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【信託/集保境外基金】富蘭克林投顧「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金」將併入「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金」。2017/09/19
  • 合併生效日:106年11月3日
  • 存續基金:「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金」
  • 消滅基金:「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金」
  • 為因應合併作業程序,自即日起將不再受理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金」之新申購交易(含單筆及定期定額)及轉入交易。原定期定額將於106年10月28日暫停扣款(僅信託平台),直至合併完成後轉以存續基金為扣款標的持續扣款。
  • 消滅基金之投資人(包含原定期定額投資人)若無意於合併生效日轉換至存續基金,請於106年10月26日(含)前向本公司辦理基金贖回或轉換,未提出申請者,視為同意該等基金合併(原定期定額將自動轉扣存續基金) 。106年10月27日起之合併作業期間,停止受理消滅基金之所有交易,定期定額扣款作業須待合併程序完成後,始得恢復正常交易。
2017/09/19
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複委託股票
美股-庫存權益異動(INSY,BORN)(異動日20190619)2019/06/19

美股

股票代號

異動說明

INSY

代碼變更為INSYQ

BORN

代碼變更為BORNY

2019/06/19
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結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/06/21)2019/06/19

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004036

2019/06/18

037001004233

2019/06/18

037001004511

2019/06/18

147000890006

2019/06/18

2019/06/19
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複委託股票
日、港、滬、深股股利配發 (配發日2019/06/21) 2019/06/19

日股

股票代號

基準日

6645

20190327

 

港股

股票代號

基準日

03988

20190524

00366

20190530

00410

20190603

03326

20190603

00116

20190605

02877

20190605

00050

20190606

 

滬股

股票代號

基準日

600023

20190617

600111

20190617

 

 

 

 

 

 

 

 

深股

股票代號

基準日

002583

20190617

2019/06/19
訊息
複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日20190619)2019/06/19

港股

股票代號

異動說明

00566

#00566代碼變更為#44041

2019/06/19
訊息
複委託債券
信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/13確認西聯匯款(Western Union)債券信用評等為BBB+後,因商業目的撤銷信用評級。2019/06/18

信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/13確認西聯匯款(Western Union)債券信用評等為BBB+後,因商業目的撤銷信用評級。

2019/06/18
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複委託股票
美股-庫存權益異動(AED.CF&ISF.CF)(異動日20190618)2019/06/18

美股

股票代號

異動說明

AED.CL

CALL回下市 @25

ISF.CL

CALL回下市 @25

2019/06/18
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複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/06/21)2019/06/18

海外債券商品配息

債券代號

基準日

RBS 6

2019/06/19

TURKTI 3.75

2019/06/19

CS 8

2019/06/14

2019/06/18

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