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宏利美國銀行機會證券投資信託基金截至2019年12月31日,淨資產價值為20,253,321元,受益人人數為6人。2020/01/03

宏利美國銀行機會證券投資信託基金截至2019年12月31日,淨資產價值為20,253,321元,受益人人數為6人。

2020/01/03
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複委託股票
美股- OAS美股認股權證行使 (暫定截止日2022/03/04)2021/03/17

 

活動內容

美股OASIS PETE INC (股票代號:OAS) 認股權證行使

活動說明

已下市之股票(股票代號:OASPQ)按比例配發認股權證OASPW,每1股權證可以行使價格USD 94.57認購1股OAS。

配發基準日:2020/11/19

每股配發比例為1:0.00506285

 

持有者有下列選擇:

  1. 行使認股權證:請回覆參與認購股數
  2. 不行認股權證:

 

請於2022/03/04 ()下午4前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

 

2021/03/17
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複委託股票
美股- WLL美股認股權證行使 (截止日2025/08/28)2021/03/03

 

活動內容

美股WHITING PETROLEUM CORP (股票代號:WLL) 認股權證行使

活動說明

WHITING PETROLEUM CORP (股票代號:WLL)按比例配發可交易之認股權證WLLBW,

配發基準日:2020/09/02

每股配發比例為1:0.02618784

每1股權證可用無現金轉換方式認購1股母股WLL

 

轉換價格:USD83.45

轉換時間:即日起至2028/08/28(四)下午4點前

 

無現金轉換方式執行方式:

可獲得母股股數 = (行使認股權證股數*(認股權證行使日母股平均價-轉換價格))÷認股權證行使日母股平均價

<Note>權證轉換無法行使於母股(WLL)價格低於轉換價(USD83.45)

 

無現金轉換方式執行方式:

可獲得母股股數 = (行使認股權證股數*(認股權證行使日母股平均價-轉換價格))÷認股權證行使日母股平均價

<Note>權證轉換無法行使於母股(WLL)價格低於轉換價(USD73.44)

 

持有者有下列選擇:

  1. 行使認股權證:請回覆參與股數並依回覆當日行使權證轉換
  2. 不行使認股權證

 

請於2025/08/28 (四)下午4前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

2021/03/03
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複委託股票
美股- WLL美股認股權證行使 (截止日2024/08/29)2021/03/03

 

活動內容

美股WHITING PETROLEUM CORP (股票代號:WLL) 認股權證行使

活動說明

WHITING PETROLEUM CORP (股票代號:WLL)按比例配發可交易之認股權證WLLAW,

配發基準日:2020/09/02

每股配發比例為1:0.05237567

每1股權證可用無現金轉換方式認購1股母股WLL

 

轉換價格:USD73.44

轉換時間:即日起至2024/08/29(四)下午4點前

 

無現金轉換方式執行方式:

可獲得母股股數 = (行使認股權證股數*(認股權證行使日母股平均價-轉換價格))÷認股權證行使日母股平均價

<Note>權證轉換無法行使於母股(WLL)價格低於轉換價(USD73.44)

 

持有者有下列選擇:

  1. 行使認股權證:請回覆參與股數並依回覆當日行使權證轉換
  2. 不行使認股權證

 

請於2024/08/29 (四)下午4前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

 

2021/03/03
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複委託股票
美股- GOEV美股認股權證行使 (暫定截止日2021/12/27)2021/03/03

 

活動內容

美股CANOO INC (股票代號:GOEV) 認股權證行使

活動說明

CANOO INC (股票代號:GOEV)之認股權證(股票代碼:GOEVW)認股活動,每1股GOEVW權證可以行使價格USD 11.50認購1股GOEV。

持有者有下列選擇:

  1. 行使認股權證:請回覆參與認購股數
  2. 不行認股權證:

 

請於2021/12/27 ()下午4回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

 

2021/03/03
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複委託股票
美股- OXY美股認股權證行使 (暫定截止日2021/12/24)2021/03/03

 

活動內容

美股OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION (股票代號:OXY) 認股權證行使

活動說明

OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION (股票代號:OXY)配發可交易權證,股票代號為OXY+,每1股OXY+權證可以行使價格USD 22.00認購1股OXY。

持有者有下列選擇:

  1. 行使認股權證:請回覆參與認購股數
  2. 不行認股權證:

 

請於2021/12/24 ()下午4前回覆參與意願,執行行使權者需支付手續費USD 50.00

若因參與活動而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

 

2021/03/03
活動
全部
臺股交易手續費低收調整公告2020/10/30

 

親愛的客戶,您好:

僅通知本公司臺股交易手續費109年11月1日起至110年6月30日止,每筆低收費用不足1元,以1元計收(外幣計價之ETF除外)

(原臺股交易手續費費用為(1)上市上櫃:股價×股數×0.1425%,每筆低收費用20元,不足20元,以20元計收;(2)興櫃:股價×股數×0.1425%,每筆低收費用50元,不足50元,以50元計收)

2020/10/30
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複委託債券
複委託-海外債券商品到期/提前買回本金配發 (分配日2021/04/13)2021/04/13

海外債券商品本金配發

MSCI 4.75

2021/04/012

2021/04/13
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結構型產品
複委託-結構型商品到期/提前買回本金配發 (分配日2021/04/13)2021/04/13

海外結構型商品本金配發

債券代號

到期日

037001006755

2021/04/13

037001006858

2021/04/13

037001006944

2021/04/13

082001132834

2021/04/13

082001133433

2021/04/13

082001133434

2021/04/13

082001133451

2021/04/13

152000005765

2021/04/13

2021/04/13
訊息
結構型產品
複委託-結構型商品債息 (分配日2021/04/13)2021/04/13

結構型商品配息

債券代號

基準日

147000000673

2021/04/12

037001006755

2021/04/12

037001006858

2021/04/12

037001006944

2021/04/12

147000000668

2021/04/12

147000000676

2021/04/12

147000000683

2021/04/12

152000006140

2021/04/12

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