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【信託境外基金】「富達韓國基金」清算、「富達國際債券基金」基金名稱及投資目標變更、「富達歐洲平衡基金」及「富達亞洲小型企業基金」之投資目標變更。(028)2017/06/06
  • 富達投信通知,其總代理之「富達韓國基金」將於2017年8月24日關閉並進行清算,自即日起停止本基金之所有申購(含單筆、轉入、及定時定額),2017年7月19日(含)起暫停定時定額之續扣。持有本基金之單筆及定時定額投資人,可選擇於2017年8月22日(含)前轉換至可供申購之其他富達系列基金,或於2017年8月22日(含)前辦理贖回。若投資人未於期限內辦理贖回或轉換,則持有之本基金將自動被贖回,清算本基金所衍生之相關費用將由境外基金管理機構負擔,本公司將於收訖相關款項後儘速分配予投資人。
  • 「富達國際債券基金」之基金名稱將變更為「富達全球債券基金」,其投資目標也因此調整,本次變更不影響本基金現行的管理模式,風險類別和風險因素將維持不變,此變更將自106年7月10日生效,相關資料如附件。
  • 「富達歐洲平衡基金」及「富達亞洲小型企業基金」之投資目標改變,此變更將自106年7月10日生效,相關資料如附件。
2017/06/06
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複委託股票
美股-庫存權益異動(INSY,BORN)(異動日20190619)2019/06/19

美股

股票代號

異動說明

INSY

代碼變更為INSYQ

BORN

代碼變更為BORNY

2019/06/19
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結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/06/21)2019/06/19

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004036

2019/06/18

037001004233

2019/06/18

037001004511

2019/06/18

147000890006

2019/06/18

2019/06/19
訊息
複委託股票
日、港、滬、深股股利配發 (配發日2019/06/21) 2019/06/19

日股

股票代號

基準日

6645

20190327

 

港股

股票代號

基準日

03988

20190524

00366

20190530

00410

20190603

03326

20190603

00116

20190605

02877

20190605

00050

20190606

 

滬股

股票代號

基準日

600023

20190617

600111

20190617

 

 

 

 

 

 

 

 

深股

股票代號

基準日

002583

20190617

2019/06/19
訊息
複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日20190619)2019/06/19

港股

股票代號

異動說明

00566

#00566代碼變更為#44041

2019/06/19
訊息
複委託債券
信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/13確認西聯匯款(Western Union)債券信用評等為BBB+後,因商業目的撤銷信用評級。2019/06/18

信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/13確認西聯匯款(Western Union)債券信用評等為BBB+後,因商業目的撤銷信用評級。

2019/06/18
訊息
複委託股票
美股-庫存權益異動(AED.CF&ISF.CF)(異動日20190618)2019/06/18

美股

股票代號

異動說明

AED.CL

CALL回下市 @25

ISF.CL

CALL回下市 @25

2019/06/18
訊息
複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/06/21)2019/06/18

海外債券商品配息

債券代號

基準日

RBS 6

2019/06/19

TURKTI 3.75

2019/06/19

CS 8

2019/06/14

2019/06/18

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