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宏利全球入息動態組合證券投資信託基金 截至108年05月8日,淨資產價值為 180,709,801 元,受益人人數為 69 人。2019/05/10

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金 截至108年05月8日,淨資產價值為 180,709,801  元,受益人人數為 69 人。

2019/05/10
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複委託股票
美股股利配發(配發日2020/05/28)2020/05/27

 

美股

股票代號

基準日

ACB      

20200522

APA      

20200422

AWF      

20200508

C        

20200504

CLB      

20200508

DLNG-B   

20200515

IVR-B    

20200305

LAD      

20200508

LAZ      

20200511

RY       

20200423

SBUX     

20200508

WAB      

20200508

 

2020/05/27
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複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日2020/05/27)2020/05/27

港股

股票代號

異動說明

#01676

十合一,代碼變更,新代號#02907

2020/05/27
訊息
複委託股票
美股-庫存權益異動(DXB.CL)(異動日20200527)2020/05/27

美股

股票代號

異動說明

DXB.CL

CALL回下市USD@25

2020/05/27
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複委託債券
複委託-海外債券商品到期/提前買回本金配發 (配發日2020/5/28)2020/05/27

海外債券商品本金配發

債券代號

到期日

ERSTBK 5.5

2020/05/26

2020/05/27
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複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2020/5/28)2020/05/27

海外債券商品配息

債券代號

基準日

HSBC 4.375

2020/05/23

RABOBK 7.5

2020/05/24

WSTP 4.322

2020/05/23

BAC 4.183 27

2020/05/25

BAC 5.3 35

2020/05/23

C 3.3

2020/05/22

ERSTBK 5.5

2020/05/26

2020/05/27
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結構型產品
複委託-結構型商品到期/提前買回本金配發 (配發日2020/5/28)2020/05/27

海外結構型商品本金配發

債券代號

到期日

152000002176

2020/05/19

147000890006

2020/05/19

037001005710

2020/05/26

037001005794

2020/05/26

152000002579

2020/05/26

152000003003

2020/05/26

2020/05/27
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結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2020/5/28)2020/05/27

結構型商品配息

債券代號

基準日

082001132533

2020/05/21

037001005321

2020/05/25

037001005609

2020/05/25

037001005710

2020/05/25

037001005794

2020/05/26

147000890016

2020/05/25

152000002579

2020/05/25

152000002699

2020/05/25

152000003003

2020/05/26

2020/05/27
訊息
複委託股票
日股股利配發(配發日2020/05/29)2020/05/27

日股

股票代號

基準日

3281

20200227

8953

20200227

4523

20200330

3087

20200227

5857

20200330

2020/05/27
訊息
複委託股票
美股股利配發(配發日2020/05/27)2020/05/26

 

美股

股票代號

基準日

ABBV     

20200521

BSM      

20200514

DHC      

20200413

FANG     

20200514

FSBW     

20200507

GGN      

20200514

GLOP     

20200518

HTGC     

20200514

KBH      

20200507

OPI      

20200413

PSEC      

20200430

RA       

20200513

REML     

20200513

SIMO     

20200507

SVC      

20200421

VNOM     

20200514

 

2020/05/26

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頁/共 3498 筆,每頁
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