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【信託平台】新上架國內基金公告2015/04/20

信託平台新上架國內基金,自即日起開放客戶交易,上架基金明細如下表:

基金公司

基金代號

基金名稱

幣別

基金種類

風險收益等級

孳息分派方式

柏瑞投信

030226

柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NTD

平衡型

RR3

不配息

柏瑞投信

030227

柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NTD

平衡型

RR3

月配息

柏瑞投信

030228

柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

USD

平衡型

RR3

不配息

柏瑞投信

030229

柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

USD

平衡型

RR3

月配息

柏瑞投信

030230

柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

CNY

平衡型

RR3

不配息

柏瑞投信

030231

柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

CNY

平衡型

RR3

月配息

注意事項:柏瑞中國平衡基金於104/04/09甫募集成功,基金閉鎖期為90天,於閉鎖期間內申購之客戶,需於104/07/08方可買回。

 

2015/04/20
訊息
複委託股票
美股-HSBC以股代息 (截止日20190610)2019/05/22

活動內容

美股HSBC HOLDINGS PLC SPONSORED ADR (股票代號:HSBC)以股代息

活動說明

於2019/05/17持有HSBC之客戶,可選擇獲配現金股息或股票股息,每股預計配發USD 0.50,說明如下:

 

  1. 現金股息 (預設選項)
  2. 股票股息:換股價未定

 

請於2019/6/10()下午5前回覆欲獲配之類型,未回覆者視為選擇現金股息

2019/05/22
訊息
複委託股票
複委託-日股、港股、滬股股利配發 (配發日2019/05/24)2019/05/22

日股

股票代號

基準日

2651

20190226

4523

20190327

 

港股

股票代號

基準日

         00010

2019/05/06

00101

2019/05/06

 

 

 

 

 

 

 

 

滬股

股票代號

基準日

600252

2019/05/20

2019/05/22
訊息
複委託股票
複委託-美、日股股利配發 (配發日2019/05/23)2019/05/22

日股

股票代號

基準日

3281

20190226

 

美股

股票代號

基準日

CAT

2019/04/22

CGO

2019/05/13

CHY

2019/05/13

ET

2019/05/07

MFGP

2019/04/30

NBL

2019/05/06

NVAX

2019/05/20

SEMG

2019/05/10

TXN

2019/05/06

VGI

2019/05/13

2019/05/22
訊息
複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日20190522)2019/05/22

港股

股票代號

異動說明

44040

06837配發優先發售認購

02935

00990供股2供1

2019/05/22
訊息
複委託股票
美股-庫存權益異動(NMM,ONCS)(異動日20190521)2019/05/21

美股

股票代號

異動說明

NMM

反分割15合1

ONCS

反分割10合1

2019/05/21

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