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財富管理
【集保/信託境外基金】柏瑞投信總代理柏瑞環球基金系列之子基金柏瑞日本新遠景股票基金,擬進行終止事宜。2018/12/21

一、柏瑞投信總代理之柏瑞環球基金之子基金柏瑞日本新遠景股票基金(以下簡稱子基金),因子基金近期出現贖回,子基金管理的資產可能下跌至5,000萬美元以下,於此情形,基金經理PineBridge Investments Ireland Limited將可能根據信託契約第31.03a條及本基金發行章程依其判斷自行決定終止子基金。

二、惟實際終止生效日俟董事會決議終止及取得主管機關核准後,該公司將另行通知;自即日起停止子基金之所有新申購(含單筆、轉入、及定時定額)。

2018/12/21
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複委託股票
美股股利配發(配發日2020/05/27)2020/05/26

 

美股

股票代號

基準日

ABBV     

20200521

BSM      

20200514

DHC      

20200413

FANG     

20200514

FSBW     

20200507

GGN      

20200514

GLOP     

20200518

HTGC     

20200514

KBH      

20200507

OPI      

20200413

PSEC      

20200430

RA       

20200513

REML     

20200513

SIMO     

20200507

SVC      

20200421

VNOM     

20200514

 

2020/05/26
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複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2020/5/27)2020/05/26

海外債券商品配息

債券代號

基準日

BACR 7.625

2020/05/21

GS 5.15N

2020/05/22

HSBC 6 PERP

2020/05/22

MS 4.1

2020/05/22

2020/05/26
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複委託債券
信評公司惠譽(Fitch)於2020/05/21撤銷邊際通信公司(Frontier Communications Corporation)優先無擔保債券信用評等自C至WD。2020/05/25

信評公司惠譽(Fitch)於2020/05/21撤銷邊際通信公司(Frontier Communications Corporation)優先無擔保債券信用評等自C至WD。

2020/05/25
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複委託債券
信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/21調整安德瑪(Under Armour, Inc.)優先無擔保債券信用評等自Ba2至B1。2020/05/25

信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/21調整安德瑪(Under Armour, Inc.)優先無擔保債券信用評等自Ba2至B1。

2020/05/25
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複委託債券
信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/20調整多元化醫療保健信託(Diversified Healthcare Trust)債券信用評等自Ba1至Ba2。2020/05/25

信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/20調整多元化醫療保健信託(Diversified Healthcare Trust)債券信用評等自Ba1至Ba2。

2020/05/25
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複委託債券
信評公司標準普爾(S&P)於2020/05/19調整Braskem Idesa, S.A.P.I.債券信用評等自BB-至B+。2020/05/25

信評公司標準普爾(S&P)於2020/05/19調整Braskem Idesa, S.A.P.I.債券信用評等自BB-至B+。

2020/05/25
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複委託債券
信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/18調整嘉年華公司(Carnival Corporation & plc)優先擔保債券信用評等自Baa2至Baa3;優先無擔保債券信用評等自Baa3至Ba1。2020/05/25

信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/18調整嘉年華公司(Carnival Corporation & plc)優先擔保債券信用評等自Baa2至Baa3;優先無擔保債券信用評等自Baa3至Ba1。

2020/05/25
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美股-庫存權益異動(RTTR, PDLI)(異動日2020525)2020/05/25

美股

股票代號

異動說明

RTTR

代碼變更 RTTR→ QLGN,
反分割25合1

PDLI

PDLI資產分割EVFM,

分割比例0.115:1

2020/05/25
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美股-MTCH轉換 (截止日20200612)2020/05/25

活動內容

美股(股票代號:MTCH) 轉換

活動說明

MATCH GROUP INC股票代號(MTCH)將進行轉換,持有MTCH者將以1:1轉換成新股票(股票代號未定)並有下列選擇:

  1. 獲得額外新股票:每持有1股MTCH將獲得價值3美元新股票(股票代號未定)需支付手續費USD 50.00 (預設選項)
  2. 獲得現金:每1股MTCH獲得USD3.00,需支付手續費USD 50.00

請於2020/6/12()下午5前回覆欲獲配之類型,未回覆者視為選擇獲得額外新股票

另若因配股、配息而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

2020/05/25

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