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【信託平台】新上架國內基金公告2015/04/20

信託平台新上架國內基金,自即日起開放客戶交易,上架基金明細如下表:

基金公司

基金代號

基金名稱

幣別

基金種類

風險收益等級

孳息分派方式

柏瑞投信

030226

柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NTD

平衡型

RR3

不配息

柏瑞投信

030227

柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NTD

平衡型

RR3

月配息

柏瑞投信

030228

柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

USD

平衡型

RR3

不配息

柏瑞投信

030229

柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

USD

平衡型

RR3

月配息

柏瑞投信

030230

柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

CNY

平衡型

RR3

不配息

柏瑞投信

030231

柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

CNY

平衡型

RR3

月配息

注意事項:柏瑞中國平衡基金於104/04/09甫募集成功,基金閉鎖期為90天,於閉鎖期間內申購之客戶,需於104/07/08方可買回。

 

2015/04/20
訊息
複委託股票
(預告)美股- HRS & LLL (20190624)2019/06/24

美股

股票代號

異動說明

LLL

預告:收購下市
生效日:2019.07.01

HRS

預告:代碼變更
生效日:2019.07.01

2019/06/24
訊息
複委託股票
美股-庫存權益異動(BP.INXX)(異動日20190624)2019/06/24

美股

股票代號

異動說明

BP

以股代息增加庫存

INXX

清算下市移除庫存

2019/06/24
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/06/27)2019/06/24

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004244

2019/06/21

2019/06/24
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/06/26)2019/06/24

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004330

2019/06/23

037001003560

2019/06/23

037001004331

2019/06/23

037001003683

2019/06/23

2019/06/24
訊息
複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/06/27)2019/06/24

海外債券商品配息

債券代號

基準日

RABOBK 7.5

2019/06/20

2019/06/24
訊息
複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/06/26)2019/06/24

海外債券商品配息

債券代號

基準日

PRUFIN5.25

2019/06/23

ZURNVX5.625

2019/06/23

FCGNZ 4

2019/06/22

2019/06/24
訊息
複委託股票
美股-GME回購 (截止日20190704)2019/06/24

活動內容

美股GAMESTOP CORP. (股票代號:GME)股票回購

活動說明

GAMESTOP CORP. 欲回購其在外流通股票。公司回購總數至多12,000,000股,收購價格分為指定價格及不指定價格。指定價格介於USD 5.20至USD 6.00之區間,幅度為USD 0.10。

股數條件範例:假設客戶欲設定股數條件區間為300股~500股願意被回購,若回購股數低於300股則不參與回購。

持有GME者有下列選擇:

 

  1. 參與回購,指定價格:請回覆參與股數及指定價格
  2. 參與回購,不指定價格:請回覆參與股數
  3. 參與回購,不指定價格,且有股數條件:請回覆參與股數及股數條件區間
  4. 參與回購,指定價格,且有股數條件:請回覆參與股數、指定價格及股數條件區間
  5. 不參與回購:保留庫存 (預設選項)

 

請於2019/07/04 ()下午5前回覆欲選擇之選項,參與換購者需支付手續費USD 50.00未回覆者視為不參與。

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

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