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財富管理
瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年5月20日,淨資產價值為新台幣287,494,393元,受益人人數為59人。2020/05/22

瀚亞印度趨勢多重資產基金截至109年5月20日,淨資產價值為新台幣287,494,393元,受益人人數為59人。

2020/05/22
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複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2020/6/02)2020/06/01

海外債券商品配息

債券代號

基準日

LLOYDS 4.75

2020/05/23

RENTEN 8.25N

2020/05/23

TOTAL 4.25 N

2020/05/26

IHFLIN 6.375

2020/05/27

2020/06/01
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結構型產品
複委託-結構型商品到期/提前買回本金配發 (配發日2020/6/02)2020/06/01

海外結構型商品本金配發

債券代號

到期日

037001005642

2020/05/29

147000890007

2020/05/29

147000890021

2020/05/29

2020/06/01
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結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2020/6/02)2020/06/01

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001005346

2020/05/28

037001005355

2020/05/28

037001005502

2020/05/28

037001005505

2020/05/28

037001005519

2020/05/28

037001005642

2020/05/28

037001005643

2020/05/28

037001005644

2020/05/29

037001005807

2020/05/29

082001132472

2020/05/28

147000890018

2020/05/28

147000890021

2020/05/28

152000002760

2020/05/28

152000002763

2020/05/28

152000003021

2020/05/29

152000003022

2020/05/29

2020/06/01
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複委託股票
美股-庫存權益異動(EW, AKRX, OILND)(異動日20200601)2020/06/01

美股

股票代號

異動說明

EW

反分割3合1

AKRX

代碼變更AKRX→AKRXQ

OILND

代碼變更OILND→OILNF

2020/06/01
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財富管理
【集保/信託境外基金】聯博投信所代理之「聯博-美國收益基金」、「聯博-全球高收益債券基金」、「聯博-新興市場債券基金」及「聯博-房貸收益基金」四檔配息調整通知事宜。2020/06/01

一、聯博投信所代理「聯博-美國收益基金」、「聯博-全球高收益債券基金」、「聯博-新興市場債券基金」及「聯博-房貸收益基金」,自109年6月份起之配息(於109年7月初收到配息)將進行調整:

(一)「聯博-美國收益基金」:

1.AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0682。

2.BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0650。

3. EA級別美元之月配息調整為美元0.0789。

(二)「聯博-全球高收益債券基金」:

1.AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0764。

2.BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0713。

3. EA級別美元之月配息調整為美元0.0930。

(三)「聯博-新興市場債券基金」:

1.AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0709。

2.BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0663。

3. EA級別美元之月配息調整為美元0.0841。

(四)「聯博-房貸收益基金」:

1.AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0690。

2.BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0645。

 

2020/06/01
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複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日2020/06/01)2020/06/01

港股

股票代號

異動說明

#08163

一供四,新代號#08551

#13203

權證下市,移除庫存

#12972

權證下市,移除庫存

2020/06/01
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複委託股票
港、滬、深股股利配發(配發日2020/06/03)2020/06/01

深股

股票代號

基準日

002415

2020/05/28

 

 

 

 

 

港股

股票代號

基準日

00001

2020/05/20

00522

2020/05/15

00700

2020/05/18

00775

2020/05/20

01038

2020/05/19

01113

2020/05/20

01286

2020/05/15

01540

2020/05/13

01963

2020/05/18

02800

2020/04/29

03383

2020/05/15

06823

2020/05/13

06868

2020/05/19

 

滬股

股票代號

基準日

600183

2020/05/28

2020/06/01
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財富管理
【集保/信託境外基金】鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金中國股票」交易淨資產價值評價日變更,及鋒裕匯理基金子基金於國定假日暫停公告淨資產價值等相關事宜。2020/06/01

一、鋒裕匯理投信總代理下列子基金之變更情事,自109年6月30日起生效:

1. 「鋒裕匯理基金中國股票」於營業日歐洲中部時間14:00前所接獲申購、轉換或買回之請求,將以次一評價日(D+1)之淨資產價值處理,而不再於同日為之(以D為評價日),若投資人不同意前述基金之變更事項,可辦理贖回申請。

2. 「鋒裕匯理基金全球農業股票」、「鋒裕匯理基金黃金股票」、「鋒裕匯理基金環球資源股票」、「鋒裕匯理基金日本股票」之子基金,當淨資產價值公告日為盧森堡或香港之國定假日時,將暫停公告淨資產價值。

二、上開說明,如有異動,悉依基金公司最新公告或最新通知規定辦理,詳細說明可至境外基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)下載。

2020/06/01
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複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2020/6/01)2020/05/29

海外債券商品配息

債券代號

基準日

RBS 5.125

2020/05/27

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