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宏利台灣動力證券投資信託基金截至109年6月12日,淨資產價值為266,867,536元,受益人人數為456人。
2020/06/19
親愛的客戶,您好:
僅通知本公司臺股交易手續費,自109年11月1日起至110年6月30日止,每筆低收費用不足1元,以1元計收(外幣計價之ETF除外)。
(原臺股交易手續費費用為(1)上市上櫃:股價×股數×0.1425%,每筆低收費用20元,不足20元,以20元計收;(2)興櫃:股價×股數×0.1425%,每筆低收費用50元,不足50元,以50元計收)
2020/10/30
港股 |
|
股票代號 |
基準日 |
00113 |
2020/12/31 |
00367 |
2020/12/21 |
02968 |
2020/11/30 |

港股 |
|
股票代號 |
異動說明 |
#00136 |
股票10合1,及代碼變更,新#02982 |

海外債券商品配息 |
|
債券代號 |
基準日 |
T 4.1 |
2021/01/11 |
HSBC 6.676 |
2021/01/14 |
KSS 5.55 45 |
2021/01/15 |
MON 2.75 N |
2021/01/14 |
TENCNT 3.595 |
2021/01/15 |

海外結構型商品本金配發 |
|
債券代號 |
到期日 |
147000890074 |
2021/01/19 |

結構型商品配息 |
|
債券代號 |
基準日 |
147000890074 |
2021/01/18 |
147000890119 |
2021/01/18 |
147000890121 |
2021/01/18 |
147000890122 |
2021/01/18 |
147000890161 |
2021/01/18 |
152000002490 |
2021/01/18 |
152000004650 |
2021/01/18 |
328000180088 |
2021/01/18 |
328000180089 |
2021/01/18 |
328000180091 |
2021/01/18 |
152000005257 |
2021/01/18 |

施羅德總代理之「施羅德環球基金系列-英國股票」,將於110年2月17日起合併「Schroder Internation Selection Fund UK Alpha Income」,詳細說明可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/)下載。
2021/01/19
港股 |
|
股票代號 |
基準日 |
00298 |
2020/12/21 |
美股 |
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股票代號 |
基準日 |
ACRE |
20201230 |
AFB |
20201218 |
AFC |
20201231 |
AGO-F |
20201231 |
AJXA |
20201231 |
ALL-B |
20201231 |
ARE |
20201231 |
ARI |
20201231 |
AWF |
20210108 |
AXS-E |
20201231 |
BC-A |
20201231 |
BC-B |
20201231 |
BC-C |
20201231 |
BCE |
20201215 |
BEN |
20201231 |
BNL |
20201231 |
BXMT |
20201231 |
CAH |
20210104 |
CAI-B |
20201231 |
CCAP |
20201231 |
CGO |
20201231 |
CHY |
20201231 |
CMRE-B |
20210114 |
CMRE-C |
20210114 |
CMRE-D |
20210114 |
CMRE-E |
20210114 |
COR |
20201231 |
CRT |
20201231 |
DCP-C |
20210104 |
DLR |
20201215 |
DTB |
20201231 |
DUKH |
20210114 |
EDD |
20201218 |
ENBA |
20201231 |
EPR-G |
20201231 |
EPRT |
20201231 |
EQR |
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ESS |
20210104 |
FIT |
20210115 |
FRT |
20210104 |
GBLIL |
20201231 |
GFNSL |
20210114 |
GNL |
20210111 |
GVA |
20201231 |
HGH |
20201231 |
HIPS |
20210114 |
IIPR |
20201231 |
KFY |
20201221 |
LADR |
20201231 |
LECO |
20201231 |
LGHL |
20201221 |
MAIN |
20210105 |
MDT |
20201221 |
MFINL |
20201231 |
MGP |
20201231 |
MLHR |
20201127 |
MPV |
20201231 |
MPWR |
20201231 |
MSI |
20201215 |
MTBCP |
20201231 |
NBH |
20201231 |
NGHCN |
20201231 |
NGL-B |
20201231 |
NGL-C |
20201231 |
NSS |
20201231 |
O |
20210104 |
OR |
20201231 |
OXY |
20201210 |
PBA |
20201231 |
PEB |
20201231 |
PEB-C |
20201231 |
PEB-D |
20201231 |
PEB-F |
20201231 |
PKG |
20201221 |
PRSP |
20201124 |
SAFE |
20210104 |
SOJE |
20210114 |
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20201231 |
STAG |
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STLD |
20201231 |
STOR |
20201231 |
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TANNI |
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TANNZ |
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TEF |
20210115 |
TGP-A |
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TMO |
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TSLX |
20201215 |
USB |
20201231 |
UTG |
20201231 |
VER |
20201231 |
WPC |
20201231 |
WPG-H |
20201228 |
2021/01/19

親愛的客戶 您好:
今(110)年農曆春節,台股交易市場將於2/5(五)封關、2/17(三)開紅盤,休市期間涵蓋2/6及2/16之豐存股台股定期定額兩個交易日, 本公司就該2筆交易,將依約定順延到2/17(三) 08:00合併計算扣款,特此通知。
【特別提醒您】
- 若擬調整約定之標的、金額或股數等,請於2/9(二)15:00前完成申請/變更/停扣之約定。
- 2月份16日之約定需於2/9(二)15:00前完成設定方能生效,超過時間將於次月16日交易,或亦可約定26日交易。
- 交割銀行之存款若不足合併計算之金額者,本公司即不進行扣款,並視為扣款失敗1次。
若有疑問,請撥打客服電話(02)6630-8899、0800-038-123(台股營業日:AM 8:00~PM 9:00),謝謝。
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