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複委託股票
美、港、滬深股股利配發 (配發日2019/07/15)2019/07/11

滬股

股票代號

基準日

600874

20190709

600958

20190709

601939

20190709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深股

股票代號

基準日

002371

20190709

 

港股

股票代號

基準日

01065

20190521

02007

20190522

00602

20190604

00322

20190606

00883

20190606

03958

20190612

02359

20190618

00297

20190621

00813

20190621

00960

20190621

01238

20190624

03070

20190628

 

美股

股票代號

基準日

AGNC

2019/6/28

DNP 

2019/6/28

ITW 

2019/6/28

LRCX

2019/6/12

MO  

2019/6/14

PM  

2019/6/21

RHT 

2019/7/10

TAK 

2019/3/29

TIF 

2019/6/20

TLK 

2019/6/12

TZA 

2019/6/28

2019/07/11
訊息
複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/07/23)2019/07/19

海外債券商品配息

債券代號

基準日

TENCNT 3.595

2019/07/19

TITIM 7.2

2019/07/18

2019/07/19
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品到期/提前買回本金配發 (配發日2019/07/23)2019/07/19

海外結構型商品本金配發

債券代號

到期日

037001004523

2019/07/19

147000890005

2019/07/17

2019/07/19
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/07/23)2019/07/19

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001003974

2019/07/18

037001004040

2019/07/18

037001004518

2019/07/18

037001004523

2019/07/18

147000890004

2019/07/18

2019/07/19
訊息
財富管理
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年7月16日,淨資產價值為新台幣175,167,252元,受益人人數為197人。2019/07/19

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年7月16日,淨資產價值為新台幣175,167,252元,受益人人數為197人。

2019/07/19
訊息
複委託股票
港股股利配發 (配發日2019/07/23)2019/07/19

港股

股票代號

基準日

01899

20190603

00144

20190611

00175

20190617

02186

20190617

02120

20190624

00338

20190625

01297

20190625

00392

20190626

00966

20190703

00586

20190705

2019/07/19
訊息
財富管理
宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年07月17日,淨資產價值為168,176,656 元,受益人人數為65人。2019/07/19

宏利全球入息動態組合證券投資信託基金截至108年07月17日,淨資產價值為168,176,656 元,,受益人人數為65人。

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