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【集保/信託/複委託境外基金】鋒裕匯理基金(II)部份子基金擬合併移轉至鋒裕匯理基金之新設空殼子基金(目標子基金)暨新設之空殼子基金特定級別股份之管理費調增、基金更名及作業安排等事宜。2019/05/23

一、鋒裕匯理基金(Ⅱ)-亞洲股票(不含日本)(消滅基金),將於108年5月31日併入「Amundi Funds Equity AsiaConcentrated」(存續基金,),並於108年6月1日起更名為「Amundi Funds Asia Equity Concentrated」,「鋒裕匯理(II)新興市場股票基金」(消滅基金),將於108年5月31日併入「Amundi Funds Equity Emerging world」(存續基金),並於108年6月1日起更名為「Amundi Funds Emerging World Equity」,上述二檔存續基金並未在台核備,於合併時一併終止在台之銷售。

 
二、鋒裕匯理投信通知配合其內部產品整併安排,鋒裕匯理基金(II)部份子基金擬合併移轉至鋒裕匯理基金之新設空殼子基金(目標子基金) ,所述基金自108年5月31日交易時間截止後不再受理單筆新申購及定期定額新約定,俟基金公司合併作業完成後才受理;基金合併最後贖回交易日、暫停交易日及基金名稱變更等內容,詳如【附件】。
 
三、合併後之存託機構及付款代理人,與過戶及移轉代理人將自現行之Societe Generale Bank & Trust S.A變更為CACEIS Bank, Luxembourg Branch,且部份子基金特定級別之管理費將於合併後適用較高之管理費。
 
四、有關本基金經金管會核准之全部內容,可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/)查詢。
 
五、上開訊息如有異動,悉依基金公司最新公告或最新通知之作業規定辦理,特此通知。
2019/05/23
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複委託股票
美股股利配發(配發日2020/05/27)2020/05/26

 

美股

股票代號

基準日

ABBV     

20200521

BSM      

20200514

DHC      

20200413

FANG     

20200514

FSBW     

20200507

GGN      

20200514

GLOP     

20200518

HTGC     

20200514

KBH      

20200507

OPI      

20200413

PSEC      

20200430

RA       

20200513

REML     

20200513

SIMO     

20200507

SVC      

20200421

VNOM     

20200514

 

2020/05/26
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複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2020/5/27)2020/05/26

海外債券商品配息

債券代號

基準日

BACR 7.625

2020/05/21

GS 5.15N

2020/05/22

HSBC 6 PERP

2020/05/22

MS 4.1

2020/05/22

2020/05/26
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複委託債券
信評公司惠譽(Fitch)於2020/05/21撤銷邊際通信公司(Frontier Communications Corporation)優先無擔保債券信用評等自C至WD。2020/05/25

信評公司惠譽(Fitch)於2020/05/21撤銷邊際通信公司(Frontier Communications Corporation)優先無擔保債券信用評等自C至WD。

2020/05/25
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複委託債券
信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/21調整安德瑪(Under Armour, Inc.)優先無擔保債券信用評等自Ba2至B1。2020/05/25

信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/21調整安德瑪(Under Armour, Inc.)優先無擔保債券信用評等自Ba2至B1。

2020/05/25
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複委託債券
信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/20調整多元化醫療保健信託(Diversified Healthcare Trust)債券信用評等自Ba1至Ba2。2020/05/25

信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/20調整多元化醫療保健信託(Diversified Healthcare Trust)債券信用評等自Ba1至Ba2。

2020/05/25
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複委託債券
信評公司標準普爾(S&P)於2020/05/19調整Braskem Idesa, S.A.P.I.債券信用評等自BB-至B+。2020/05/25

信評公司標準普爾(S&P)於2020/05/19調整Braskem Idesa, S.A.P.I.債券信用評等自BB-至B+。

2020/05/25
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信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/18調整嘉年華公司(Carnival Corporation & plc)優先擔保債券信用評等自Baa2至Baa3;優先無擔保債券信用評等自Baa3至Ba1。2020/05/25

信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/18調整嘉年華公司(Carnival Corporation & plc)優先擔保債券信用評等自Baa2至Baa3;優先無擔保債券信用評等自Baa3至Ba1。

2020/05/25
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美股-庫存權益異動(RTTR, PDLI)(異動日2020525)2020/05/25

美股

股票代號

異動說明

RTTR

代碼變更 RTTR→ QLGN,
反分割25合1

PDLI

PDLI資產分割EVFM,

分割比例0.115:1

2020/05/25
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複委託股票
美股-MTCH轉換 (截止日20200612)2020/05/25

活動內容

美股(股票代號:MTCH) 轉換

活動說明

MATCH GROUP INC股票代號(MTCH)將進行轉換,持有MTCH者將以1:1轉換成新股票(股票代號未定)並有下列選擇:

  1. 獲得額外新股票:每持有1股MTCH將獲得價值3美元新股票(股票代號未定)需支付手續費USD 50.00 (預設選項)
  2. 獲得現金:每1股MTCH獲得USD3.00,需支付手續費USD 50.00

請於2020/6/12()下午5前回覆欲獲配之類型,未回覆者視為選擇獲得額外新股票

另若因配股、配息而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

2020/05/25

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