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財富管理
【集保境外基金】柏瑞投信總代理之「MFS全盛基金」將於108年6月17日召開年度股東大會通知。2019/06/05

柏瑞投信總代理之「MFS全盛基金」,將於108年6月17日星期一盧森堡時間上午10時,於盧森堡甘迺迪大道49號之State Street Bank Luxembourg S.C.A辦事處舉行MFS全盛基金年度股東大會。詳細說明可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/)下載。

2019/06/05
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複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2020/1/21)2020/01/17

海外債券商品配息

債券代號

基準日

HSBC 5.625

2020/01/17

OMAN 6.75

2020/01/17

PLNIJ 4.875

2020/01/17

2020/01/17
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2020/1/22)2020/01/17

結構型商品配息

債券代號

基準日

082001132352

2020/01/16

2020/01/17
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品到期/提前買回本金配發 (配發日2020/1/21)2020/01/17

海外結構型商品本金配發

債券代號

到期日

152000002316

2020/01/16

152000002319

2020/01/16

152000002325

2020/01/16

2020/01/17
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2020/1/21)2020/01/17

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004233

2020/01/16

037001005108

2020/01/16

082001132435

2020/01/16

147000890006

2020/01/16

152000002176

2020/01/16

2020/01/17
訊息
複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日2020/01/17)2020/01/17

港股

股票代號

異動說明

51192

權證下市,移除庫存

2020/01/17
訊息
複委託股票
港、美股股利配發(配發日2020/01/21)2020/01/17

美股

股票代號

基準日

AGO-F    

20191231

ALL-B    

20191231

AQN      

20191231

ARI      

20191231

AXS-E    

20191231

BC-A     

20191231

BC-C     

20191231

BCE      

20191216

CAH      

20200102

CLF      

20200103

CME       

20191227

CMRE-B   

20200114

CMRE-C   

20200114

CMRE-D   

20200114

CMRE-E   

20200114

CMSC     

20191231

COR      

20191231

CRT      

20191231

CXW      

20200106

DSX-B    

20200114

DUKH     

20200114

ECL      

20191217

EDD      

20191220

ENBA     

20191231

EPR      

20191231

EPRT     

20191231

ESS      

20200102

GBLIL    

20191231

GNL      

20200113

HGH      

20191231

IIPR     

20191231

ISG      

20191231

ITW      

20191231

KIM      

20200102

LECO     

20191231

MAIN     

20191230

MFO      

20200114

MSD      

20191220

MS-G.CL  

20191231

MS-G.CL  

20200115

MSI      

20191213

MTBCP    

20191231

NBH      

20191231

NEE-J    

20200114

NGG      

20191129

NGHCN    

20191231

NSS      

20191231

O        

20200102

OXY      

20191210

PKG      

20191220

SAFE     

20200103

SOHOB    

20191231

SOJA     

20200114

STAG     

20191231

STOR     

20191231

STWD     

20191231

TANNI    

20191231

TANNZ    

20191231

TGP-A    

20191231

TGP-B    

20191231

TMO      

20191217

UFS      

20200102

UNIT     

20191231

USB      

20191231

VET      

20191231

WPC      

20191231

WSR      

20200103

 

港股

股票代號

基準日

01813

2019/09/13

51192

2020/01/16

2020/01/17
訊息
財富管理
【信託國內基金】柏瑞投信所經理之「柏瑞亞太高收益債券證券投資信託基金」等三檔基金,修訂證券投資信託契約及公開說明書乙事。2020/01/17

柏瑞投信所經理之柏瑞亞太高收益債券證券投資信託基金」、「柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金」及「柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金」等三檔基金修訂證券投資信託契約及公開說明書,於109年1月13日起施行,詳細說明可於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)下載。

2020/01/17
訊息
複委託股票
(預告)美股-NVLNF (20200117)2020/01/17

美股

股票代號

異動說明

NVLNF

預告:下市
生效日:2020.01.17

2020/01/17

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