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結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2020/7/03)2020/07/02

結構型商品配息

債券代號

基準日

082001132595

2020/06/24

037001005346

2020/06/30

037001005355

2020/06/30

037001005643

2020/06/30

082001132472

2020/06/30  

147000890026

2020/06/30

152000002389

2020/06/30

152000002760

2020/06/30

152000002763

2020/06/30

152000003201

2020/06/30

2020/07/02
訊息
複委託股票
美股股利配發(配發日2020/07/01)2020/07/02

 

美股

股票代號

基準日

AAT      

20200611

BAC      

20200605

BLCN     

20200624

BRKS     

20200605

CEN      

20200617

CME      

20200610

CS       

20200507

CXO      

20200508

DFE      

20200624

DFJ      

20200624

DHF       

20200611

DRD      

20200618

DWX      

20200623

DXJ      

20200624

EDF      

20200615

EDI      

20200615

EPI      

20200624

EURN     

20200616

FDIS     

20200622

FEZ      

20200623

FIS      

20200612

FIVG     

20200624

FNV      

20200611

FTV      

20200529

GFASY    

20200622

GPN      

20200612

GRPN     

20200624

HAL      

20200603

HEDJ     

20200624

ICL      

20200603

IEP      

20200624

IX       

20200330

KBE      

20200623

KHC      

20200529

KRE      

20200623

LMT      

20200601

MDYG     

20200623

MTEX     

20200612

NDAQ     

20200612

NLOK     

20200610

NTES     

20200612

NVDA     

20200605

ORAN     

20200608

ORC      

20200529

PFG      

20200601

QCOM     

20200604

RWO      

20200623

RWX      

20200623

SDY      

20200622

SFUN     

20200624

SLYV     

20200623

SNP      

20200602

SPEU     

20200623

SPYD     

20200622

SPYG     

20200623

SRVR     

20200623

SU       

20200604

SVM      

20200605

TNP      

20200622

TRTN     

20200611

UNTY     

20200612

VCR      

20200623

VDC      

20200623

VDE      

20200623

VEA      

20200623

VEU      

20200623

VFH      

20200623

VGK      

20200623

VGT      

20200623

VHI      

20200616

VHT      

20200623

VIGI     

20200623

VOX      

20200623

VPL      

20200623

VPU      

20200623

VSGX     

20200623

VSH      

20200612

VT       

20200623

VWO      

20200623

VXUS     

20200623

VYM      

20200623

WDIV     

20200623

WFHY     

20200624

XAR      

20200623

XBI      

20200623

XES      

20200623

XLB      

20200623

XLC      

20200623

XLE      

20200623

XLF      

20200623

XLI      

20200623

XLK      

20200623

XLP      

20200623

XLRE     

20200623

XLU      

20200623

XLV      

20200623

XLY      

20200623

XME      

20200623

XPH      

20200623

XRT      

20200623

XSPA     

20200624

XWEB     

20200623

 

2020/07/02
訊息
複委託股票
美股-庫存權益異動(CHK-D, TNP, LLEX)(異動日20200701)2020/07/02

 

美股

股票代號

異動說明

CHK-D

代碼變更CHK-D→CHKLQ

TNP

反分割5合1

LLEX

代碼變更LLEX→LLEXQ

 

2020/07/02
訊息
複委託股票
美股-庫存權益異動(MTCH, GNC)(異動日20200702)2020/07/02

美股

股票代號

異動說明

MTCH

資產收購 @ 1.0337

GNC

代碼變更GNC→GNCIQ

2020/07/02
訊息
複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2020/7/02)2020/07/01

海外債券商品配息

債券代號

基準日

BACR 4

2020/06/26

2020/07/01
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2020/7/02)2020/07/01

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001005333

2020/06/25

037001005337

2020/06/26

152000003188

2020/06/24

2020/07/01
訊息
複委託股票
港、滬股股利配發(配發日2020/07/06)2020/07/01
滬股
股票代號 基準日
600104 2020/06/29
600487 2020/06/30
600958 2020/06/30
601138 2020/06/29
601398 2020/06/29
601857 2020/06/29
603993 2020/06/29
   
港股
股票代號 基準日
00043 2020/06/12
00302 2020/06/05
00347 2020/06/02
00546 2020/06/05
00576 2020/05/20
00788 2020/05/27
00837 2020/05/26
01448 2020/06/16
01818 2020/06/10
01870 2020/06/03
01970 2020/06/16
01995 2020/06/16
02331 2020/06/17
02380 2020/06/16
02777 2020/06/03
02868 2020/05/25
02883 2020/06/11
03115 2020/06/24
03983 2020/06/03
06069 2020/06/05
06196 2020/05/27
06196 2020/05/28
2020/07/01
訊息
財富管理
【集保/信託境外基金】瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金,更新公開說明書事宜。2020/07/01

瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金,更新公開說明書,詳細說明可至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/)下載。

2020/07/01

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