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【信託境外基金】摩根投信總代理之「摩根基金-新興歐洲股票基金」(存續基金)與「摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金」(消滅基金)合併之相關事宜。2018/10/12

一、摩根投信總代理之「摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(分派)」(消滅基金),自107年12月14日併入未曾在台募集及銷售之「摩根基金-新興歐洲股票基金(分派)」(存續基金),預期此合併對存續基金既有投資人權益沒有不利影響。

(一)消滅基金定期定額最後扣款申購日:107年12月10日。

(二)消滅基金最後贖回轉出日:107年12月11日。

(三)合併日:107年12月14日。

(四)因應基金合併,自即日起將不再受理消滅基金之新申購 (含單筆、定期定額及轉入)。持有消滅基金之投資人可選擇於107年12月11日(含)交易時間截止前辦理贖回或轉換至本公司上架可供申購之其他摩根境外系列基金,不收取贖回及轉換費用,未提出申請者,視為同意該等基金合併(原定期定額將自動轉扣存續基金)。

(五)存續基金之對應級別取得備查函後,將不開放銷售機構上架銷售,僅限此次合併之既有定期定額投資人可繼續投資,惟不可增加扣款金額及次數。

2018/10/12
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美股股利配發(配發日2020/05/27)2020/05/26

 

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20200514

FSBW     

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GGN      

20200514

GLOP     

20200518

HTGC     

20200514

KBH      

20200507

OPI      

20200413

PSEC      

20200430

RA       

20200513

REML     

20200513

SIMO     

20200507

SVC      

20200421

VNOM     

20200514

 

2020/05/26
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複委託-海外債券商品配息(配發日2020/5/27)2020/05/26

海外債券商品配息

債券代號

基準日

BACR 7.625

2020/05/21

GS 5.15N

2020/05/22

HSBC 6 PERP

2020/05/22

MS 4.1

2020/05/22

2020/05/26
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信評公司惠譽(Fitch)於2020/05/21撤銷邊際通信公司(Frontier Communications Corporation)優先無擔保債券信用評等自C至WD。2020/05/25

信評公司惠譽(Fitch)於2020/05/21撤銷邊際通信公司(Frontier Communications Corporation)優先無擔保債券信用評等自C至WD。

2020/05/25
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信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/21調整安德瑪(Under Armour, Inc.)優先無擔保債券信用評等自Ba2至B1。2020/05/25

信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/21調整安德瑪(Under Armour, Inc.)優先無擔保債券信用評等自Ba2至B1。

2020/05/25
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信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/20調整多元化醫療保健信託(Diversified Healthcare Trust)債券信用評等自Ba1至Ba2。2020/05/25

信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/20調整多元化醫療保健信託(Diversified Healthcare Trust)債券信用評等自Ba1至Ba2。

2020/05/25
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信評公司標準普爾(S&P)於2020/05/19調整Braskem Idesa, S.A.P.I.債券信用評等自BB-至B+。2020/05/25

信評公司標準普爾(S&P)於2020/05/19調整Braskem Idesa, S.A.P.I.債券信用評等自BB-至B+。

2020/05/25
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信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/18調整嘉年華公司(Carnival Corporation & plc)優先擔保債券信用評等自Baa2至Baa3;優先無擔保債券信用評等自Baa3至Ba1。2020/05/25

信評公司穆迪(Moody's)於2020/05/18調整嘉年華公司(Carnival Corporation & plc)優先擔保債券信用評等自Baa2至Baa3;優先無擔保債券信用評等自Baa3至Ba1。

2020/05/25
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美股-庫存權益異動(RTTR, PDLI)(異動日2020525)2020/05/25

美股

股票代號

異動說明

RTTR

代碼變更 RTTR→ QLGN,
反分割25合1

PDLI

PDLI資產分割EVFM,

分割比例0.115:1

2020/05/25
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美股-MTCH轉換 (截止日20200612)2020/05/25

活動內容

美股(股票代號:MTCH) 轉換

活動說明

MATCH GROUP INC股票代號(MTCH)將進行轉換,持有MTCH者將以1:1轉換成新股票(股票代號未定)並有下列選擇:

  1. 獲得額外新股票:每持有1股MTCH將獲得價值3美元新股票(股票代號未定)需支付手續費USD 50.00 (預設選項)
  2. 獲得現金:每1股MTCH獲得USD3.00,需支付手續費USD 50.00

請於2020/6/12()下午5前回覆欲獲配之類型,未回覆者視為選擇獲得額外新股票

另若因配股、配息而產生之費用及稅費,將由客戶自行負擔。

2020/05/25

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