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【集保境外基金】「瑞士寶盛天然資源基金」與未核備之「瑞士寶盛能源轉型基金」合併通知2016/01/05

說明:

1.為使基金投資架構最佳化及更具管理效率,康和投顧總代理之「瑞士寶盛天然資源基金」(以下稱「消滅基金」)業經金管會104年10月13日金管證投字第1040041495號函核准,將併入未核備之「瑞士寶盛能源轉型基金」(以下稱「存續基金」),合併生效日為105年2月4日,合併後存續基金更名為瑞士寶盛能源基金。

2.消滅基金與存續基金之轉換比率係依據合併生效日消滅基金與存續基金之每股資產淨值計算。基金公司為核對基金庫存單位數需要,自105年2月2日至105年2月15日將暫停消滅基金所有交易(含單筆及定時定額申購、轉換及贖回),消滅基金之轉換、贖回最後申請日為105年2月1日。

3.基金合併後,因存續基金未經主管機關核備,將不受理投資人新申購(含新增單筆、定時定額及轉入),原定時定額投資標的將自動變更為存續基金,惟不得增加扣款金額、扣款日期及恢復扣款。

2016/01/05
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複委託債券
信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/17調整JBS Investments GmbH公司債券信用評等自BB-至BB。2019/06/19

信評公司惠譽(Fitch)於2019/06/17調整JBS Investments GmbH公司債券信用評等自BB-至BB。

2019/06/19
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複委託債券
信評公司穆迪(Moody's)於2019/06/14調整Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A.S.債券信用評等自Ba3至B1。2019/06/19

信評公司穆迪(Moody's)於2019/06/14調整Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A.S.債券信用評等自Ba3至B1。

2019/06/19
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複委託債券
信評公司穆迪(Moody's)於2019/06/14調整土耳其政府國際債券信用評等自Ba3至B1。2019/06/19

信評公司穆迪(Moody's)於2019/06/14調整土耳其政府國際債券信用評等自Ba3至B1。

2019/06/19
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複委託股票
美股-庫存權益異動(INSY,BORN)(異動日20190619)2019/06/19

美股

股票代號

異動說明

INSY

代碼變更為INSYQ

BORN

代碼變更為BORNY

2019/06/19
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結構型產品
複委託-結構型商品債息配發 (配發日2019/06/21)2019/06/19

結構型商品配息

債券代號

基準日

037001004036

2019/06/18

037001004233

2019/06/18

037001004511

2019/06/18

147000890006

2019/06/18

2019/06/19
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複委託股票
日、港、滬、深股股利配發 (配發日2019/06/21) 2019/06/19

日股

股票代號

基準日

6645

20190327

 

港股

股票代號

基準日

03988

20190524

00366

20190530

00410

20190603

03326

20190603

00116

20190605

02877

20190605

00050

20190606

 

滬股

股票代號

基準日

600023

20190617

600111

20190617

 

 

 

 

 

 

 

 

深股

股票代號

基準日

002583

20190617

2019/06/19
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複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日20190619)2019/06/19

港股

股票代號

異動說明

00566

#00566代碼變更為#44041

2019/06/19

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