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財富管理
【信託境外基金】摩根投信總代理之摩根基金(單位信託)系列之部分基金,擬進行合併、清算等相關事宜。2018/10/19

一、預訂於108年1月10日舉行消滅暨清算基金單位持有人大會,進行投票事宜如下:

(一)「摩根澳洲基金」(消滅基金)與「摩根太平洋證券基金」(存續基金)合併。

(二)「摩根環球地產入息基金」(清算基金)。

二、預訂於108年1月11日舉行消滅基金單位持有人大會,進行投票事宜如下:

(一)「摩根馬來西亞基金」、「摩根菲律賓基金」(消滅基金)與「摩根東協基金 (存續基金)合併。

(二)「摩根日本小型企業(日圓)基金」(消滅基金)與「摩根日本(日圓)基金」(存續基金)合併。

三、因應基金合併,自即日起將不再受理消滅基金及清算基金之新申購 (含單筆及定期定額)、轉入交易及定期定額仍得持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。

2018/10/19
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複委託股票
美股-庫存權益異動(INSY,BORN)(異動日20190619)2019/06/19

美股

股票代號

異動說明

INSY

代碼變更為INSYQ

BORN

代碼變更為BORNY

2019/06/19
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結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/06/21)2019/06/19

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004036

2019/06/18

037001004233

2019/06/18

037001004511

2019/06/18

147000890006

2019/06/18

2019/06/19
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複委託股票
日、港、滬、深股股利配發 (配發日2019/06/21) 2019/06/19

日股

股票代號

基準日

6645

20190327

 

港股

股票代號

基準日

03988

20190524

00366

20190530

00410

20190603

03326

20190603

00116

20190605

02877

20190605

00050

20190606

 

滬股

股票代號

基準日

600023

20190617

600111

20190617

 

 

 

 

 

 

 

 

深股

股票代號

基準日

002583

20190617

2019/06/19
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複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日20190619)2019/06/19

港股

股票代號

異動說明

00566

#00566代碼變更為#44041

2019/06/19
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複委託債券
信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/13確認西聯匯款(Western Union)債券信用評等為BBB+後,因商業目的撤銷信用評級。2019/06/18

信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/13確認西聯匯款(Western Union)債券信用評等為BBB+後,因商業目的撤銷信用評級。

2019/06/18
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複委託股票
美股-庫存權益異動(AED.CF&ISF.CF)(異動日20190618)2019/06/18

美股

股票代號

異動說明

AED.CL

CALL回下市 @25

ISF.CL

CALL回下市 @25

2019/06/18
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複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/06/21)2019/06/18

海外債券商品配息

債券代號

基準日

RBS 6

2019/06/19

TURKTI 3.75

2019/06/19

CS 8

2019/06/14

2019/06/18

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