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財富管理
「富蘭克林華美全球債券組合基金」及「富蘭克林華美全球股票組合基金」暨「富蘭克林華美新世界股票基金」等基金之信託契約條文修訂通知2015/02/03
  1. 依據富蘭克林華美投信104年01月22日富字第1040000046號函辦理。
  2. 依據金管會94年8月24日金管證四字第0940122751號函及配合實務交易作業所需,修訂富蘭克林華美全球債券組合基金及富蘭克林華美全球股票組合基金關於基金營業日之定義。
  3. 依103年3月31日金管證投字第1030004655號、103年3月4日金管證投字第1030006568號及103年10月17日金管證投字第10300398151號函增列旨揭基金投資範圍,並配合訂定相關投資限制。有關修正旨揭基金信託契約14條規定乙節,謹訂於104年4月8日起生效。
  4. 依據金管會103年1月28日金管證投字第1020051418號函最新修正之信託契約範本,並配合最新法令、公司政策暨實務操作之需要,修訂信託契約相關條文內容。
  5. 除有關修正旨揭基金信託契約14條規定乙節外,本次其他修正事項自公告日之翌日(即104年1月22日)起生效。
  6. 本次信託契約修訂內容請參閱公開資訊觀測站富蘭克林華美投信網站查詢下載。
2015/02/03
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複委託債券
信評公司標準普爾(S&P)於2019/05/16調整蘇格蘭皇家銀行集團(The Royal Bank of Scotland Group plc)次順位債券信用評等自BB至BB+。2019/05/20

信評公司標準普爾(S&P)2019/05/16調整蘇格蘭皇家銀行集團(The Royal Bank of Scotland Group plc)次順位債券信用評等自BBBB+

2019/05/20
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複委託股票
港股人民幣-庫存權益異動(異動日20190520)2019/05/20

港股人民幣

股票代號

異動說明

87001

分派再投資

2019/05/20
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複委託股票
複委託-日股、港股、港股人民幣股利配發 (配發日2019/05/22)2019/05/20

日股

股票代號

基準日

8953

20190226

 

港股人民幣

股票代號

基準日

87001

2019/3/29

 

港股

股票代號

基準日

02778

2019/05/03

03918

2019/05/03

01212

2019/05/06

 

2019/05/20
訊息
複委託股票
港股-庫存權益異動(異動日20190520)2019/05/20

港股

股票代號

異動說明

44043

參與優先發售認購,移除庫存

2019/05/20
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複委託股票
美股-IEP以股代息 (截止日20190604)2019/05/17

活動內容

美股ICAHN ENTERPRISES, L.P (股票代號:IEP)以股代息

活動說明

於2019/05/13持有IEP之客戶,可選擇獲配現金股息或股票股息,每股預計配發USD 2.00,說明如下:

 

  1. 現金股息 (預設選項)
  2. 股票股息:換股價未定

 

請於2019/6/4()下午5前回覆欲獲配之類型,未回覆者視為選擇現金股息

2019/05/17
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複委託股票
(預告)美股-INXX 201905172019/05/17

美股

股票代號

異動說明

INXX

預告:清算下市

生效日:2019.06.17

2019/05/17
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財富管理
柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年5月15日,淨資產價值為新台幣195,712,827元,受益人人數為 203 人。2019/05/17

柏瑞亞洲亮點股票基金截至108年5月15日,淨資產價值為新台幣195,712,827元,受益人人數為 203 人。

2019/05/17

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