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【信託國內基金】野村投信經理之「野村歐洲高股息基金」併入「野村全球高股息基金」之合併相關事宜。2019/06/17

一、野村投信經理之「野村歐洲高股息基金」(消滅基金)併入「野村全球高股息基金」(存續基金),合併基準日108年8月28日。

1.消滅基金定期定額最後扣款日:108年8月19日(一)。

2.消滅基金最後贖回/轉出日:108年8月26日(一)。

3.消滅基金暫停交易日:108年8月27日(二)~108年9月2日(一)。

4.須俟基金公司合併作業完成後,暫訂9月3日(二)恢復正常交易,但若因基金公司作業文件或時程問題,實際恢復交易日期可能延後。

5.因應基金合併,自即日起將不再受理消滅基金之新申購(含單筆、定期定額及轉入)。

6.若投資人不同意前述基金之合併移轉,可於最後贖回/轉出日(108年8月26日<一>)前辦理贖回/轉出交易。

         7.上開訊息如有異動,悉依基金公司最新公告或最新通知之作業規定辦理。

2019/06/17
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複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日2020/05/27)2020/05/27

港股

股票代號

異動說明

#01676

十合一,代碼變更,新代號#02907

2020/05/27
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複委託股票
美股-庫存權益異動(DXB.CL)(異動日20200527)2020/05/27

美股

股票代號

異動說明

DXB.CL

CALL回下市USD@25

2020/05/27
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複委託債券
複委託-海外債券商品到期/提前買回本金配發 (配發日2020/5/28)2020/05/27

海外債券商品本金配發

債券代號

到期日

ERSTBK 5.5

2020/05/26

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複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2020/5/28)2020/05/27

海外債券商品配息

債券代號

基準日

HSBC 4.375

2020/05/23

RABOBK 7.5

2020/05/24

WSTP 4.322

2020/05/23

BAC 4.183 27

2020/05/25

BAC 5.3 35

2020/05/23

C 3.3

2020/05/22

ERSTBK 5.5

2020/05/26

2020/05/27
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結構型產品
複委託-結構型商品到期/提前買回本金配發 (配發日2020/5/28)2020/05/27

海外結構型商品本金配發

債券代號

到期日

152000002176

2020/05/19

147000890006

2020/05/19

037001005710

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037001005794

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152000002579

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152000003003

2020/05/26

2020/05/27
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結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2020/5/28)2020/05/27

結構型商品配息

債券代號

基準日

082001132533

2020/05/21

037001005321

2020/05/25

037001005609

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037001005710

2020/05/25

037001005794

2020/05/26

147000890016

2020/05/25

152000002579

2020/05/25

152000002699

2020/05/25

152000003003

2020/05/26

2020/05/27
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複委託股票
日股股利配發(配發日2020/05/29)2020/05/27

日股

股票代號

基準日

3281

20200227

8953

20200227

4523

20200330

3087

20200227

5857

20200330

2020/05/27
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複委託股票
美股股利配發(配發日2020/05/27)2020/05/26

 

美股

股票代號

基準日

ABBV     

20200521

BSM      

20200514

DHC      

20200413

FANG     

20200514

FSBW     

20200507

GGN      

20200514

GLOP     

20200518

HTGC     

20200514

KBH      

20200507

OPI      

20200413

PSEC      

20200430

RA       

20200513

REML     

20200513

SIMO     

20200507

SVC      

20200421

VNOM     

20200514

 

2020/05/26
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複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2020/5/27)2020/05/26

海外債券商品配息

債券代號

基準日

BACR 7.625

2020/05/21

GS 5.15N

2020/05/22

HSBC 6 PERP

2020/05/22

MS 4.1

2020/05/22

2020/05/26

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