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【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金-新興歐洲股票基金」(存續基金)與「摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金」(消滅基金)合併之相關事宜。2018/10/12

一、摩根投信總代理之「摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(分派)」(消滅基金),自107年12月14日併入未曾在台募集及銷售之「摩根基金-新興歐洲股票基金(分派)」(存續基金),預期此合併對存續基金既有投資人權益沒有不利影響。

(一)消滅基金定期定額最後扣款申購日:107年12月10日。

(二)消滅基金最後贖回轉出日:107年12月11日。

(三)合併日:107年12月14日。

(四)因應基金合併,自即日起將不再受理消滅基金之新申購 (含單筆、定期定額及轉入)。持有消滅基金之投資人可選擇於107年12月11日(含)交易時間截止前辦理贖回或轉換至本公司上架可供申購之其他摩根境外系列基金,不收取贖回及轉換費用,未提出申請者,視為同意該等基金合併(原定期定額將自動轉扣存續基金)。

(五)存續基金之對應級別取得備查函後,將不開放銷售機構上架銷售,僅限此次合併之既有定期定額投資人可繼續投資,惟不可增加扣款金額及次數。

2018/10/12
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複委託股票
美股-庫存權益異動(INSY,BORN)(異動日20190619)2019/06/19

美股

股票代號

異動說明

INSY

代碼變更為INSYQ

BORN

代碼變更為BORNY

2019/06/19
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結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/06/21)2019/06/19

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004036

2019/06/18

037001004233

2019/06/18

037001004511

2019/06/18

147000890006

2019/06/18

2019/06/19
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複委託股票
日、港、滬、深股股利配發 (配發日2019/06/21) 2019/06/19

日股

股票代號

基準日

6645

20190327

 

港股

股票代號

基準日

03988

20190524

00366

20190530

00410

20190603

03326

20190603

00116

20190605

02877

20190605

00050

20190606

 

滬股

股票代號

基準日

600023

20190617

600111

20190617

 

 

 

 

 

 

 

 

深股

股票代號

基準日

002583

20190617

2019/06/19
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複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日20190619)2019/06/19

港股

股票代號

異動說明

00566

#00566代碼變更為#44041

2019/06/19
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複委託債券
信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/13確認西聯匯款(Western Union)債券信用評等為BBB+後,因商業目的撤銷信用評級。2019/06/18

信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/13確認西聯匯款(Western Union)債券信用評等為BBB+後,因商業目的撤銷信用評級。

2019/06/18
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複委託股票
美股-庫存權益異動(AED.CF&ISF.CF)(異動日20190618)2019/06/18

美股

股票代號

異動說明

AED.CL

CALL回下市 @25

ISF.CL

CALL回下市 @25

2019/06/18
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複委託債券
複委託-海外債券商品配息(配發日2019/06/21)2019/06/18

海外債券商品配息

債券代號

基準日

RBS 6

2019/06/19

TURKTI 3.75

2019/06/19

CS 8

2019/06/14

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