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【信託國內基金】安聯投信募集發行之「安聯DMAS全球傘型基金」經金管會核准成立。2017/05/05

一、「安聯DMAS全球傘型基金」已於106年4月27日經金管會核准成立,依本基金之公開說明書規定,本基金成立日起,每受益權單位之發行價格為銷售日當日每受益權單位淨資產價值。

二、本基金將於106年6月26日開放買回,相關買回規定,請詳閱本基金公開說明書。

2017/05/05
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複委託債券
信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/17調整JBS Investments GmbH公司債券信用評等自BB-至BB。2019/06/19

信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/17調整JBS Investments GmbH公司債券信用評等自BB-至BB。

2019/06/19
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複委託債券
信評公司穆迪(Moody's)於2019/06/14調整Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A.S.債券信用評等自Ba3至B1。2019/06/19

信評公司穆迪(Moody's)於2019/06/14調整Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A.S.債券信用評等自Ba3至B1。

2019/06/19
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複委託債券
信評公司穆迪(Moody's)於2019/06/14調整土耳其政府國際債券信用評等自Ba3至B1。2019/06/19

信評公司穆迪(Moody's)於2019/06/14調整土耳其政府國際債券信用評等自Ba3至B1。

2019/06/19
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複委託股票
美股-庫存權益異動(INSY,BORN)(異動日20190619)2019/06/19

美股

股票代號

異動說明

INSY

代碼變更為INSYQ

BORN

代碼變更為BORNY

2019/06/19
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結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/06/21)2019/06/19

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004036

2019/06/18

037001004233

2019/06/18

037001004511

2019/06/18

147000890006

2019/06/18

2019/06/19
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複委託股票
日、港、滬、深股股利配發 (配發日2019/06/21) 2019/06/19

日股

股票代號

基準日

6645

20190327

 

港股

股票代號

基準日

03988

20190524

00366

20190530

00410

20190603

03326

20190603

00116

20190605

02877

20190605

00050

20190606

 

滬股

股票代號

基準日

600023

20190617

600111

20190617

 

 

 

 

 

 

 

 

深股

股票代號

基準日

002583

20190617

2019/06/19
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複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日20190619)2019/06/19

港股

股票代號

異動說明

00566

#00566代碼變更為#44041

2019/06/19

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