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【集保境外基金】「瀚亞M&G投資基金」變更申購及買回付款日實務作業流程通知2015/09/11

說明:

1.亞投信總代理之「瀚亞M&G投資基金」於104年9月1日更新基金公開說明書,部份變動或增加,將影響投資人權益,主要修訂內容如下:

(1)部份子基金變更境外基金管理機構及基金英文名稱。

A.變更境外基金管理機構-

基金名稱

變更前

變更後

亞投資-M&G日本基金

亞投資(新加坡)有限公司

M&G Investment

Management Limited

亞投資-M&G日本小型股基金

B.「瀚亞投資-M&G歐洲基金」、「瀚亞投資-M&G泛歐基金」變更基金英文名稱,變更生效日為104年11月6日-

基金名稱

變更前

變更後

亞投資-M&G歐洲基金

M&G Investment Funds (1) M&G European Fund

M&G Investment Funds (1) M&G European Select Fund

亞投資-M&G泛歐基金

M&G Investment Funds (1) M&G Pan European Fund

M&G Investment Funds (1) M&G Pan European Select Fund

(2)子基金之申購及買回付款日將由T+4個營業日內變更為T+3個營業日內,並自104年11月21日起進行調整。

M&G投資基金系列

變更前

變更後

申購付款日

T+3基金營業日前匯達

T+2基金營業日前匯達

買回付款日

T+4基金營業日前匯達

T+3基金營業日前匯達

(3)修訂附錄4:子基金之評價貨幣,相關資料詳公開說明書。

(4)調整反稀釋費率表,內容如下:

基金名稱

變更前費率

變更後費率

亞投資-M&G歐洲基金

+0.17%/-0.11%

+0.15%/-0.09%

亞投資-M&G歐洲小型股基金

+0.41%/-0.23%

+0.39%/-0.19%

亞投資-M&G全球民生基礎基金(美元)

+0.44%/-0.29%

+0.31%/-0.15%

亞投資-M&G全球民生基礎基金(歐元)

+0.44%/-0.29%

+0.31%/-0.15%

亞投資-M&G全球領導企業基金(美元)

+0.17%/-0.12%

+0.16%/-0.11%

亞投資-M&G全球領導企業基金(歐元)

+0.17%/-0.12%

+0.16%/-0.11%

亞投資-M&G日本基金

+0.25%/-0.26%

+0.24%/-0.23%

亞投資-M&G日本小型股基金

+0.34%/-0.34%

+0.27%/-0.27%

亞投資-M&G北美股息基金(美元)

+0.07%/-0.07%

+0.07%/-0.07%

亞投資-M&G北美股息基金(歐元)

+0.07%/-0.07%

+0.07%/-0.07%

亞投資-M&G泛歐基金

+0.30%/-0.10%

+0.28%/-0.09%

(5)新增第37節優惠條款,內容如下:

-37.1 ACD有時得對特定族群的投資人提供優惠的投資條款(亦即得減免原始申購、贖回費用,或取消最低投資金額限制,或返還投資人其先前投資的部份ACD年度管理費)。在評估提供這些優惠給投資人時,ACD將確保任何的特許不會違反其對相關子基金及其投資人之總體最佳利益所應盡的義務。通常當投資金額足夠大時(可能為首次或預期為經常性的),例如投資平台提供服務者或為機構投資人,包含組合基金投資人,ACD依職權可不向投資人收取原始申購或贖回費用,或取消最低投資金額限制,或返還投資人其投資於某一級別的部份ACD年度管理費。ACD得另與這些族群的投資人簽署協議,以降低其年度管理費。此外,ACD得提供類似的優惠條件予英國保誠集團旗下公司的員工及其關係人。

2015/09/11
訊息
複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/12/13)2019/12/11

海外債券商品配息

債券代號

基準日

JSMRIJ 7.5

2019/12/11

2019/12/11
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/12/13)2019/12/11

結構型商品配息

債券代號

基準日

082001132366

2019/12/09

037001004387

2019/12/10

037001004772

2019/12/10

037001005018

2019/12/10

2019/12/11
訊息
複委託股票
港股股利配發(配發日2019/12/13)2019/12/11

港股

股票代號

基準日

06110

20191125

01375

20191126

00823

20191128

2019/12/11
訊息
複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/12/12)2019/12/10

海外債券商品配息

債券代號

基準日

MQGAU 4.875

2019/12/10

RBS 6.1 N

2019/12/10

2019/12/10
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品到期/提前買回本金配發 (配發日2019/12/12)2019/12/10

海外結構型商品本金配發

債券代號

到期日

037001005008

2019/12/10

037001005009

2019/12/10

2019/12/10
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/12/12)2019/12/10

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004630

2019/12/09

037001004632

2019/12/09

037001004770

2019/12/09

037001005008

2019/12/09

037001005009

2019/12/09

082001132419

2019/12/09

152000002124

2019/12/09

2019/12/10
訊息
複委託股票
(預告)美股- DISHR (20191210)2019/12/10

美股

股票代號

異動說明

 

DISHR  

預告:下市

生效日:2019.12.10

2019/12/10
訊息
複委託股票
美、日股股利配發(配發日2019/12/12)2019/12/10

日股

股票代號

基準日

6324

2019/09/27

9984

2019/09/27

7748

2019/09/27

7832

2019/09/27

 

美股

股票代號

基準日

AOK 

2019/12/04

BYLD

2019/12/04

DISHR

2019/12/04

HEZU

2019/12/04

LYB 

2019/12/02

PBI-B

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QIWI

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TM  

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