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【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根基金系列基金下之4檔子基金,自106年11月10日起,將進行基金級別合併或級別更名事宜。(045)2017/10/17
  • 摩根投信總代理之摩根基金系列基金下之4檔子基金,自106年11月10日起,將進行基金級別合併或級別更名事宜。
  • 基金級別合併:
  1. 摩根基金-歐洲動力基金-JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派)(存續基金),JPMorgan Funds-Europe Dynamic A(inc)-EUR(消滅基金)。
  2. 摩根歐元區股票基金-摩根歐元區股票(歐元)-A股(分派)(存續基金),JPMorgan Funds-Euroland Equity Funds-JPM Euroland Equity A(inc)-EUR(消滅基金)。
  • 基金級別更名:
  1. 摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國復和收益債券(美元)-A股(入息)(更名前)

=> 摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM美國復和收益債券(美元)-A股(分派)(更名後)。

  1. 摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(入息)(更名前)

=> 摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)(更名後)。

  • 本基金不會因前述級別之合併或更名而重新調整投資組合,預期本基金既有投資人權益沒有不利影響。
2017/10/17
訊息
複委託股票
美股-庫存權益異動(INSY,BORN)(異動日20190619)2019/06/19

美股

股票代號

異動說明

INSY

代碼變更為INSYQ

BORN

代碼變更為BORNY

2019/06/19
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結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/06/21)2019/06/19

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004036

2019/06/18

037001004233

2019/06/18

037001004511

2019/06/18

147000890006

2019/06/18

2019/06/19
訊息
複委託股票
日、港、滬、深股股利配發 (配發日2019/06/21) 2019/06/19

日股

股票代號

基準日

6645

20190327

 

港股

股票代號

基準日

03988

20190524

00366

20190530

00410

20190603

03326

20190603

00116

20190605

02877

20190605

00050

20190606

 

滬股

股票代號

基準日

600023

20190617

600111

20190617

 

 

 

 

 

 

 

 

深股

股票代號

基準日

002583

20190617

2019/06/19
訊息
複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日20190619)2019/06/19

港股

股票代號

異動說明

00566

#00566代碼變更為#44041

2019/06/19
訊息
複委託債券
信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/13確認西聯匯款(Western Union)債券信用評等為BBB+後,因商業目的撤銷信用評級。2019/06/18

信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/13確認西聯匯款(Western Union)債券信用評等為BBB+後,因商業目的撤銷信用評級。

2019/06/18
訊息
複委託股票
美股-庫存權益異動(AED.CF&ISF.CF)(異動日20190618)2019/06/18

美股

股票代號

異動說明

AED.CL

CALL回下市 @25

ISF.CL

CALL回下市 @25

2019/06/18
訊息
複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/06/21)2019/06/18

海外債券商品配息

債券代號

基準日

RBS 6

2019/06/19

TURKTI 3.75

2019/06/19

CS 8

2019/06/14

2019/06/18

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