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財富管理
【集保/信託境外基金】「富蘭克林坦伯頓東歐基金」及「富蘭克林坦伯頓邊境市場基金」變更經理公司通知2016/03/24

說明:

富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓東歐基金」及「富蘭克林坦伯頓邊境市場基金」變更經理公司,業經主管機關核准,相關資料如下,變更生效日:105年3月31日。

:基金名稱

原經理公司

新經理公司

富蘭克林坦伯頓東歐基金美元A (acc)

坦伯頓資產管理公司Templeton Asset Management Limited

富蘭克林坦伯頓投資管理公司

Franklin Templeton Investment Management Limited

富蘭克林坦伯頓東歐基金歐元A (acc)

富蘭克林坦伯頓東歐基金歐元A(Ydis)

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金美元A (acc)

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金美元A (Ydis)

富蘭克林坦伯頓邊境市場基金歐元A (acc)

此項變動並不影響各該基金之投資政策,對於投資人權益並無產生任何影響。

2016/03/24
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複委託股票
美股-庫存權益異動(INSY,BORN)(異動日20190619)2019/06/19

美股

股票代號

異動說明

INSY

代碼變更為INSYQ

BORN

代碼變更為BORNY

2019/06/19
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/06/21)2019/06/19

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004036

2019/06/18

037001004233

2019/06/18

037001004511

2019/06/18

147000890006

2019/06/18

2019/06/19
訊息
複委託股票
日、港、滬、深股股利配發 (配發日2019/06/21) 2019/06/19

日股

股票代號

基準日

6645

20190327

 

港股

股票代號

基準日

03988

20190524

00366

20190530

00410

20190603

03326

20190603

00116

20190605

02877

20190605

00050

20190606

 

滬股

股票代號

基準日

600023

20190617

600111

20190617

 

 

 

 

 

 

 

 

深股

股票代號

基準日

002583

20190617

2019/06/19
訊息
複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日20190619)2019/06/19

港股

股票代號

異動說明

00566

#00566代碼變更為#44041

2019/06/19
訊息
複委託債券
信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/13確認西聯匯款(Western Union)債券信用評等為BBB+後,因商業目的撤銷信用評級。2019/06/18

信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/13確認西聯匯款(Western Union)債券信用評等為BBB+後,因商業目的撤銷信用評級。

2019/06/18
訊息
複委託股票
美股-庫存權益異動(AED.CF&ISF.CF)(異動日20190618)2019/06/18

美股

股票代號

異動說明

AED.CL

CALL回下市 @25

ISF.CL

CALL回下市 @25

2019/06/18
訊息
複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/06/21)2019/06/18

海外債券商品配息

債券代號

基準日

RBS 6

2019/06/19

TURKTI 3.75

2019/06/19

CS 8

2019/06/14

2019/06/18

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