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【信託平台】新上架國內基金公告2015/04/20

信託平台新上架國內基金,自即日起開放客戶交易,上架基金明細如下表:

基金公司

基金代號

基金名稱

幣別

基金種類

風險收益等級

孳息分派方式

柏瑞投信

030226

柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NTD

平衡型

RR3

不配息

柏瑞投信

030227

柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NTD

平衡型

RR3

月配息

柏瑞投信

030228

柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

USD

平衡型

RR3

不配息

柏瑞投信

030229

柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

USD

平衡型

RR3

月配息

柏瑞投信

030230

柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

CNY

平衡型

RR3

不配息

柏瑞投信

030231

柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

CNY

平衡型

RR3

月配息

注意事項:柏瑞中國平衡基金於104/04/09甫募集成功,基金閉鎖期為90天,於閉鎖期間內申購之客戶,需於104/07/08方可買回。

 

2015/04/20
訊息
複委託股票
港股股利配發 (配發日2019/09/23)2019/09/19

港股

股票代號

基準日

02660

2019/08/27

00190

2019/09/04

00987

2019/09/04

00032

2019/09/06

00341

2019/09/06

01882

2019/09/09

2019/09/19
訊息
複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日20190919)2019/09/19

港股

股票代號

異動說明

11295

權證下市,移除庫存

25314

權證下市,移除庫存

2019/09/19
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品到期/提前買回本金配發 (配發日2019/09/23)2019/09/18

海外結構型商品本金配發

債券代號

到期日

037001004296

20190918

2019/09/18
訊息
複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/09/20)2019/09/18

海外債券商品配息

債券代號

基準日

EIB 8.5 0917

20190916

DISH 5

20190913

HSBC 4.25

20190913

2019/09/18
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品到期/提前買回本金配發 (配發日2019/09/20)2019/09/18

海外結構型商品本金配發

債券代號

到期日

037001004083

20190916

037001004801

20190918

2019/09/18
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/09/23)2019/09/18

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004296

20190917

2019/09/18

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