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【集保/信託境外基金】鋒裕匯理總代理之「鋒裕匯理基金(Ⅱ)-美國高息」,自107年10月26日(含)起暫停新申購。2018/10/22

一、鋒裕匯理總代理之「鋒裕匯理基金(Ⅱ)-美國高息」,為妥適控管本基金之國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率,自107年10月26日(含)起暫停受理基金新申購(含單筆、定期定額及轉入),最後受理新申購為107年10月25日。

二、原定期定額仍得持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數,於暫停本基金新申購之期間,僅接受贖回及轉換至其它鋒裕匯理基金(Ⅱ)系列基金。

三、未來基金公司如重新開放新申購,將另行通知。

2018/10/22
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複委託債券
信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/17調整JBS Investments GmbH公司債券信用評等自BB-至BB。2019/06/19

信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/17調整JBS Investments GmbH公司債券信用評等自BB-至BB。

2019/06/19
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複委託債券
信評公司穆迪(Moody's)於2019/06/14調整Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A.S.債券信用評等自Ba3至B1。2019/06/19

信評公司穆迪(Moody's)於2019/06/14調整Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A.S.債券信用評等自Ba3至B1。

2019/06/19
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複委託債券
信評公司穆迪(Moody's)於2019/06/14調整土耳其政府國際債券信用評等自Ba3至B1。2019/06/19

信評公司穆迪(Moody's)於2019/06/14調整土耳其政府國際債券信用評等自Ba3至B1。

2019/06/19
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複委託股票
美股-庫存權益異動(INSY,BORN)(異動日20190619)2019/06/19

美股

股票代號

異動說明

INSY

代碼變更為INSYQ

BORN

代碼變更為BORNY

2019/06/19
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結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/06/21)2019/06/19

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004036

2019/06/18

037001004233

2019/06/18

037001004511

2019/06/18

147000890006

2019/06/18

2019/06/19
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複委託股票
日、港、滬、深股股利配發 (配發日2019/06/21) 2019/06/19

日股

股票代號

基準日

6645

20190327

 

港股

股票代號

基準日

03988

20190524

00366

20190530

00410

20190603

03326

20190603

00116

20190605

02877

20190605

00050

20190606

 

滬股

股票代號

基準日

600023

20190617

600111

20190617

 

 

 

 

 

 

 

 

深股

股票代號

基準日

002583

20190617

2019/06/19
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複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日20190619)2019/06/19

港股

股票代號

異動說明

00566

#00566代碼變更為#44041

2019/06/19

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