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【信託國內基金】「復華新興市場短期收益基金」修訂證券投資信託契約及公開說明書通知。2015/11/02

說明:

1.復華投信經理之「復華新興市場短期收益基金」修訂證券投資信託契約及公開說明書。

2.本次基金信託契約修訂條款等相關內容如下:

(一)修改基金投資範圍或方針,調整基金風險等級為RR3:

(1)信託契約相關條款及公開說明書內容預計自104年12月14日起生效。

(2)因基金調整投資範圍及方針後得投資於高收益債券,故配合增加高收益基金警語及變更基金風險等級由原來的RR2變更為RR3,預計自104年10月24日生效。

(二)其餘基金證券投資信託契約條款及相關公開說明書修正內容,自104年10月24日起生效。

3.修正後之基金證券投資信託契約及公開說明書可以復華投信(http://www.fhtrust.com.tw/)或公開資訊觀測站(http://www.tybio.com.tw/mops/taiyen_mop.htm)查詢下載。

2015/11/02
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美股股利配發 (配發日20190426)2019/04/25

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基準日

BDCL

2019/04/12

CEFL

2019/04/12

DG

2019/04/09

DOX

2019/03/29

GGN

2019/04/15

GUT

2019/04/15

MLPG

2019/04/12

MORL

2019/04/12

2019/04/25
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(預告)美股-MFGP 201904252019/04/25

美股

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異動說明

MFGP

 

預告:1股減資為0.8296股
生效日:2019.04.30

2019/04/25
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美股-庫存權益異動(LDKYQ)(異動日20190425)2019/04/25

美股

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異動說明

LDKYQ

下市

2019/04/25
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港股-庫存權益異動(異動日2019/04/25)2019/04/25

港股

股票代號

異動說明

2928

875二十合一並代碼變更為2928

2019/04/25
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滬股-庫存權益異動(異動日2019/04/24)2019/04/25

滬股

股票代號

異動說明

603019

每股轉增0.4股

2019/04/25
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美股-DSX回購 (截止日20190507)2019/04/25

活動內容

美股DIANA SHIPPING INC (股票代號:DSX)股票回購

活動說明

DIANA SHIPPING INC欲以每股USD 3.20之價格回購其在外流通股票。公司回購總數至多3,125,000股,客戶最終實際回購股數將以此總數進行比例分配。

請於2019/05/07 ()下午5前回覆參與意願,未回覆者視為執行上手保銀之預設動作

2019/04/25
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美股-庫存權益異動(USG)(異動日20190424)2019/04/24

美股

股票代號

異動說明

USG

收購下市

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