉換至存續基金,請於106年9月22日(含)前向本公司辦理基金贖回或轉申購交易,未提出申請者,視為同意該等基金合併(原定期定額將自動轉扣存續基金)。
2017/09/19
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複委託股票
美股-庫存權益異動(INSY,BORN)(異動日20190619)2019/06/19

美股

股票代號

異動說明

INSY

代碼變更為INSYQ

BORN

代碼變更為BORNY

2019/06/19
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結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/06/21)2019/06/19

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004036

2019/06/18

037001004233

2019/06/18

037001004511

2019/06/18

147000890006

2019/06/18

2019/06/19
訊息
複委託股票
日、港、滬、深股股利配發 (配發日2019/06/21) 2019/06/19

日股

股票代號

基準日

6645

20190327

 

港股

股票代號

基準日

03988

20190524

00366

20190530

00410

20190603

03326

20190603

00116

20190605

02877

20190605

00050

20190606

 

滬股

股票代號

基準日

600023

20190617

600111

20190617

 

 

 

 

 

 

 

 

深股

股票代號

基準日

002583

20190617

2019/06/19
訊息
複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日20190619)2019/06/19

港股

股票代號

異動說明

00566

#00566代碼變更為#44041

2019/06/19
訊息
複委託債券
信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/13確認西聯匯款(Western Union)債券信用評等為BBB+後,因商業目的撤銷信用評級。2019/06/18

信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/13確認西聯匯款(Western Union)債券信用評等為BBB+後,因商業目的撤銷信用評級。

2019/06/18
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複委託股票
美股-庫存權益異動(AED.CF&ISF.CF)(異動日20190618)2019/06/18

美股

股票代號

異動說明

AED.CL

CALL回下市 @25

ISF.CL

CALL回下市 @25

2019/06/18
訊息
複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/06/21)2019/06/18

海外債券商品配息

債券代號

基準日

RBS 6

2019/06/19

TURKTI 3.75

2019/06/19

CS 8

2019/06/14

2019/06/18

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