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訊息
複委託股票
美、港、滬、新股股利配發(配發日2020/12/02)2020/11/30

港股

股票代號

基準日

00754

2020/10/12

01378

2020/11/06

01565

2020/07/02

01686

2020/11/04

06837

2020/11/04

 

滬股

股票代號

基準日

600837

2020/11/26

 

新股

股票代號

基準日

MINT

20201103

 

美股

股票代號

基準日

ARR

20201116

CGNX

20201113

CLCT

20201113

GLOP

20201120

KBH

20201112

LAD

20201113

NHTC

20201117

PAAS

20201116

PNFP

20201106

SBUX

20201111

WAB

20201113

WFHY

20201124

WSM

20201023

 

 

2020/11/30
活動
全部
臺股交易手續費低收調整公告2020/10/30

 

親愛的客戶,您好:

僅通知本公司臺股交易手續費109年11月1日起至110年6月30日止,每筆低收費用不足1元,以1元計收(外幣計價之ETF除外)

(原臺股交易手續費費用為(1)上市上櫃:股價×股數×0.1425%,每筆低收費用20元,不足20元,以20元計收;(2)興櫃:股價×股數×0.1425%,每筆低收費用50元,不足50元,以50元計收)

2020/10/30
訊息
複委託股票
預告-美股(FIT, GFNSL) (預告日2021/01/15)2021/01/15

 

美股

股票代號

說明

FIT

通知:併購下市(上手尚未移除庫存)

生效日:2021.01.14

GFNSL

通知:CALL回下市(上手尚未移除庫存)

生效日:2021.01.15

 

2021/01/15
訊息
複委託股票
美股-庫存權益異動(TEF) (異動日20210115)2021/01/15

 

美股

股票代號

異動說明

TEF

以股代息,配發率0.0555555

基準日:12/14

 

2021/01/15
訊息
複委託債券
複委託-海外債券商品配息 (分配日2021/01/15)2021/01/15

海外債券商品配息

債券代號

基準日

CS 4

2021/01/14

AVGO 3.875 

2021/01/14

CCL 6.65 28

2021/01/14

CMCSA 2.8 51

2021/01/14

DELL 8.1   

2021/01/14

EBAY 4 42  

2021/01/14

JWN 5 44   

2021/01/14

MQGAU 3.9  

2021/01/14

PEMEX4.25 25

2021/01/14

CS 7.35 34

2021/01/14

CS 8

2021/01/14

2021/01/15
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品到期/提前買回本金配發 (分配日2021/01/15)2021/01/15

海外結構型商品本金配發

債券代號

到期日

082001132645

2021/01/15

152000002452

2021/01/13

152000003258

2021/01/14

2021/01/15
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息 (分配日2021/01/15)2021/01/15

結構型商品配息

債券代號

基準日

082001132645

  2021/01/14

082001132646

2021/01/13

147000890189

2021/01/13

037001005555

2021/01/14

082001132611

2021/01/14

147000890160

2021/01/14

147000890187

2021/01/13

152000003258

2021/01/13

152000004639

2021/01/14

152000004818

2021/01/13

152000004881

2021/01/13

2021/01/15
訊息
財富管理
瀚亞全球策略收益股票基金截至110年1月13日,淨資產價值為新台幣77,148,203元,受益人人數為69人。2021/01/15

瀚亞全球策略收益股票基金截至110年1月13日,淨資產價值為新台幣77,148,203元,受益人人數為69人。

2021/01/15
訊息
財富管理
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至110年1月12日,淨資產價值為125,421,435元,受益人人數為42人。2021/01/15

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至110年1月12日,淨資產價值為125,421,435元,受益人人數為42人。

2021/01/15
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品到期/提前買回本金配發 (分配日2021/01/14)2021/01/14

海外結構型商品本金配發

債券代號

到期日

037001006537

2021/01/14

082001132646

2021/01/14

082001133090

2021/01/14

147000890183

2021/01/14

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147000890243

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147000890246

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147000890248

2021/01/14

152000004881

2021/01/14

152000005108

2021/01/13

152000005135

2021/01/14

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