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財富管理
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金變更境外基金管理機構通知。2016/04/26

說明:

  • 富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金共42檔基金,因由自行管理架構改以單一管理公司型態,原各基金投資經理公司將改以由富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司登記為境外基金管理機構。
  • 此一變更案,已於境外基金觀測站發布公告訊息並更新於投資人須知供投資人參考,所載內容之變動重點摘要如下:

(一)[第一部分:基金專屬資訊]

  (1)更新刊印日期為:105年4月12日

  (2)更新「壹、基本資料」如下:

    基金管理機構:富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司

  (3)基金管理機構註冊地:盧森堡

(二)[第二部分:一般資訊]:更新境外基金管理機構內容

  • 此項變動並不影響各該基金之投資政策,對於投資人權益並無產生任何影響。
2016/04/26
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複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/11/22)2019/11/20

海外債券商品配息

債券代號

基準日

PETBRA 4.375

2019/11/20

QCOM 4.3

2019/11/20

COST 2.75

2019/11/18

COST 3

2019/11/17

2019/11/20
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結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/11/22)2019/11/20

結構型商品配息

債券代號

基準日

152000001581

2019/11/19

152000001642

2019/11/19

152000002058

2019/11/19

2019/11/20
訊息
財富管理
【集保/信託境外基金】富蘭克林總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金及多空策略基金修訂基金投資政策。2019/11/20

富蘭克林總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金及多空策略基金修訂基金投資政策,生效日為108年12月16日,詳細說明可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/)下載。

2019/11/20
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財富管理
【集保/信託境外基金】富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理團隊異動。2019/11/20

富蘭克林投顧募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理團隊異動,此項變動不會影響本基金既有之投資政策,詳細說明可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/)下載。

2019/11/20
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複委託股票
美股-DSX回購 (截止日20191205)2019/11/20

活動內容

美股DIANA SHIPPING INC. (股票代號:DSX)股票回購

活動說明

DIANA SHIPPING INC. 欲回購其在外流通股票。公司回購總數至多2,739,726股,收購價格為每股USD 3.65,客戶最終實際回購股數將以此總數進行比例分配。

 

請於2019/12/05 ()下午5前回覆欲選擇之選項,參與換購者需支付手續費USD 50.00未回覆者視為不參與

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

2019/11/20
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複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日20191120)2019/11/20

港股

股票代號

異動說明

61319

權證下市,移除庫存

2019/11/20
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複委託股票
(預告)美股-CELG, SQNS (20191119)2019/11/19

美股

股票代號

異動說明

 

CELG

預告:下市

生效日:2019.11.21

 

SQNS

預告:反分割每4股合為1股

生效日:2019.11.29

2019/11/19
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複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/11/21)2019/11/19

海外債券商品配息

債券代號

基準日

ERESQD 4.375

2019/11/18

T 4.5

2019/11/04

2019/11/19

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